| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 (-0.25%) 48張 (-58.72%) 季線上 122張 449張 257張 48張 0.11倍 |
1.54% 1.28% 0.76% -7.48% 4.35% |
34.28 (-13.43%) 39.6 |
44.82 (13.18%) 0.27 |
307 |
小型股 185.40億 |
9.1% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.82,N/A (12.11,14.52,16.92) 1.54,25.78 (1.74,1.94,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.12←79.22(-0.1%) 11.06←11.11(-0.05%), -0.33% 79.12←78.47(0.65%) 11.06←12.14(-1.08%), -5.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.57%[112] (N/A) 0 (6.57%) | 相對高點 相對低點 | 56.9 (-30.4%) 22-01-11 33.6 (17.86%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 -0.99 4.72 10.43億(10月) | 4.55 -4.8 4.67 10.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 40.2 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 0.01% -1 0 0 1.09%←1.0%(0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.44 19.67,24.59 look 40.05,39.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,8%,-2%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 44.82(13.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.4 32.14,31.85 41.15,39.0 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 307 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.14 26.09,29.31 look 42.8,37.2 0.21 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | -4 8.33% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% 0.3% -1.98% -0.53% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←4.69%(0.63%) | 13 27.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 2.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.63%(0.26%) | 7 (連4買) 14.58% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.39←30.87 (+4.92%) Q3←Q2 連2升 32.39←30.87 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.98←3.79 (+4.92%) Q3←Q2 第1升 3.98←4.17 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.83 (+2.41%) Q3←Q2 連3升 0.85←0.68 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.62←56.07 (-2.59%) Q3←Q2 連2降 54.62←53.34 (+2.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.9←2.57 (-2.59%) Q3←Q2 連2升 2.9←2.59 (+11.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.55 (+3.64%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.58 (+8.62%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.66 (-4.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.36←17.9 Q3←Q2 第1升 18.36←18.72 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←12.26 Q3←Q2 第1升 12.28←13.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.32←9.56 Q3←Q2 連3降 9.32←10.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←2.29 Q3←Q2 第1升 2.42←2.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.32 Q3←Q2 第1升 1.37←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 王汝鵬 經理人 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 113/11/21 嘉里大榮資訊安全長改由魏子文擔任 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】嘉里大榮資訊安全長異動 113/11/11 【公告】嘉里大榮 2024年10月合併營收10.43億元 年增5.27% 113/11/05 【公告】嘉里大榮113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】嘉里大榮 2024年9月合併營收10.54億元 年增4.55% 113/08/29 嘉里大榮下半年迎旺季 快遞結構調整衝刺電商市場及高毛利物流 113/08/29 嘉里大榮上半年每股賺1.13元 聚焦6大核心強化競爭力 113/08/29 嘉里大榮上半年EPS 1.13元，未來營運策略聚焦六大核心 113/08/28 【公告】嘉里大榮召開113年上半年業績發表會 113/08/12 【公告】嘉里大榮 2024年7月合併營收10.78億元 年增7.06% 113/08/01 【公告】嘉里大榮113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】嘉里大榮獨立董事辭任 113/07/10 【公告】嘉里大榮 2024年6月合併營收9.73億元 年增-2.38% 113/06/11 【公告】嘉里大榮 2024年5月合併營收10.94億元 年增5% 113/05/31 《航運股》嘉里大榮6月18日除息 113/05/31 【公告】嘉里大榮除息基準日 113/05/30 嘉里大榮 全台增設據點 113/05/30 嘉里大榮擴大布局 新物流中心今明年陸續營運 113/05/30 【公告】嘉里大榮113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】嘉里大榮113年股東常會補選乙席獨立董事 113/05/30 嘉里大榮股東會通過配息2.6元，持續精進四大核心業務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | 1.54% 122(-60.27%) | -1.25% 147(-66.83%) | 1.28% 449(-89.14%) | 0.76% 257(-81.06%) | -7.48% 438(-88.86%) | 4.35% 422(-88.43%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 39.75↗ | 39.6↗ | 39.59↘ | 39.9↘ | 39.97↗ | 39.83↗ | 39.67↗ | 39.48↗ | 39.78→ | 39.81↘ | 40.4↘ | 40.14↗ | 39.81↗ | 39.56↗ |
| 乖離率 | -0.38% | 0.0% | 0.03% | -0.75% | -0.93% | -0.58% | -0.18% | 0.3% | -0.45% | -0.53% | -1.98% | -1.35% | -0.53% | 0.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 39.35 | 40.0 | 40.55 | 39.15 | 39.3 | 38.15 | 39.25 | 40.8 | 42.0 | 42.8 | 37.5 | 37.95 | 37.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | 7.87% | 4.0% | 2.0% | -16.0% | -1.0% | 19.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.79 | 13.18 | 13.9 | 15.89 | 14.41 |
| ROE | 14.53 | 11.53 | 13.27 | 15.07 | 14.88 |
| 本業收入比 | 70.43 | 99.58 | 98.69 | 99.70 | 99.07 |
| 自由現金流量 | 20.72 | 11.01 | 7.47 | 20.81 | 7.99 |
| 利息保障倍數 | 15.76 | 13.62 | 17.14 | 19.54 | 16.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
