收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.7 (0.95%) 606張 (-38.83%) 765張 932張 463張 季線上 ↗42.46 ↗42.17 ↗40.7 ↗40.42 ↗39.25 ↗38.82 606張 |
1.79% 9.91% 13.87% 15.09% 11.34% |
52.39 (22.69%) 42.7 |
60.83 (42.46%) 43.95 (2.93%) |
N/A 0.16 |
N/A |
46.70億 199.41億 |
9.1% 0.0% |
運輸事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.76,N/A (12.11,14.44,16.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.57% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[112] (N/A) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-46.89%) 21-06-22 33.6 (27.08%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.13% 42 0 0 1.04%←0.84%(23.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.09 30.2 3.31 10.16億(3月) | -12.25 -35.2 11.07 7.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 43.85 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,11%,9% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.41 80.51,80.51 43.3,42.65 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.83 82.71,90.48 down 43.3,41.15 0.52 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.76 86.06,80.76 42.8,37.2 0.66 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←5.08%(5.51%) | 247 (連4買) 40.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,26.52 (1.74,1.93,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 9.99% 11.17% 12.19% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.69%(30.43%) | 9 (連10買) 1.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.82% 3.99% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.72←78.48(0.31%) 11.05←11.75(-5.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.24←30.87 (+1.2%) Q4←Q3 連3升 31.24←31.61 (-1.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.22←4.17 (+1.2%) Q4←Q3 連2升 4.22←4.37 (-1.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.68 (-13.24%) Q4←Q3 連2降 0.59←0.62 (-4.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.9←53.34 (+4.8%) Q4←Q3 第1升 55.9←54.68 (+2.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.27←2.59 (+4.8%) Q4←Q3 第1降 2.27←2.3 (-1.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.61 (+8.2%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.68 (-2.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.66 (-1.52%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.69 (-5.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.48←18.72 Q4←Q3 第1降 18.48←18.87 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.52←13.5 Q4←Q3 連2升 13.52←13.82 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.89←10.2 Q4←Q3 第1升 10.89←11.1 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.64←2.5 Q4←Q3 第1升 2.64←2.94 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.39 Q4←Q3 第1升 1.5←1.55 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 嘉里大榮第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】嘉里大榮113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】嘉里大榮處分不動產予關係人 113/04/17 【公告】嘉里大榮董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】嘉里大榮 2024年3月合併營收10.16億元 年增-9.09% 113/03/20 【公告】更正嘉里大榮112年度合併財報iXBRL上傳檔案部分資訊 113/03/13 【公告】嘉里大榮董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/11 【公告】嘉里大榮 2024年2月合併營收7.8億元 年增-12.25% 113/02/15 【公告】嘉里大榮 2024年1月合併營收12.04億元 年增34.19% 113/01/16 《航運股》嘉里大榮打造醫藥冷鏈物流 113/01/16 嘉里大榮 打造醫藥冷鏈物流 113/01/16 嘉里大榮斥資逾14億 打造醫藥冷鏈物流新據點 113/01/16 《產業》新北招商一條龍 聯手「嘉里大榮」打造醫藥冷鏈物流廠房 113/01/10 【公告】嘉里大榮 2023年12月合併營收10.35億元 年增-7.61% 112/12/11 【公告】嘉里大榮 2023年11月合併營收10.98億元 年增3.56% 112/12/07 嘉里大榮拓物流版圖 物流中心、新營業所陸續啟用 112/12/06 【公告】嘉里大榮召開112年前三季業績發表會 112/11/12 極智嘉領先業界 打造物流機器人倉儲 112/11/10 【公告】嘉里大榮董事會通過執行長解任案 112/11/10 【公告】嘉里大榮 2023年10月合併營收9.91億元 年增0.99% 112/10/11 【公告】嘉里大榮 2023年9月合併營收10.08億元 年增-0.07% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.76 | 60.83 | 42.46 | 54.75 | 28.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.12 | 56.23 | 31.69 |
平均 本益比 | 14.44 | 52.39 | 22.69 | 44.11 | 3.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.93 | 51.19 | 19.88 |
最低價 本益比 | 12.11 | 43.95 | 2.93 | 33.48 | -21.59 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.74 | 46.15 | 8.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 39.8 | 35.6 | 10.96 | 9.8 | 2.6 | 6.53% | 7.3% | 1.66 | 1.41 |
111 | 56.9 | 33.6 | 21.43 | 12.65 | 1.65 | 2.9% | 4.91% | 2.49 | 1.45 |
110 | 80.4 | 40.0 | 26.92 | 13.39 | 1.65 | 2.05% | 4.12% | 3.27 | 1.89 |
109 | 45.3 | 31.0 | 14.13 | 9.67 | 1.68 | 3.71% | 5.42% | 2.15 | 1.59 |
108 | 39.8 | 33.8 | 13.75 | 11.68 | 1.45 | 3.64% | 4.29% | 2.1 | 1.72 |
107 | 40.9 | 34.85 | 15.69 | 13.37 | 1.56 | 3.81% | 4.48% | 2.28 | 1.9 |
106 | 45.05 | 35.55 | 17.75 | 14.01 | 1.6 | 3.55% | 4.5% | 2.47 | 2.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉里大榮 | 1.79% 765(-20.82%) | 2.89% 1554(-61.0%) | 9.91% 932(-34.99%) | 13.87% 463(30.81%) | 15.09% 328(84.61%) | 11.34% 270(124.53%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.7 | 42.7↗ | 42.46↗ | 42.17↗ | 40.7↗ | 40.42↗ | 40.09↗ | 39.25↗ | 38.82↗ | 38.55↗ | 38.53↗ | 38.41↗ | 37.9↗ | 38.06↗ | 38.09↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.57% | 1.26% | 4.91% | 5.64% | 6.51% | 8.79% | 9.99% | 10.77% | 10.82% | 11.17% | 12.66% | 12.19% | 12.1% |
均線開始 轉折價位 | 42.25 | 42.3 | 38.0 | 38.95 | 38.8 | 38.75 | 37.65 | 37.5 | 38.2 | 37.95 | 37.1 | 39.05 | 38.5 | 38.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉里大榮 | 7.87% | 11.0% | 2.0% | -16.0% | -1.0% | 19.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.79 | 13.18 | 13.9 | 15.89 | 14.41 |
ROE | 14.53 | 11.53 | 13.27 | 15.07 | 14.88 |
本業收入比 | 70.43 | 99.58 | 98.69 | 99.70 | 99.07 |
自由現金流量 | 20.72 | 11.01 | 7.47 | 20.81 | 7.99 |
利息保障倍數 | 15.76 | 13.62 | 17.14 | 19.54 | 16.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標