| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (0.41%) 14375張 (-32.91%) 季線下 19881張 18472張 32815張 14375張 0.78倍 |
4.9% 1.65% -8.04% 18.27% 26.15% |
1.7~2.0 |
55.47 (125.49%) 24.6 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
中型股 1488.75億 |
0.0% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.27↗ | 24.07↗ | 24.04↗ | 24.2↘ | 24.98↘ | 25.32↘ | 23.79↗ | 22.72↗ |
| 乖離率 | 1.36% | 2.2% | 2.33% | 1.65% | -1.52% | -2.84% | 3.4% | 8.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.8 | 24.0 | 24.9 | 25.55 | 26.4 | 25.15 | 20.85 | 19.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 143.0 143.0 (+0.56%) | 55 (03-10) | 45.8,33.4 | 334 | 17.5 | 1.73 | 140.57 | 45000 | 75.34% | -315 | 0 | 473,1366 | N/A | N/A | -26.51% | 414 | 3.08 | 無 | 48 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.83, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.87% ; 006201: 本益比 44.09, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.3, 預估本益比: 24.87 ; QQQ: 本益比 48.13, 預估本益比 19.37 ; SOXQ: 本益比 44.55, 預估本益比 22.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,13.09 (10.24,29.51,48.77) 1.8,13.61 (1.02,1.28,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.68% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.16←74.18(-0.02%) 9.67←9.7(-0.03%), 0.25% 74.16←58.12(16.04%) 9.67←16.3(-6.63%), -35.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (6.06%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-17.86%) 22-04-22 15.8 (55.7%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.12 4.49 21.12 歷年新高 192.86億(1月) | 14.18 6.65 10.3 184.57億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 26.5 (25-01-17) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 0.24% -64 3 0 3.34%←3.48%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.45(27.85%) | 日KD RSI MACD | 100.0,94.86 53.38 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-7%,-7%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.18,23.79 up 53.56 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.1,70.55 56.66 0.16 | 投信(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←4.88%(0.05%) | -92 0.64% | 2年趨勢圖 | 4.93%←0.12%(4.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.15 6.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.33% -2.84% 3.4% 8.27% | 外資(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.28%←21.55%(-0.27%) | 7369 (連4買) 51.26% | 2年趨勢圖 | 21.28%←9.89%(11.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.57% 5.79% | 自營商(張) 03-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -284 1.98% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 272.08←282.73 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 272.08←254.82 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.15←502.69 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 520.15←476.82 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.78←42.15 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 52.78←24.81 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←19.2 (-0.16%) Q3←Q2 連3降 19.17←18.81 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q3←Q2 連3升 0.63←0.38 (+65.79%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q3←Q2 連3升 0.64←0.27 (+137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←15.79 Q3←Q2 連3升 17.72←12.57 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←8.39 Q3←Q2 連3升 10.15←5.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←7.42 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.07←5.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.66 Q3←Q2 連3升 5.05←3.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.4 Q3←Q2 連3升 1.55←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/03/07 華航等7檔股票3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/04 傳年薪300萬起跳！華航將招募百名機師 114/02/27 【公告】華航113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/20 國際旅遊續熱 華航亞、歐大增班 114/02/10 東北亞航線招財 華航元月營收首度衝破190億 創單月新高 114/02/10 寒假及農曆春節旺季推升，華航1月營收192.86億元創新高 114/02/10 【公告】華航 2025年1月合併營收192.86億元 年增21.12% 114/02/10 【公告】(補充113/03/08重大訊息)華航15架A350-900型客機客艙設備升級改善案之相關訊息 114/02/05 華航大飯店斥資升級 成台灣首家凱悅Hyatt Regency品牌酒店 114/02/05 《產業》桃園國際機場凱悅酒店 今年分階段改裝 114/02/05 華航桃機凱悅酒店亮相 國內首見Hyatt Regency品牌 114/01/21 【公告】(補充113/12/11重大訊息)華航代子公司華夏航科國際股份有限公司租賃辦公房舍 114/01/20 【公告】(補充114/01/16重大訊息)華航董事長異動 114/01/20 《航運股》華航董事長由高星潢暫時執行 114/01/20 《航運股》謝世謙驟逝 華航今辦追思會 114/01/17 【公告】華航代子公司高雄空廚股份有限公司租賃房屋及土地 114/01/17 【公告】(補充114/01/16重大訊息)華航法人董事代表人異動 114/01/16 感懷謝世謙 空服員工會盼華航繼任董座勿重蹈政治酬庸 114/01/16 華航董事長謝世謙辭世 長榮航惋惜與不捨 114/01/16 華航董座謝世謙猝逝 機師工會惋惜不捨表哀悼 114/01/16 華航董事長一職，將由總經理高星潢代理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 4.9% 19881(-27.7%) | 2.29% 17419(-17.48%) | 1.65% 18472(-22.18%) | -8.04% 32815(-56.19%) | 18.27% 32412(-55.65%) | 26.15% 40958(-64.9%) |
| 加權指數 | -0.79% | -4.86% | -3.84% | -1.96% | 2.19% | 14.45% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
