| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (1.76%) 23179張 (+61.58%) 季線上 24711張 27244張 44048張 23179張 0.85倍 |
0.78% -2.26% 14.54% 16.07% 26.52% |
1.5~1.8 |
49.71 (91.19%) 26.0 |
N/A 0.57 |
182 、Y! |
中型股 1573.48億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 25.81↗ | 25.68→ | 25.96↘ | 26.02→ | 25.83↗ | 25.16↗ | 23.12↗ | 22.29↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.25% | 0.15% | -0.08% | 0.66% | 3.34% | 12.46% | 16.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 25.8 | 23.7 | 22.35 | 22.55 | 20.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 148.0 149.8 (+1.25%) | 8 (01-22) | 19,28.1 | 281 | 17.5 | 0.83 | 148.57 | 45000 | 74.28% | -99 | 2 | 1366,0 | N/A | N/A | -26.32% | 461 | 2.81 | 無 | 53 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.03,15.48 (10.41,29.59,48.77) 1.88,13.59 (1.02,1.28,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.31←69.83(4.48%) 9.64←11.24(-1.6%), -11.35% 74.31←59.82(14.49%) 9.64←15.91(-6.27%), -34.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (5.74%[113]) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-18.62%) 22-02-18 15.8 (64.56%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.18 6.65 10.3 歷年新高 184.57億(12月) | 15.23 1.01 9.93 173.05億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 26.85 (24-12-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.52% 0.38% -202 -47 0 3.28%←3.5%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.21(23.88%) | 日KD RSI MACD | 66.67,50.65 52.29 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,7%,9%,10% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.18,78.05 58.12 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 182 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.28,87.23 down 61.68 0.29 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←4.64%(0.26%) | 13 0.06% | 2年趨勢圖 | 4.9%←0.31%(4.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.15% 3.34% 12.46% 16.64% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.87%←21.37%(0.5%) | -1074 (連2賣) 4.63% | 2年趨勢圖 | 21.87%←11.29%(10.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.3% 9.16% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -762 (連2賣) 3.29% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.3%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 272.08←282.73 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 272.08←254.82 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.15←502.69 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 520.15←476.82 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.78←42.15 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 52.78←24.81 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←19.2 (-0.16%) Q3←Q2 連3降 19.17←18.81 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q3←Q2 連3升 0.63←0.38 (+65.79%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q3←Q2 連3升 0.64←0.27 (+137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←15.79 Q3←Q2 連3升 17.72←12.57 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←8.39 Q3←Q2 連3升 10.15←5.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←7.42 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.07←5.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.66 Q3←Q2 連3升 5.05←3.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.4 Q3←Q2 連3升 1.55←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/01/21 華航：華夏航科國際租賃桃園市大園區房舍案，交易總金額約487萬元(補充) 114/01/21 上週外資在集中市場賣超584.50億元，賣超鴻海最多 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】(補充113/12/11重大訊息)華航代子公司華夏航科國際股份有限公司租賃辦公房舍 114/01/20 【公告】(補充114/01/16重大訊息)華航董事長異動 114/01/20 《航運股》華航董事長由高星潢暫時執行 114/01/20 《航運股》謝世謙驟逝 華航今辦追思會 114/01/17 【公告】華航代子公司高雄空廚股份有限公司租賃房屋及土地 114/01/17 【公告】(補充114/01/16重大訊息)華航法人董事代表人異動 114/01/16 感懷謝世謙 空服員工會盼華航繼任董座勿重蹈政治酬庸 114/01/16 華航董事長謝世謙辭世 長榮航惋惜與不捨 114/01/16 華航董座謝世謙猝逝 機師工會惋惜不捨表哀悼 114/01/16 華航董事長一職，將由總經理高星潢代理 114/01/16 董座謝世謙辭世 華航工會：接任人選拒絕空降酬庸 114/01/16 《航運股》華航謝世謙董事長辭世 46年成就航空傳奇 114/01/16 【公告】華航法人董事代表人異動 114/01/16 【公告】華航董事長逝世 114/01/16 華航董事長謝世謙辭世 任內挺過疫情營運高飛 114/01/16 華航：將秉承董事長謝世謙遺志持續努力 114/01/16 華航2024年業績創成立65年最佳成績 謝世謙居功厥偉 114/01/16 傳華航董座逝世 交通部稍後說明 華航開臨時董事會 114/01/16 華航董事長謝世謙過世 華航將開臨時董事會 114/01/16 華航董事長謝世謙驚傳心肌梗塞猝死 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 0.78% 24711(-6.2%) | -0.19% 24556(-5.61%) | -2.26% 27244(-14.92%) | 14.54% 44048(-47.38%) | 16.07% 33237(-30.26%) | 26.52% 40836(-43.24%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
