| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 (-0.21%) 78737張 (+1.41%) 季線上 63629張 41043張 27728張 78737張 1.92倍 |
2.99% 11.55% 16.39% 9.03% 10.53% |
1.3~1.6 |
22.59 (-6.46%) 24.15 |
N/A 0.57 |
93 、Y! |
中型股 1464.52億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 139.0 139.15 (+0.25%) | 48 (11-21) | 102.6,88.8 | 888 | 17.5 | 0.83 | 138.0 | 45000 | 64.52% | 75 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -19.64% | 523 | 3.15 | 無 | 64 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.24,16.54 (8.49,15.47,22.45) 1.78,13.6 (1.0,1.17,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.42%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.01←63.99(3.02%) 12.15←13.19(-1.04%), -6.72% 67.01←58.79(8.22%) 12.15←16.28(-4.13%), -22.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (5.73%[113]) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-24.41%) 22-02-18 15.8 (52.85%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.56 7.0 9.42 171.31億(10月) | 7.4 -9.78 9.75 160.09億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 24.3 (24-11-21) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 1.3% -14 -10 0 4.41%←5.53%(-1.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | 23.31(-3.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.52 91.89,95.04 down 24.4,23.7 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,22%,22%,28% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.8 96.67,94.33 25.2,22.7 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 93 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.52 83.97,60.84 25.2,19.6 0.01 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←0.32%(3.21%) | 39362 (連4買) 49.99% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 11.34% 8.83% 12.53% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.92%←10.66%(5.26%) | -20114 (連4賣) 25.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 6.39% 14.49% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.13%(0.09%) | -264 (連2賣) 0.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 272.08←282.73 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 272.08←254.82 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.15←502.69 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 520.15←476.82 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.78←42.15 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 52.78←24.81 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←19.2 (-0.16%) Q3←Q2 連3降 19.17←18.81 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q3←Q2 連3升 0.63←0.38 (+65.79%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q3←Q2 連3升 0.64←0.27 (+137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←15.79 Q3←Q2 連3升 17.72←12.57 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←8.39 Q3←Q2 連3升 10.15←5.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←7.42 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.07←5.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.66 Q3←Q2 連3升 5.05←3.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.4 Q3←Q2 連3升 1.55←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 113/11/20 華航11/21參加永豐金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 華航看明年樂觀 估2027年後交機才會正常 113/11/21 《航運股》華航重質衝高獲利 董座謝世謙：2025年很有信心 113/11/21 華航汰舊換新，明年迎接全新787機隊，預計2027年老舊飛機全數淘汰 113/11/21 華航今年營運創史上新高 董座謝世謙：Q4客貨運續增 看明年更樂觀 113/11/21 華航董座樂觀看待明年航空市場，客貨雙好穩健成長 113/11/20 《航運股》華航11月21日參加永豐金證券舉辦法人說明會 113/11/20 【公告】華航受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，會中說明華航營運概況。 113/11/17 華航、長榮航認購熱 113/11/15 《航運股》華航與華儲土地、房舍租賃合約續約 113/11/15 中油雙平穩機制運作 下週汽油估漲1角、柴油漲2角 113/11/15 【公告】華航與華儲公司土地與房舍租賃合約續約 113/11/15 Q4迎貨運旺季，台灣虎航股價創新高，長榮航、華航、星宇跟著飛揚 113/11/14 台灣虎航-創股價攻漲停，19-21日申購，預計29日轉上市，估Q4淡季不淡 113/11/11 18檔業績股衝鋒 外資卡位 113/11/11 14檔年月雙增 外資進場卡位 113/11/11 航空四雄齊寫紀錄 創史上最旺10月營收 113/11/11 華航前10月客運營收突破千億元 10月貨收飆今年最高 113/11/11 《航運股》華航10月營收同期高 客運前10月突破千億元 113/11/11 華航10月合併營收創同期新高，11月日韓訂位逾8成，貨運Q4進入旺季 113/11/11 【公告】華航 2024年10月合併營收171.31億元 年增6.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 2.99% 63629(23.74%) | 3.87% 51559(52.71%) | 11.55% 41043(91.84%) | 16.39% 27728(183.96%) | 9.03% 37652(109.12%) | 10.53% 38911(102.35%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 | 24.17↗ | 24.01↗ | 23.67↗ | 23.26↗ | 23.13↗ | 22.84↗ | 22.08↗ | 21.69↗ | 22.03↗ | 22.09↗ | 22.19↗ | 21.49↗ | 21.46↗ | 21.35↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.58% | 2.03% | 3.83% | 4.41% | 5.74% | 9.38% | 11.34% | 9.62% | 9.33% | 8.83% | 12.38% | 12.53% | 13.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.85 | 23.35 | 22.5 | 22.35 | 21.8 | 20.9 | 20.25 | 20.85 | 23.55 | 23.35 | 22.4 | 20.3 | 21.45 | 21.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 97.72% | 8.0% | 15.0% | -28.0% | 135.0% | -1.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
