| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 (2.4%) 33835張 (+12.24%) 季線下 52970張 30391張 24651張 33835張 1.11倍 |
-2.73% -11.23% -16.93% 0.23% 9.77% |
1.8~2.1 |
26.45 (23.86%) 21.35 |
N/A 0.79 |
149 、Y! |
中型股 1298.92億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 21.4↘ | 20.81↘ | 22.27↘ | 22.67↘ | 23.33↘ | 23.79↘ | 24.22↗ | 23.11↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 2.59% | -4.13% | -5.82% | -8.49% | -10.26% | -11.85% | -7.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 22.9 | 24.1 | 25.1 | 24.05 | 25.45 | 20.9 | 19.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 130.2 132.0 (+1.66%) | 30 (04-18) | 73.2,80.4 | 804 | 17.5 | 8.2 | 122.0 | 45000 | 75.78% | 115 | 0 | 473,1366 | N/A | N/A | -23.6% | 375 | 3.73 | 無 | 46 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.8, 預估本益比 14.69, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 29.81, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.8,10.95 (8.24,13.56,18.88) 1.47,14.18 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.7% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.12←74.15(-0.03%) 9.71←9.7(0.01%), 1.82% 74.12←59.87(14.25%) 9.71←15.72(-6.01%), -32.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (5.73%[114]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 29.3 (-27.13%) 22-05-05 15.8 (35.13%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 8.02 8.23 173.24億(3月) | -1.07 -16.84 9.92 160.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.35 (25-03-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.56% 460 278 0 3.01%←3.31%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.41(9.65%) | 日KD RSI MACD | 55.26,50.46 43.4 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-16%,-12%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.95,31.98 33.32 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 149 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.0,45.2 48.25 -0.16 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←4.94%(0.17%) | -208 0.61% | 2年趨勢圖 | 5.11%←0.13%(4.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -10.26% -11.85% -7.62% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.34%←21.58%(-1.24%) | -2123 6.27% | 2年趨勢圖 | 20.34%←12.37%(7.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 4.52% 10.41% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1469 (連3賣) 4.34% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.45%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 296.51←272.08 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 296.51←264.73 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 529.51←520.15 (+1.8%) Q4←Q3 連4升 529.51←472.5 (+12.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.56←52.78 (+1.8%) Q4←Q3 第1降 48.56←10.84 (+12.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.23←19.17 (+0.31%) Q4←Q3 第1升 19.23←19.79 (-2.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.31%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q4←Q3 連4升 0.66←-0.01 (-6700.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.65 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.13 (+361.54%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←17.72 Q4←Q3 連4升 17.77←9.8 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.17←10.15 Q4←Q3 第1降 9.17←2.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←8.07 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 7.85←0.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←5.05 Q4←Q3 第1降 4.69←0.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.55 Q4←Q3 第1降 1.49←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/04/15 物流緊張 海空運價全漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/17 華航優化服務 機上旅行包、餐飲奪三項國際大獎 114/04/15 《航運股》華航+Apple 推AirTag行李追蹤應用服務 114/04/15 華航開放Apple AirTag行李追蹤應用服務 114/04/14 【Follow法人】外資變臉倒貨186億元！航空雙雄雙殺逾3萬張 114/04/13 《航運股》華航總座陳漢銘低調現身新光醫院 親自用音樂作公益 114/04/12 華航總座陳漢銘週末彈琴當志工 從音樂悟出經營眉角 114/04/11 華航3月營收創同期新高，擬每股配息0.79587046元，殖利率約3.96% 114/04/10 航空4雄首季營收高飛 積極添購新機 114/04/10 華航擬配息0.79元 殖利率近4％ 114/04/10 華航3月營收173.24億、創同期新高 4月這三地區載客率估皆逾8成 114/04/10 【公告】(補充114/01/13重大訊息)華航董事會決議召開114年股東常會 114/04/10 【公告】華航董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】華航 2025年3月合併營收173.24億元 年增4.95% 114/04/08 台灣虎航董事會選任，新任董事長由黃世惠接任 114/04/01 黃世惠接任台灣虎航董事 傳下一步將接任董座 114/04/01 華航持續擴增機隊、搶攻機上餐飲商機，攜手多家知名餐廳推機上新菜色 114/04/01 《熱門族群》陽明、華航報喜 海空運、軍工三路並進 114/03/31 《航運股》華航董座高星潢：客運票價下調機率低 114/03/31 華航高星潢：2025年客貨雙好 近年票價往下機率不高 114/03/31 華航訂購10架空巴新機，董座有信心今年客貨雙好，票價降價不易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -2.73% 52970(-36.12%) | -6.15% 43288(-21.84%) | -11.23% 30391(11.33%) | -16.93% 24651(37.25%) | 0.23% 34416(-1.69%) | 9.77% 41842(-19.14%) |
| 加權指數 | -0.97% | -9.2% | -11.94% | -15.96% | -15.96% | -0.96% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
