收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.9 (1.86%) 15976張 (+3.95%) 21344張 20313張 28707張 季線旁 ↗21.69 ↗21.53 ↗21.04 ↗20.94 ↘21.02 ↘21.59 15976張 0.79倍 |
1.39% 5.29% -9.69% 12.02% 2.34% |
0.6~0.7 1.1~1.2 |
30.17 (37.76%) 21.9 |
N/A 0.63 |
8.28(-62.19%) 、Y! |
605.17億 1301.12億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-07-18 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 127.6 130.3 (-0.23%) | 36 (10-01) | 38.8,33.8 | 338 | 17.5 | 4.12 | 125.14 | 45000 | 64.52% | -135 | 0 | 17,0 | N/A | N/A | -14.79% | 574 | 3.7 | 無 | 59 | 2024-09-27 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.83,19.21 (8.49,15.47,22.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.69%) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.99←59.75(7.1%) 13.19←16.01(-17.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (5.98%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-31.46%) 22-02-18 15.8 (38.61%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.99 -3.26 10.04 177.46億(8月) | 11.24 4.44 10.2 歷年新高 183.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 21.9 (24-10-01) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.26% 1550 -122 0 5.62%←5.52%(1.81%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 19.25(-12.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.41 100.0,91.13 22.5,21.75 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,10%,13%,5% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 41.07,36.61 22.7,19.8 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 8.28(-62.19%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.3 49.62,36.39 22.8,19.6 -0.17 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←0.28%(296.43%) | -657 (連10賣) 4.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,12.65 (1.0,1.17,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.58% 1.44% -0.05% 3.25% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.94%←11.99%(16.26%) | -667 (連2買轉賣) 4.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.67% 6.8% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.1%(230.0%) | -512 (連2賣) 3.2% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 282.73←268.16 (+5.43%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 282.73←260.45 (+8.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 502.69←486.45 (+3.34%) Q2←Q1 連2升 502.69←471.93 (+6.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.15←38.52 (+3.34%) Q2←Q1 連2升 42.15←47.67 (+6.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.2←19.34 (-0.72%) Q2←Q1 連2降 19.2←19.63 (-2.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.72%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.51 (+11.76%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.55 (+3.64%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.45 (+13.33%) Q2←Q1 連2升 0.51←0.64 (-20.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.79←15.62 Q2←Q1 連2升 15.79←16.97 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←7.92 Q2←Q1 連2升 8.39←10.1 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.42←7.01 Q2←Q1 連2升 7.42←7.34 Q2←Q2 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.66←4.32 Q2←Q1 連2升 4.66←4.66 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.33 Q2←Q1 連2升 1.4←1.35 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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公告 | 113/09/30 華航:華信航空租賃高雄市苓雅區新光路辦公室 |
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新聞 | 113/09/25 《航運股》華航攜手五桐號 機上甜點超可愛 113/09/25 華航攜手五桐號 機上推可愛甜點、門市打卡抽機票 113/09/21 獨》上半年國籍航空獲利豐 長榮航大賺125億榮登獲利王 113/09/19 華航公益桌球營首度南下高雄 莊智淵助陣揮拍築夢 113/09/11 旺季效應,四家航空業者8月營收亮眼,看好Q4貨運表現 113/09/11 國籍航空首推雲端跑 華航線上馬拉松起跑抽機票 113/09/10 華航寫最旺8月營收 長榮航連3個月創新高 113/09/10 華航8月營收創同期高,貨收創今年最佳,中秋連假日本線訂位率逾9成5 113/09/10 華航8月營收177.46億創同期最佳 9月迎換機出貨潮 113/09/08 旺季到 長榮航、華航營運高飛 113/09/05 《產業》海外首場說明會 波音來台訪長榮、華航、星宇 113/09/04 權證市場焦點-華航 擴機隊迎旺季 113/09/04 《航運股》華航推動價值鏈永續發展合作 113/09/04 領先台灣航空業 華航首創客運航班單次性價值鏈合作 113/09/04 華航攜手中信金、ENEOS共創低碳飛行,永續航空燃油可減少80%碳排放 113/09/03 配合轉上市 !華航處分虎航持股3.67萬張 交易額近20億 113/09/03 看好虎航先卡位?旅天下公告買1000張 113/09/03 【公告】(補充113/06/14重大訊息)華航處分子公司台灣虎航股份有限公司股票案 113/09/02 鎖定國外自由行觀光客 華航攜手台北捷運推聯票每天80元暢遊 113/08/31 挺花東 華航、華信推機票旅遊優惠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華航 | 1.39% 21344(-25.15%) | 3.3% 23477(-31.95%) | 5.29% 20313(-21.35%) | -9.69% 28707(-44.35%) | 12.02% 49755(-67.89%) | 2.34% 39196(-59.24%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.9 | 21.72↗ | 21.69↗ | 21.53↗ | 21.04↗ | 20.94↗ | 20.9↗ | 21.02↘ | 21.59↘ | 22.2↗ | 22.18↗ | 21.91↗ | 21.33↗ | 21.21↗ | 21.33→ |
乖離率 | 0.83% | 0.97% | 1.72% | 4.09% | 4.58% | 4.78% | 4.19% | 1.44% | -1.35% | -1.26% | -0.05% | 2.67% | 3.25% | 2.67% |
均線開始 轉折價位 | 21.6 | 21.5 | 20.55 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 22.75 | 24.75 | 21.35 | 20.95 | 19.2 | 21.15 | 20.55 | 23.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華航 | 97.72% | -4.0% | 15.0% | -28.0% | 135.0% | -1.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標