收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.55 (-3.15%) 44593張 (+8.24%) 47348張 60047張 72176張 季線下 ↘22.62 ↘23.32 ↘23.76 ↘23.77 ↘23.26 ↗22.96 44593張 0.74倍 |
-7.31% -8.88% 0.23% 6.68% -15.32% |
-37.4%~-45.2% 1.1~1.2 |
57.07 (164.85%) 21.55 |
95.1 (341.3%) 19.05 (-11.6%) |
N/A 0.56 |
9.07(-57.91%) 、Y! |
605.15億 1346.47億 |
39.45% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26107/華航七 | 2021-04-28 | 45000 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 126.55 127.9 (-1.35%) | 37 (07-22) | 48.8,70 | 700 | 18.0 | 6.83 | 119.72 | 64.49% | 51 | 110 | 0,0 | N/A | N/A | -12.34% | 645 | 3.89 | 無 | 77 | 2024-06-18 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.67,11.05 (9.77,29.27,48.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-10 (1.27%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (6.08%[113]) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-32.55%) 22-02-18 15.4 (39.94%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.74% -1503 51 0 5.77%←6.74%(-14.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.12 9.07 10.01 歷年新高 175.64億(6月) | 11.27 -2.84 12.4 161.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 24.7 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-9%,-6%,7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 28.25(31.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.07 4.05,4.57 look 21.65,21.05 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 35.4,55.44 22.7,19.05 0.02 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←0.15%(713.33%) | 63 (連25買) 0.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 9.07(-57.91%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 28.71,39.02 22.7,18.65 -0.12 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.53%←12.96%(4.4%) | 335 (連2買) 0.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,12.79 (1.0,1.17,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.34% -6.14% 0.75% -0.32% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.55%(-14.55%) | -104 (連3賣) 0.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -0.38 -2.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 3.85% 20.24% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.05←58.22(10.01%) 13.38←15.39(-13.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 268.16←264.73 (+1.3%) Q1←Q4 連2升 268.16←234.52 (+14.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 486.45←472.5 (+2.95%) Q1←Q4 第1升 486.45←426.92 (+13.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.52←10.84 (+2.95%) Q1←Q4 第1升 38.52←18.26 (+13.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.34←19.79 (-2.27%) Q1←Q4 第1降 19.34←23.5 (-17.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.27%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←-0.01 (+5200.0%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.22 (+131.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.13 (+246.15%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.23 (+95.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.62←9.8 Q1←Q4 第1升 15.62←12.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.92←2.29 Q1←Q4 第1升 7.92←4.28 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.01←0.15 Q1←Q4 第1升 7.01←3.27 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.32←0.09 Q1←Q4 第1升 4.32←1.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.19 Q1←Q4 第1升 1.33←0.66 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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公告 | 113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/16 美航線票價戰開打 西雅圖山雨欲來 113/07/16 開航西雅圖 華航北美整體營收估成長逾5% 113/07/15 華航開通西雅圖,北美第六個直飛據點,未來評估華盛頓特區等新航點 113/07/15 華航進軍西雅圖 考慮華盛頓特區開新航點 113/07/15 華航積極布局美國航網 華府列入考慮 113/07/15 《航運股》華航進軍西雅圖 北美第六個直飛據點 113/07/14 華航開航西雅圖 董座謝世謙:航空業最頭痛問題就是運能不足 113/07/11 《熱門族群》三航空股6月、Q2營收 齊登天 113/07/10 華航上半年營收寫同期最高,7月會員日推中秋主題航班優惠 113/07/10 【公告】華航 2024年6月合併營收175.64億元 年增0.13% 113/07/10 航空四雄6月營收比一比!長榮航上半年衝破千億元大關 星宇年增65%排第一 113/07/10 華航6月、Q2、H1營收創高 H2看好AI貨運、亞洲旅遊續衝 113/07/05 外資變臉賣超98億!賣超前三航空股占兩檔 113/07/03 權證市場焦點-華航 今年營運戰高 113/07/03 台灣唯一 華航太平洋氣候觀測增進飛安 113/07/03 【公告】華航國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/03 華航太平洋氣候觀測機攜手歐盟IAGOS研究團隊,擴大氣候觀測研究合作 113/07/03 航空業爆缺機 「能飛的就不會讓它留地上」 113/07/03 【公告】華航調整配息率 113/07/03 《航運股》華航太平洋氣候觀測機 擴大國際研究合作 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華航 | -7.31% 47348(-5.82%) | -9.45% 48823(-8.67%) | -8.88% 60047(-25.74%) | 0.23% 72176(-38.22%) | 6.68% 47940(-6.98%) | -15.32% 43318(2.94%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.55 | 22.12↘ | 22.62↘ | 23.32↘ | 23.76↘ | 23.77↘ | 23.73↘ | 23.26↘ | 22.96↗ | 21.61↗ | 21.55↗ | 21.39↗ | 21.23→ | 21.62↘ | 22.13↘ |
乖離率 | -2.58% | -4.73% | -7.59% | -9.3% | -9.34% | -9.19% | -7.35% | -6.14% | -0.28% | 0.0% | 0.75% | 1.51% | -0.32% | -2.62% |
均線開始 轉折價位 | 23.25 | 24.0 | 24.25 | 23.65 | 23.7 | 23.0 | 23.85 | 20.55 | 19.85 | 20.25 | 20.0 | 21.65 | 25.15 | 22.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華航 | 97.72% | 0.0% | 15.0% | -28.0% | 135.0% | -1.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標