| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 (0.22%) 41795張 (-34.6%) 季線下 62912張 46888張 28925張 41795張 0.89倍 |
-2.62% 3.24% -6.11% -3.67% -1.55% |
0.5~0.6 1.8~2.1 |
26.45 (18.59%) 22.3 |
N/A 0.77 |
N/A 、Y! |
N/A |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 22.41↘ | 22.07↗ | 21.58↗ | 21.35↗ | 22.49↘ | 22.87↘ | 24.13→ | 23.13→ |
| 乖離率 | -0.49% | 1.04% | 3.34% | 4.45% | -0.84% | -2.49% | -7.58% | -3.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 20.9 | 21.95 | 22.75 | 24.05 | 23.9 | 23.25 | 23.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 135.0 135.0 (+0.56%) | 133 (05-13) | 42,40.7 | 407 | 17.5 | 5.94 | 127.43 | 45000 | 75.78% | 434 | 1 | 473,1366 | N/A | N/A | -27.04% | 350 | 3.52 | 無 | 46 | 2025-05-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.76,11.44 (8.24,13.56,18.88) 1.5,14.83 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.39←74.16(-0.77%) 10.03←9.67(0.36%), 4.81% 73.39←59.87(13.52%) 10.03←15.72(-5.69%), -29.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[113] (5.49%[114]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-22.43%) 23-06-16 15.8 (41.14%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 8.02 8.23 173.24億(3月) | -1.07 -16.84 9.92 160.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.9 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.69% -1571 -105 0 3.22%←3.28%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.05(7.85%) | 日KD RSI MACD | 59.26,65.11 52.7 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-10%,-3%,-9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.34,51.14 43.75 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.56,39.85 50.91 -0.23 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←5.11%(0.82%) | -1854 (連2賣) 4.44% | 2年趨勢圖 | 5.93%←0.22%(5.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.34% -2.49% -7.58% -3.59% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.17%←20.44%(-1.27%) | -15620 37.37% | 2年趨勢圖 | 19.17%←13.93%(5.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.78% 13.32% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 399 (連3賣轉買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.67%(-0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.48←296.51 (-1.7%) Q1←Q4 第1降 291.48←268.16 (+8.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 527.72←529.51 (-0.34%) Q1←Q4 第1降 527.72←486.45 (+8.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.51←48.56 (-0.34%) Q1←Q4 第1升 56.51←38.52 (+8.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.19←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 126.19←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.85←19.23 (+3.22%) Q1←Q4 連2升 19.85←19.34 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.31←0.0 (+3.22%) Q1←Q4 第1升 13.31←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q1←Q4 連5升 0.69←0.51 (+35.29%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.6 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.44 (+50.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.23←17.77 Q1←Q4 連5升 18.23←15.62 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.17 Q1←Q4 第1升 10.71←7.92 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←7.85 Q1←Q4 第1升 8.82←7.01 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←4.69 Q1←Q4 第1升 5.04←4.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.49 Q1←Q4 第1升 1.61←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/05/13 5/12證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/05/12 旅運需求強勁 航空雙雄共譜史上最旺4月營收 114/05/12 華航載客率衝高 寫下最強4月營收 114/05/12 華航4月營收179.02億元，創同期新高，前4月營收年增8.18% 114/05/12 【公告】華航 2025年4月合併營收179.02億元 年增8.02% 114/05/12 看好旅運市場成長 華航招募桃園機場運務、資訊工程師 114/05/12 《航運股》旅運需求增 華航招募機場運務、資訊工程師 114/05/12 華航首季EPS 0.69元，看好全球旅運需求穩定成長，即日起招募新血 114/05/11 《航運股》華航第一季每股盈餘0.69元 創同期高 114/05/09 華航史上最旺首季 獲利年增36%、每股賺0.69元 114/05/09 華航Q1每股賺0.69元創同期新高 看好客運夏季大增班 114/05/09 華航Q1營業收入527.72億元，EPS 0.69元，創歷年同期新高 114/05/09 《航運股》華航處份B787飛航模擬訓練設備 114/05/09 《航運股》華航第1季每股盈餘0.69元 114/05/09 【公告】華航114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】華航處份B787飛航模擬訓練設備之相關訊息 114/05/09 《航運股》華航與波音簽署新一代777X客貨機 2030年交機 114/05/08 華航砸2,232億買波音14架777X客貨機 搶攻歐美市場 114/05/08 華航與波音簽署新一代777X客貨機訂單，新機隊2030年起開始交付 114/05/07 印巴開戰！華航、長榮航部分航班變更航路或取消 114/04/30 【公告】華航114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -2.62% 62912(-33.57%) | 6.7% 44556(-6.2%) | 3.24% 46888(-10.86%) | -6.11% 28925(44.5%) | -3.67% 36643(14.06%) | -1.55% 39583(5.59%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
