| 收盤價 成交量 03-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (-3.19%) 29336張 (+30.63%) 季線下 25065張 18873張 27488張 29336張 1.55倍 |
-0.41% 2.32% -7.6% 20.3% 23.66% |
0.4~0.5 1.7~2.0 |
29.93 (23.17%) 24.3 |
N/A 0.58 |
N/A 、Y! |
中型股 1470.60億 |
0.0% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 24.72↘ | 24.31↗ | 24.18↗ | 24.18↘ | 24.88↘ | 25.24↘ | 23.9↗ | 22.79↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -0.04% | 0.5% | 0.5% | -2.33% | -3.72% | 1.67% | 6.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 23.95 | 23.75 | 25.05 | 26.3 | 26.3 | 20.2 | 19.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 142.0 142.4 (-2.0%) | 1 (03-13) | 31,33.8 | 338 | 17.5 | 2.55 | 138.86 | 45000 | 75.78% | -62 | 4 | 473,1366 | N/A | N/A | -26.44% | 411 | 3.11 | 無 | 46 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.51, 預估本益比 16.15, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 42.13, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.59,12.93 (9.39,15.92,22.45) 1.77,14.18 (1.02,1.28,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.84%) 月線斜率0.11 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.16←74.18(-0.02%) 9.67←9.7(-0.03%), 0.25% 74.16←58.12(16.04%) 9.67←16.3(-6.63%), -35.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (6.44%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-18.86%) 22-04-22 15.8 (53.8%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.07 -16.84 9.92 160.37億(2月) | 21.12 4.49 21.12 歷年新高 192.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 26.1 (25-01-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0.48% -65 -108 0 3.39%←3.52%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.59(9.42%) | 日KD RSI MACD | 50.0,79.37 47.35 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-7%,-6%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.58,21.26 up 51.39 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.42,69.33 55.99 0.14 | 投信(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←4.88%(0.09%) | 59 (連4買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 4.97%←0.12%(4.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 9.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% -3.72% 1.67% 6.63% | 外資(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.57%←21.39%(0.18%) | 6433 21.93% | 2年趨勢圖 | 21.57%←9.89%(11.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.05% 6.23% | 自營商(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -306 (連5賣) 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 296.51←272.08 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 296.51←264.73 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 529.51←520.15 (+1.8%) Q4←Q3 連4升 529.51←472.5 (+12.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.56←52.78 (+1.8%) Q4←Q3 第1降 48.56←10.84 (+12.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 122.99←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 122.99←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.23←19.17 (+0.31%) Q4←Q3 第1升 19.23←19.79 (-2.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.85←0.0 (+0.31%) Q4←Q3 第1升 12.85←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q4←Q3 連4升 0.66←-0.01 (-6700.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.65 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.13 (+361.54%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←17.72 Q4←Q3 連4升 17.77←9.8 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.17←10.15 Q4←Q3 第1降 9.17←2.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←8.07 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 7.85←0.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←5.05 Q4←Q3 第1降 4.69←0.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.55 Q4←Q3 第1降 1.49←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/03/11 華航3/12參加永豐金證券舉辦之法說會 114/03/11 華航訂5/28召開股東常會(補充) |
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| 新聞 | 114/03/11 《航運股》華航3月12日受邀永豐金證券第一季產業論壇 114/03/11 【公告】華航受邀參加永豐金證券舉辦之【2025年第一季產業論壇】 114/03/11 華航去年營收獲利創開業來最高，EPS 2.38元，今年2月營收創同期次高 114/03/10 《航運股》華航2024年創史上新高 每股盈餘2.38元 114/03/10 華航新管理團隊就戰鬥位置 砸56億元租機搶市、發債總額不逾80億元 114/03/10 華航去年獲利創開業新高 航空4雄2月高飛 114/03/10 【公告】華航董事會決議發行國內無擔保普通公司債 114/03/10 【公告】(補充114/01/13重大訊息)華航董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】華航總經理異動 114/03/10 【公告】華航法人董事代表人異動 114/03/10 【公告】(補充114/01/16重大訊息)華航董事長異動 114/03/10 華航2月營收160.37億元寫同期次高 迎櫻花季帶動機票買氣 114/03/10 【公告】華航 2025年2月合併營收160.37億元 年增-1.08% 114/03/10 創開業以來最高！華航2024年每股賺2.38元 114/03/10 華航高層人事案出爐，高星潢任董事長，陳漢銘接任總經理 114/03/10 《航運股》高星潢掌舵華航 陳漢銘接任總經理 114/03/10 華航今召開董事會 董座高星潢真除、陳漢銘接總座 114/03/09 《航運股》華航校園徵才招募百名機師 114/03/08 華航全台搶人 今年將招募110名機師、年薪300萬起跳 114/03/04 傳年薪300萬起跳！華航將招募百名機師 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -0.41% 25065(17.04%) | 1.46% 21653(35.48%) | 2.32% 18873(55.44%) | -7.6% 27488(6.72%) | 20.3% 32739(-10.39%) | 23.66% 41026(-28.49%) |
| 加權指數 | -2.72% | -4.73% | -6.14% | -5.64% | 3.87% | 11.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
