| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (-0.77%) 24268張 (+23.13%) 季線上 35494張 62556張 42435張 24268張 0.39倍 |
-0.38% 5.28% 20.47% 9.51% 18.26% |
1.5~1.8 |
25.99 (0.35%) 25.9 |
N/A 0.58 |
178 、Y! |
中型股 1567.43億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 26.12↘ | 26.07↘ | 26.23↘ | 26.07↗ | 25.87↗ | 25.53↗ | 24.25↗ | 23.49↗ | 22.48↗ | 22.47↗ | 22.68↗ | 22.07↗ | 21.85↗ | 21.8↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.65% | -1.26% | -0.65% | 0.12% | 1.45% | 6.8% | 10.26% | 15.21% | 15.26% | 14.2% | 17.35% | 18.54% | 18.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 26.0 | 26.3 | 24.9 | 24.6 | 23.85 | 21.55 | 21.5 | 22.75 | 22.55 | 23.65 | 20.0 | 21.9 | 20.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 148.85 148.85 (-0.57%) | 14 (12-20) | 93.4,106.1 | 1061 | 17.5 | 0.57 | 148.0 | 45000 | 67.56% | -258 | 257 | 1366,0 | N/A | N/A | -24.3% | 493 | 2.83 | 無 | 58 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.24,15.42 (8.49,15.47,22.45) 1.9,13.63 (1.0,1.11,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.4←65.39(8.01%) 10.0←12.68(-2.68%), -17.21% 73.4←59.02(14.38%) 10.0←16.15(-6.15%), -33.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (5.68%[113]) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-18.94%) 22-02-18 15.8 (63.92%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.23 1.01 9.93 173.05億(11月) | 6.56 7.0 9.42 171.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 27.2 (24-12-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.46% 0.4% -495 -39 29 3.67%←4.21%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.95(0.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.74 31.58,51.8 26.1,25.5 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,10%,21% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.64 81.16,84.62 down 27.6,25.2 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 178 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.19 84.05,79.92 28.75,25.2 0.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←4.22%(0.33%) | 3210 (連3買) 13.23% | 2年趨勢圖 | 4.55%←0.34%(4.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.12% 10.26% 14.2% 18.54% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.07%←16.59%(4.48%) | -5342 (連11買轉賣) 22.01% | 2年趨勢圖 | 21.07%←11.23%(9.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.97% 20.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.22%(-0.21%) | -371 (連3賣) 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.19%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 272.08←282.73 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 272.08←254.82 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.15←502.69 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 520.15←476.82 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.78←42.15 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 52.78←24.81 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←19.2 (-0.16%) Q3←Q2 連3降 19.17←18.81 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q3←Q2 連3升 0.63←0.38 (+65.79%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q3←Q2 連3升 0.64←0.27 (+137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←15.79 Q3←Q2 連3升 17.72←12.57 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←8.39 Q3←Q2 連3升 10.15←5.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←7.42 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.07←5.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.66 Q3←Q2 連3升 5.05←3.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.4 Q3←Q2 連3升 1.55←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 113/12/20 華航：與華儲之桃園市大園區土地與房舍租賃合約續約，交易總額約771萬元(補充) 113/12/20 華航：與華信航空之台中市台灣大道房舍租賃合約續約，交易總額約193萬元(補充) |
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| 新聞 | 113/12/19 華航砸近4000億大規模購機 擴大歐美版圖 113/12/19 大手筆！華航擬花3800億元買24架新客貨運機 113/12/19 《航運股》華航添購24架客貨新機 2029年開始交付 113/12/19 《航運股》華航購10架777-9客機、10架A350-1000客機及4架777-8F貨機 113/12/19 【公告】(補充113/11/29重大訊息)與華信航空公司房舍租賃合約續約 113/12/19 【公告】(補充113/11/15重大訊息)與華儲公司土地與房舍租賃合約續約 113/12/19 【公告】華航購買10架777-9客機、10架A350-1000客機及4架777-8F貨機之相關訊息 113/12/19 【公告】華航購買4具GE9X-105B1A備份發動機及3具XWB-97備份發動機之相關訊息 113/12/19 華航宣布24架客貨機嶄新機隊計畫，新機隊預計2029年開始交付 113/12/18 喜迎上海擬恢復陸客團 航空雙雄長榮航、華航再展雄風 113/12/16 【公告】華航與夏威夷酒店公司房屋租賃合約續約 113/12/11 【公告】(補充113/10/28重大訊息)代子公司華夏航科國際有限公司租賃辦公房舍 113/12/10 航空四雄齊寫紀錄 創史上最旺11月營收 113/12/10 華航營收最強11月！173.05億、年月雙增 113/12/10 華航11月營創同期新高，12月整體平均載客率預計達8成 113/12/10 超級除息周！股息、價差都要賺的高息ETF出線 113/12/10 【公告】華航 2024年11月合併營收173.05億元 年增15.23% 113/12/10 華航迎新機擴商機 大手筆砸百億升級客艙體驗 113/12/10 空巴A320系列窄體機市占62%，2027年月產75架，盼與台零組件廠擴大合作 113/12/10 《航運股》華航25架A321neo客機 2026年完成交付 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -0.38% 35494(-31.63%) | -1.52% 45597(-46.78%) | 5.28% 62556(-61.21%) | 20.47% 42435(-42.81%) | 9.51% 39138(-37.99%) | 18.26% 42123(-42.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 97.72% | 16.0% | 15.0% | -28.0% | 135.0% | -1.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
