| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (1.86%) 98708張 (+25.36%) 季線上 80885張 46452張 29234張 98708張 2.12倍 |
3.14% 11.06% 17.7% 5.58% 15.49% |
1.3~1.6 |
22.59 (-8.17%) 24.6 |
N/A 0.57 |
96 、Y! |
中型股 1488.73億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 140.35 141.4 (+1.62%) | 167 (11-22) | 107.8,98.5 | 985 | 17.5 | 0.59 | 140.57 | 45000 | 64.52% | 326 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -20.51% | 521 | 3.05 | 無 | 64 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.47,16.85 (8.49,15.47,22.45) 1.81,13.59 (1.0,1.17,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.33%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.57←64.15(4.42%) 11.66←13.11(-1.45%), -9.4% 68.57←58.79(9.78%) 11.66←16.28(-4.62%), -25.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (5.63%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-23.0%) 22-02-18 15.8 (55.7%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.56 7.0 9.42 171.31億(10月) | 7.4 -9.78 9.75 160.09億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 24.75 (24-11-22) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.69% 1.63% -1722 161 0 4.21%←5.3%(-1.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 23.5(-4.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.32 93.48,93.64 down 25.2,24.4 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,20%,25%,27% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.74 96.97,94.43 25.2,22.7 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 96 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.45 90.84,63.13 25.2,19.6 0.04 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←0.32%(3.8%) | 35172 (連5買) 35.63% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.81% 13.1% 10.81% 14.58% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←10.66%(5.34%) | -1002 (連5賣) 1.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 6.98% 15.15% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.13%(0.11%) | 1364 (連2賣轉買) 1.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 272.08←282.73 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 272.08←254.82 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.15←502.69 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 520.15←476.82 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.78←42.15 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 52.78←24.81 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←19.2 (-0.16%) Q3←Q2 連3降 19.17←18.81 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q3←Q2 連3升 0.63←0.38 (+65.79%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q3←Q2 連3升 0.64←0.27 (+137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←15.79 Q3←Q2 連3升 17.72←12.57 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←8.39 Q3←Q2 連3升 10.15←5.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←7.42 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.07←5.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.66 Q3←Q2 連3升 5.05←3.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.4 Q3←Q2 連3升 1.55←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 113/11/22 華航：今明年營運高飛(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 《航運股》華航發揮企業影響力 響應北回歸線永續軸帶發展計畫 113/11/21 華航明年貨運大展身手，將增闢多倫多航點，客運增班奧克蘭及關島 113/11/21 洗錢防制法30日上路 虛擬資產業者須乖乖登記 違者恐處兩年以下有期徒刑… 113/11/21 華航：川普加速製造業回美國 明年貨運大展身手 113/11/21 因應川普2.0 華航明年新增多倫多包機、邁阿密增班 113/11/21 華航看明年樂觀 估2027年後交機才會正常 113/11/21 《航運股》華航重質衝高獲利 董座謝世謙：2025年很有信心 113/11/21 華航汰舊換新，明年迎接全新787機隊，預計2027年老舊飛機全數淘汰 113/11/21 華航今年營運創史上新高 董座謝世謙：Q4客貨運續增 看明年更樂觀 113/11/21 華航董座樂觀看待明年航空市場，客貨雙好穩健成長 113/11/20 《航運股》華航11月21日參加永豐金證券舉辦法人說明會 113/11/20 【公告】華航受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，會中說明華航營運概況。 113/11/17 華航、長榮航認購熱 113/11/15 《航運股》華航與華儲土地、房舍租賃合約續約 113/11/15 中油雙平穩機制運作 下週汽油估漲1角、柴油漲2角 113/11/15 【公告】華航與華儲公司土地與房舍租賃合約續約 113/11/15 Q4迎貨運旺季，台灣虎航股價創新高，長榮航、華航、星宇跟著飛揚 113/11/14 台灣虎航-創股價攻漲停，19-21日申購，預計29日轉上市，估Q4淡季不淡 113/11/11 18檔業績股衝鋒 外資卡位 113/11/11 14檔年月雙增 外資進場卡位 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 3.14% 80885(22.04%) | 6.26% 58891(67.61%) | 11.06% 46452(112.49%) | 17.7% 29234(237.64%) | 5.58% 38130(158.87%) | 15.49% 39147(152.14%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.32↗ | 24.16↗ | 23.82↗ | 23.38↗ | 23.25↗ | 22.96↗ | 22.17↗ | 21.75↗ | 22.04↗ | 22.1↗ | 22.2↗ | 21.51↗ | 21.47↗ | 21.37↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 1.82% | 3.27% | 5.22% | 5.81% | 7.14% | 10.96% | 13.1% | 11.62% | 11.31% | 10.81% | 14.37% | 14.58% | 15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.15 | 23.85 | 23.15 | 22.6 | 22.15 | 21.55 | 20.55 | 20.9 | 23.65 | 23.5 | 23.3 | 20.45 | 21.3 | 20.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 97.72% | 10.0% | 15.0% | -28.0% | 135.0% | -1.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
