| 收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 (0.19%) 21638張 (-11.42%) 季線上 34780張 33875張 43899張 21638張 0.64倍 |
1.56% -1.7% 25.85% 8.54% 24.94% |
1.5~1.8 |
49.78 (91.07%) 26.05 |
N/A 0.57 |
184 、Y! |
中型股 1576.50億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 26.08↘ | 26.19↗ | 26.25↘ | 26.23↗ | 26.22↘ | 26.29↘ | 25.33↗ | 24.51↗ | 23.05↗ | 22.97↗ | 22.87↗ | 22.47↗ | 22.08↗ | 22.02↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.53% | -0.76% | -0.69% | -0.65% | -0.91% | 2.84% | 6.28% | 13.02% | 13.41% | 13.9% | 15.93% | 17.98% | 18.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 25.65 | 26.6 | 26.0 | 26.5 | 26.75 | 22.6 | 20.7 | 20.85 | 21.1 | 24.0 | 19.15 | 20.85 | 21.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 149.35 149.35 (+0.23%) | 12 (01-08) | 37.6,40.2 | 402 | 17.5 | 0.33 | 148.86 | 45000 | 67.56% | -157 | 137 | 1366,0 | N/A | N/A | -25.39% | 475 | 2.81 | 無 | 58 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.29, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.32,15.51 (10.49,29.63,48.77) 1.92,13.57 (1.02,1.28,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.28% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.18←67.01(7.17%) 9.72←12.15(-2.43%), -16.3% 74.18←59.82(14.36%) 9.72←15.91(-6.19%), -34.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (5.73%[113]) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-18.47%) 22-02-18 15.8 (64.87%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.23 1.01 9.93 173.05億(11月) | 6.56 7.0 9.42 171.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 27.2 (24-12-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 6.55% 0.36% -1119 -7 0 3.43%←3.84%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.27(23.88%) | 日KD RSI MACD | 38.1,38.42 52.06 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,7%,11% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.71,64.41 59.73 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 184 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.89,87.43 down 61.53 0.3 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←4.44%(0.59%) | -5500 (連4賣) 25.42% | 2年趨勢圖 | 5.03%←0.31%(4.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% 6.28% 13.9% 17.98% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.45%←20.58%(0.87%) | 6496 (連3買) 30.02% | 2年趨勢圖 | 21.45%←11.29%(10.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.53% 10.99% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.11%(-0.1%) | 126 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.3%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 272.08←282.73 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 272.08←254.82 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.15←502.69 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 520.15←476.82 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.78←42.15 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 52.78←24.81 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←19.2 (-0.16%) Q3←Q2 連3降 19.17←18.81 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q3←Q2 連3升 0.63←0.38 (+65.79%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q3←Q2 連3升 0.64←0.27 (+137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←15.79 Q3←Q2 連3升 17.72←12.57 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←8.39 Q3←Q2 連3升 10.15←5.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←7.42 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.07←5.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.66 Q3←Q2 連3升 5.05←3.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.4 Q3←Q2 連3升 1.55←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/01/08 華航：公司官網遭受網路DDoS攻擊事件之說明 |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】華航官網遭受網路DDoS攻擊事件說明 114/01/08 《航運股》華航官網遭網路DDoS攻擊 已恢復正常 114/01/07 《航運股》華航年終獎金令人稱羨 6.6個月+14.5萬獎金+調薪3% 114/01/07 華航年終獎金近50萬！加薪3％ 114/01/01 華航重視職場性別平權 女性褲裝制服今上線 113/12/30 航空業唯一 華航獲ESG交通運輸永續金獎 113/12/30 獲利報喜航空雙雄年終6個月起跳 虎航拚超過10個月 113/12/26 【公告】(補充112/12/28重大訊息)代子公司華信航空股份有限公司租賃辦公房舍及庫房 113/12/25 金色三麥搭華航飛上天 葉冠廷：明年第2季後送件上櫃 113/12/25 華航新機採購案！中華信評喊「將壓縮財務緩衝空間」 未來兩年收益這樣看 113/12/25 華航攜手BLAH BLAH Bar X SUNMAI金色三麥，打造空中時尚酒吧 113/12/25 SUNMAI金色三麥攜手中華航空、BLAH BLAH Bar 打造空中時尚酒吧 113/12/25 《航運股》華航攜手餐飲業者 打造空中時尚酒吧 113/12/24 【公告】(補充112/11/13重大訊息)華航代子公司高雄空廚股份有限公司租賃房屋及土地 113/12/19 華航砸近4000億大規模購機 擴大歐美版圖 113/12/19 大手筆！華航擬花3800億元買24架新客貨運機 113/12/19 《航運股》華航添購24架客貨新機 2029年開始交付 113/12/19 《航運股》華航購10架777-9客機、10架A350-1000客機及4架777-8F貨機 113/12/19 【公告】(補充113/11/29重大訊息)與華信航空公司房舍租賃合約續約 113/12/19 【公告】(補充113/11/15重大訊息)與華儲公司土地與房舍租賃合約續約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 1.56% 34780(-37.79%) | -2.07% 30131(-28.19%) | -1.7% 33875(-36.12%) | 25.85% 43899(-50.71%) | 8.54% 34931(-38.05%) | 24.94% 41111(-47.37%) |
| 加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
