| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 (-0.94%) 10568張 (-51.59%) 季線上 19266張 50148張 41709張 10568張 0.21倍 |
1.54% 5.62% 22.33% 6.26% 21.48% |
1.5~1.8 |
25.99 (-1.18%) 26.3 |
N/A 0.58 |
190 、Y! |
中型股 1606.76億 |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 26.43↘ | 26.46↗ | 26.27↗ | 26.32↘ | 26.29↗ | 25.99↗ | 24.77↗ | 23.89↗ | 22.67↗ | 22.67↗ | 22.76↗ | 22.24↗ | 21.95↗ | 21.9↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.6% | 0.11% | -0.08% | 0.04% | 1.19% | 6.18% | 10.09% | 16.01% | 16.01% | 15.55% | 18.26% | 19.82% | 20.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.4 | 26.1 | 26.5 | 26.75 | 24.65 | 24.15 | 21.65 | 21.75 | 22.75 | 22.75 | 24.75 | 19.55 | 21.65 | 21.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 149.65 151.0 (-0.66%) | 12 (12-27) | 39,66.2 | 662 | 17.5 | 0.47 | 150.29 | 45000 | 67.56% | -64 | 128 | 1366,0 | N/A | N/A | -25.31% | 487 | 2.76 | 無 | 58 | 2024-10-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.62,15.65 (8.49,15.47,22.45) 1.95,13.62 (1.0,1.11,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.27%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.4←65.39(8.01%) 10.0←12.68(-2.68%), -17.21% 73.4←59.02(14.38%) 10.0←16.15(-6.15%), -33.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (5.6%[113]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-17.68%) 22-02-18 15.8 (66.46%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.23 1.01 9.93 173.05億(11月) | 6.56 7.0 9.42 171.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 27.2 (24-12-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.7% 0.17% 530 84 0 3.51%←3.89%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.14(-0.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.08 47.06,54.9 26.85,26.15 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 67%,20%,14%,21% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.22 86.96,83.93 27.2,25.2 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 190 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.94 88.96,81.56 28.75,25.2 0.24 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.76%←4.25%(0.51%) | 4544 (連7買) 43.0% | 2年趨勢圖 | 4.76%←0.34%(4.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 10.09% 15.55% 19.82% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.44%←18.03%(3.41%) | 5082 48.09% | 2年趨勢圖 | 21.44%←11.23%(10.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.5% 17.16% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.17%(-0.16%) | -336 (連2賣) 3.18% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.19%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 272.08←282.73 (-3.77%) Q3←Q2 第1降 272.08←254.82 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.15←502.69 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 520.15←476.82 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.78←42.15 (+3.47%) Q3←Q2 連3升 52.78←24.81 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←19.2 (-0.16%) Q3←Q2 連3降 19.17←18.81 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q3←Q2 連3升 0.63←0.38 (+65.79%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q3←Q2 連3升 0.64←0.27 (+137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←15.79 Q3←Q2 連3升 17.72←12.57 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←8.39 Q3←Q2 連3升 10.15←5.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←7.42 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.07←5.33 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.66 Q3←Q2 連3升 5.05←3.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.4 Q3←Q2 連3升 1.55←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 113/12/26 華航：華信航空租賃辦公房舍及庫房案，交易總額調整為約1846萬元 |
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| 新聞 | 113/12/26 【公告】(補充112/12/28重大訊息)代子公司華信航空股份有限公司租賃辦公房舍及庫房 113/12/25 金色三麥搭華航飛上天 葉冠廷：明年第2季後送件上櫃 113/12/25 華航新機採購案！中華信評喊「將壓縮財務緩衝空間」 未來兩年收益這樣看 113/12/25 華航攜手BLAH BLAH Bar X SUNMAI金色三麥，打造空中時尚酒吧 113/12/25 SUNMAI金色三麥攜手中華航空、BLAH BLAH Bar 打造空中時尚酒吧 113/12/25 《航運股》華航攜手餐飲業者 打造空中時尚酒吧 113/12/24 【公告】(補充112/11/13重大訊息)華航代子公司高雄空廚股份有限公司租賃房屋及土地 113/12/19 華航砸近4000億大規模購機 擴大歐美版圖 113/12/19 大手筆！華航擬花3800億元買24架新客貨運機 113/12/19 《航運股》華航添購24架客貨新機 2029年開始交付 113/12/19 《航運股》華航購10架777-9客機、10架A350-1000客機及4架777-8F貨機 113/12/19 【公告】(補充113/11/29重大訊息)與華信航空公司房舍租賃合約續約 113/12/19 【公告】(補充113/11/15重大訊息)與華儲公司土地與房舍租賃合約續約 113/12/19 【公告】華航購買10架777-9客機、10架A350-1000客機及4架777-8F貨機之相關訊息 113/12/19 【公告】華航購買4具GE9X-105B1A備份發動機及3具XWB-97備份發動機之相關訊息 113/12/19 華航宣布24架客貨機嶄新機隊計畫，新機隊預計2029年開始交付 113/12/18 喜迎上海擬恢復陸客團 航空雙雄長榮航、華航再展雄風 113/12/16 【公告】華航與夏威夷酒店公司房屋租賃合約續約 113/12/11 【公告】(補充113/10/28重大訊息)代子公司華夏航科國際有限公司租賃辦公房舍 113/12/10 航空四雄齊寫紀錄 創史上最旺11月營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 1.54% 19266(-45.15%) | 1.15% 29260(-63.88%) | 5.62% 50148(-78.93%) | 22.33% 41709(-74.66%) | 6.26% 37106(-71.52%) | 21.48% 41254(-74.38%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 | 1.58 |
| ROE | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 | -1.12 |
| 本業收入比 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 | -2748.45 |
| 自由現金流量 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 | 214.74 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
