| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 (-0.31%) 589張 (-5.76%) 季線上 811張 674張 789張 589張 0.87倍 |
-0.76% 2.69% 1.56% -15.49% 9.26% |
28.95 (-10.77%) 32.45 |
N/A 0.51 |
37 N/A 、Y! |
微型股 135.41億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2024-07-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.04,N/A (6.88,9.8,12.72) 0.78,41.6 (0.7,0.83,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.47←59.49(-0.02%) 18.1←18.29(-0.19%), -1.05% 59.47←56.22(3.25%) 18.1←21.22(-3.12%), -13.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (5.38%[113]) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-20.85%) 21-12-08 22.9 (41.7%) 22-11-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.92 5.74 12.61 3.8億(10月) | 7.15 -9.11 13.43 3.59億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 33.1 (24-11-13) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.14% 5 1 0 4.16%←4.24%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.67 65.79,71.86 32.8,32.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,0%,12%,8% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 62.82,58.12 33.9,30.0 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 37 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.58 40.91,38.61 34.8,26.15 -0.38 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% 2.27% -3.51% -4.53% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←2.81%(3.79%) | 59 (連8買) 10.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.89% 3.31% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.23%(0.47%) | -52 (連5買轉賣) 8.83% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.53←11.26 (+2.4%) Q3←Q2 連2升 11.53←9.49 (+21.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.28←4.05 (+2.4%) Q3←Q2 連4升 4.28←2.57 (+21.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.13←15.28 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 16.13←12.66 (+27.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.56%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.58 (+65.52%) Q3←Q2 第1升 0.96←2.65 (-63.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.77 (+24.68%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.33 (+190.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.58←39.52 Q3←Q2 第1升 42.58←32.66 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.14←35.93 Q3←Q2 第1升 37.14←27.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.67←21.54 Q3←Q2 第1升 34.67←116.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.43 Q3←Q2 第1升 2.31←7.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.2 Q3←Q2 第1升 1.81←4.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/13 台航對台新海運新增背書保證24.99億元 |
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| 新聞 | 113/11/12 陽明股利縮水 台航前三季賺9.79億元、EPS 2.35元 113/11/07 【公告】台航 2024年10月合併營收3.8億元 年增5.93% 113/11/04 【公告】台航113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 《航運股》颱風影響 台航法說日期改為11月11日 113/10/30 【公告】台航召開法說會相關內容 113/10/09 【公告】台航 2024年9月合併營收3.59億元 年增7.15% 113/09/09 營收速報 - 台航(2617)8月營收3.95億元年增率高達32.13％ 113/08/09 【公告】台航 2024年7月合併營收3.99億元 年增26.61% 113/08/06 台航新船交付 挹注下半年營運動能 113/08/06 台航「臺譽輪」投入營運，將挹注營運動能，9月將再交付一艘新船 113/08/06 台航原木船臺譽輪今交付 獲利吃補 113/08/01 台航上半年每股盈餘1.39元，估下半年運價優於去年同期 113/08/01 台航上半年每股賺1.39元 看好下半年散裝運價 113/08/01 《航運股》台航上半年EPS1.39元 113/07/23 【公告】台航113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】台航 2024年6月合併營收3.82億元 年增18.27% 113/06/23 《航運股》台航 散裝運價看俏 113/06/22 台航 散裝運價看俏 113/06/20 【公告】台航112年度現金股利除息基準日 113/06/11 《航運股》台航決議配息1.6元 看今年海運市場穩健 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | -0.76% 811(-27.29%) | 2.53% 901(-34.59%) | 2.69% 674(-12.58%) | 1.56% 789(-25.32%) | -15.49% 1580(-62.69%) | 9.26% 2697(-78.13%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 | 32.53↘ | 32.63↘ | 32.52↗ | 32.05↗ | 31.97↗ | 31.92↗ | 31.92↗ | 31.73↗ | 32.87↘ | 33.06↘ | 33.63↘ | 34.2↗ | 33.99↗ | 33.42↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.55% | -0.22% | 1.25% | 1.5% | 1.66% | 1.66% | 2.27% | -1.28% | -1.85% | -3.51% | -5.12% | -4.53% | -2.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 32.7 | 31.65 | 30.95 | 31.6 | 31.9 | 30.95 | 31.95 | 38.1 | 36.8 | 38.4 | 32.3 | 29.7 | 28.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | 75.53% | -3.0% | 24.0% | -27.0% | 68.0% | 23.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 | 19.39 |
| ROE | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 | 5.82 |
| 本業收入比 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 | 78.85 |
| 自由現金流量 | 17.7 | 11.39 | -11.54 | -10.56 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 | 9.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
