收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.15 (0.9%) 227張 (-92.13%) 1532張 2932張 3939張 季線上 ↗38.44 ↗38.04 →37.4 ↗37.61 ↗37.32 ↗36.75 1475張 0.5倍 |
2.62% 2.22% 12.5% 17.22% 25.48% |
31.05 (-20.7%) 39.15 |
38.59 (-1.43%) 23.5 (-39.97%) |
39.99 (2.15%) 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
41.73億 161.91億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-07-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.72,N/A (7.46,9.86,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.24%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (4.46%[113]) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 57.3 (-31.68%) 21-08-24 22.9 (70.96%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0% 63 0 0 4.25%←4.04%(5.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.28 7.39 7.84 歷年新高 3.86億(5月) | 1.21 -0.13 7.44 3.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 39.2 (24-07-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 505%,35%,31%,8% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.96 98.39,92.46 40.25,39.0 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 39.99(2.15%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.44 82.81,70.57 40.25,39.1 0.1 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.01 92.2,85.58 78.0,38.15 0.84 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.65%←8.72%(10.67%) | 1367 (連6買) 602.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,39.59 (0.69,0.82,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.09% 6.53% 10.94% 20.72% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.36%(111.11%) | 172 (連12買) 75.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.84←56.53(7.62%) 18.08←20.56(-12.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.27←10.76 (-4.55%) Q1←Q4 第1降 10.27←9.35 (+9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←3.78 (-4.55%) Q1←Q4 連2升 3.94←2.58 (+9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.16←14.54 (+11.14%) Q1←Q4 連7升 16.16←8.36 (+93.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.14%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.6 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.34 (+138.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.76 (+27.63%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.53 (+83.02%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.39←39.3 Q1←Q4 連2升 42.39←32.53 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.34←35.12 Q1←Q4 連2升 38.34←27.62 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.82←23.14 Q1←Q4 第1升 32.82←15.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.08←1.56 Q1←Q4 第1升 2.08←0.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.29 Q1←Q4 第1升 1.61←0.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 台航7/15起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/23 《航運股》台航 散裝運價看俏 113/06/22 台航 散裝運價看俏 113/06/20 【公告】台航112年度現金股利除息基準日 113/06/11 《航運股》台航決議配息1.6元 看今年海運市場穩健 113/06/11 【公告】台航董事長續任 113/06/11 【公告】台航113年股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案 113/06/11 【公告】台航113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/11 【公告】台航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《航運股》台航董座曝5利多 看好今年散裝航運後市 113/06/11 台航董事長欽點利多 看好散裝海運穩健上揚 113/06/11 台航股東會通過配息1.6元,完成董事改選,估今年散裝市場穩健上揚 113/06/11 台航董座劉文慶:五利多 今年散裝海運將穩健上揚 113/06/07 【公告】台航 2024年5月合併營收3.86億元 年增9.29% 113/05/17 台航臺健輪交船 2年期論時傭船合約到手 113/05/17 《航運股》台航臺健輪交船 簽訂合約提升營運 113/05/16 台航新船交付、售船利益 有助營運績效UP 113/05/16 台航今舉行「臺健輪」命名交船典禮,Q3將汰售一艘17年舊船 113/05/08 【公告】台航 2024年4月合併營收3.59億元 年增1.21% 113/05/08 BCI、BDI狂飆點火 散裝航運新興、裕民等4檔亮燈打開 專家喊別追 113/04/30 台航2023每股配息1.6元 今年Q1 EPS 0.81元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台航 | 2.62% 1532(-85.19%) | 6.39% 1853(-87.75%) | 2.22% 2932(-92.26%) | 12.5% 3939(-94.24%) | 17.22% 3140(-92.77%) | 25.48% 2831(-91.98%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.15 | 38.67↗ | 38.44↗ | 38.04↗ | 37.4→ | 37.61↗ | 37.65↗ | 37.32↗ | 36.75↗ | 35.84↗ | 35.7↗ | 35.29↗ | 33.24↗ | 32.43↗ | 32.21↗ |
乖離率 | 1.24% | 1.85% | 2.92% | 4.68% | 4.09% | 3.98% | 4.9% | 6.53% | 9.24% | 9.66% | 10.94% | 17.78% | 20.72% | 21.55% |
均線開始 轉折價位 | 38.15 | 38.0 | 36.35 | 38.8 | 37.95 | 37.25 | 36.2 | 34.5 | 32.1 | 32.3 | 32.95 | 28.5 | 31.2 | 29.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台航 | 75.53% | 16.0% | 24.0% | -27.0% | 68.0% | 23.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 | 19.39 |
ROE | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 | 5.82 |
本業收入比 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 | 78.85 |
自由現金流量 | 17.7 | 11.39 | -11.54 | -10.56 | 6.11 |
利息保障倍數 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 | 9.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標