| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 (1.1%) 19422張 (+686.66%) 6740張 3466張 2796張 季線上 ↘36.19 ↗36.17 ↗35.53 ↗35.45 ↗35.25 ↗34.84 19422張 5.6倍 |
0.83% 5.47% 13.29% 28.6% 22.78% |
2.8~3.4 |
31.05 (-15.29%) 36.65 |
38.59 (5.29%) 23.5 (-35.88%) |
40.93 (11.68%) 0.36 |
N/A N/A 、Y! |
41.73億 152.94億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.24,11.63 (7.46,9.86,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.39%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (4.77%[113]) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-53.01%) 21-07-02 22.9 (60.04%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 4.65% 1633 10 0 5.19%←3.36%(54.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.68 13.15 9.8 3.6億(3月) | 13.06 -9.18 11.56 3.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 39.85 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,3%,9%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 33.34(-9.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 45.3,50.0 36.75,36.55 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 40.93(11.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.33 63.01,76.21 39.1,36.55 0.12 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.42 76.64,79.16 38.15,34.8 0.75 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←6.3%(24.92%) | -193 0.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,39.41 (0.69,0.82,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% 5.2% 9.7% 17.24% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.29%(13.79%) | -51 0.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.65% 8.08% 16.61% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.8←56.2(6.41%) 18.91←20.61(-8.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.27←10.76 (-4.55%) Q1←Q4 第1降 10.27←9.35 (+9.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←3.78 (-4.55%) Q1←Q4 連2升 3.94←2.58 (+9.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.16←14.54 (+11.14%) Q1←Q4 連7升 16.16←8.36 (+93.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.14%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.6 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.34 (+138.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.76 (+27.63%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.53 (+83.02%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.39←39.3 Q1←Q4 連2升 42.39←32.53 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.34←35.12 Q1←Q4 連2升 38.34←27.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.82←23.14 Q1←Q4 第1升 32.82←15.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←1.56 Q1←Q4 第1升 2.08←0.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.29 Q1←Q4 第1升 1.61←0.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 阿根廷生物經濟署：今年大豆收成估較去年翻倍 113/05/03 機構：去年阿根廷大羅薩里奧港口全球農產品出口排名跌至第3位 |
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| 新聞 | 113/04/30 台航2023每股配息1.6元 今年Q1 EPS 0.81元 113/04/30 【公告】台航董事會決議股利分派 113/04/30 【公告】台航獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/25 【公告】台航代子公司新旺海運有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/22 【公告】台航113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】台航 2024年3月合併營收3.6億元 年增6.68% 113/03/11 台航2023年EPS 3.98元 近年次高 113/03/11 台航去年EPS 3.98元，創近年次高，營收、毛利及營業淨利齊見成長 113/03/11 台航2023年EPS 3.98元 寫近年次高 113/03/11 《航運股》台航去年每股盈餘3.98元 113/03/11 《航運股》台航6月11日股東會 113/03/11 【公告】台航113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】台航 2024年2月合併營收3.18億元 年增13.06% 113/02/21 台航董座劉文慶：新船效益加持 估今年本業勝去年 113/02/21 《航運股》台航看市況到3月不差 今年本業穩健成長 113/02/07 【公告】台航 2024年1月合併營收3.5億元 年增10.24% 113/01/19 《航運股》台航2023逆風飛 年終大放送 113/01/18 《航運股》台航調薪4~5％ 績效獎金6個月 113/01/18 台航2023逆風飛 年終大放送 113/01/18 去年營收年增3％! 台航年終6個月、調薪4％～5％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.25 | 38.59 | 5.29 | 34.73 | -5.24 | 最低殖利率 | 4.0% | 43.67 | 19.15 | 39.303 | 7.24 | 最高淨值比 | 0.95 | 37.43 | 2.13 |
| 平均 本益比 | 9.86 | 31.05 | -15.29 | 31.38 | -14.38 | 平均殖利率 | 5.45% | 34.49 | -5.89 | 31.04 | -15.3 | 平均淨值比 | 0.82 | 32.31 | -11.84 |
| 最低價 本益比 | 7.46 | 23.5 | -35.88 | 28.03 | -23.52 | 最高殖利率 | 6.9% | 25.316 | -30.92 | 22.784 | -37.83 | 最低淨值比 | 0.69 | 27.19 | -25.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 38.15 | 25.65 | 9.57 | 6.43 | 1.6 | 4.19% | 6.24% | 0.94 | 0.7 |
| 111 | 40.0 | 22.9 | 8.28 | 4.74 | 2.2 | 5.5% | 9.61% | 1.06 | 0.63 |
| 110 | 78.0 | 17.45 | 24.64 | 5.51 | 2.0 | 2.56% | 11.46% | 2.74 | 0.73 |
| 109 | 23.0 | 12.25 | 18.52 | 9.86 | 0.9 | 3.91% | 7.35% | 0.9 | 0.49 |
| 108 | 23.95 | 16.75 | 16.62 | 11.62 | 0.8 | 3.34% | 4.78% | 0.93 | 0.71 |
| 107 | 23.45 | 14.4 | 10.21 | 6.27 | 1.3 | 5.54% | 9.03% | 0.99 | 0.64 |
| 106 | 18.45 | 12.3 | 16.51 | 11.01 | 0.7 | 3.79% | 5.69% | 0.8 | 0.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | 0.83% 6740(188.15%) | 3.97% 5363(262.15%) | 5.47% 3466(460.27%) | 13.29% 2796(594.43%) | 28.6% 3216(503.8%) | 22.78% 2313(739.35%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 | 36.2↗ | 36.19↘ | 36.17↗ | 35.53↗ | 35.45↗ | 35.27↗ | 35.25↗ | 34.84↗ | 34.11↗ | 34.04↗ | 33.41↗ | 31.45↗ | 31.26↗ | 31.27↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.27% | 1.33% | 3.15% | 3.39% | 3.91% | 3.97% | 5.2% | 7.45% | 7.67% | 9.7% | 16.53% | 17.24% | 17.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 37.2 | 35.1 | 35.15 | 34.8 | 34.4 | 35.35 | 32.15 | 35.35 | 31.0 | 28.7 | 31.2 | 30.0 | 31.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | 75.53% | 9.0% | 24.0% | -27.0% | 68.0% | 23.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 | 19.39 |
| ROE | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 | 5.82 |
| 本業收入比 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 | 78.85 |
| 自由現金流量 | 17.7 | 11.39 | -11.54 | -10.56 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 | 9.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
