| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 (1.65%) 525張 (-38.5%) 季線旁 663張 817張 1027張 525張 0.64倍 |
-3.45% -6.53% 4.41% -4.06% -10.74% |
29.76 (-3.22%) 30.75 |
N/A 0.48 |
102 N/A |
微型股 128.32億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2024-07-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | 31.17↘ | 31.75↘ | 32.15↘ | 32.23↘ | 31.21↗ | 30.78↗ | 31.08↘ | 32.98↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -3.15% | -4.35% | -4.59% | -1.47% | -0.1% | -1.06% | -6.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 32.5 | 32.9 | 32.65 | 29.25 | 29.45 | 32.05 | 34.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.82,N/A (6.92,9.66,12.41) 0.69,43.84 (0.69,0.8,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.77%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.0←58.11(0.89%) 17.9←18.24(-0.34%), -1.25% 59.0←57.52(1.48%) 17.9←20.33(-2.43%), -11.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.2%[112] (N/A) 0 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-23.6%) 24-06-11 22.9 (34.28%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.68 -12.23 -0.9 3.09億(2月) | 0.7 -3.34 0.7 3.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 33.6 (25-02-27) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.13% -19 -2 0 3.77%←4.64%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.69,9.11 up 38.59 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,5%,9%,10% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.18,60.3 46.18 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 102 N/A | 月KD RSI MACD | 21.81,25.38 look 48.67 -0.54 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -0.1% -1.06% -6.76% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←5.38%(0.07%) | 167 (連2賣轉買) 31.81% | 2年趨勢圖 | 5.45%←3.95%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.8% 3.81% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.69%(-0.05%) | -8 (連4賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.28%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.94←11.53 (-5.12%) Q4←Q3 第1降 10.94←10.76 (+1.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.33←4.28 (-5.12%) Q4←Q3 連5升 4.33←3.78 (+1.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.68←16.13 (-8.99%) Q4←Q3 第1降 14.68←14.54 (+0.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.99%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.96 (-23.96%) Q4←Q3 第1降 0.73←0.6 (+21.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.96 (-11.46%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.76 (+11.84%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.12←42.58 Q4←Q3 連2升 43.12←39.45 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.54←37.14 Q4←Q3 連2升 39.54←35.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.78←34.67 Q4←Q3 第1降 27.78←23.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.31 Q4←Q3 第1降 1.71←1.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.81 Q4←Q3 第1降 1.4←1.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/01 巴商台新海運法人董事台航代表人異動 114/04/01 新旺海運法人董事台航代表人異動 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】台航更換股務代理機構之事宜 114/03/07 台航2024年EPS 3.08元 今年散裝運價走勢取決4變數 114/03/07 【公告】台航 2025年2月合併營收3.09億元 年增-2.68% 114/02/27 【公告】台航113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】台航 2025年1月合併營收3.52億元 年增0.7% 114/01/13 《航運股》台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航訂2艘6.4萬噸級散裝貨輪 2028下半年交船 114/01/13 台航今簽約訂購兩艘64,000噸級散裝貨輪，預計2028下半年竣工交付 114/01/13 散裝航商發年終囉！台航：先預發5個月＋加薪3％～4％ 114/01/07 【公告】台航 2024年12月合併營收3.65億元 年增-0.47% 113/12/09 【公告】台航 2024年11月合併營收3.5億元 年增-0.32% 113/11/12 陽明股利縮水 台航前三季賺9.79億元、EPS 2.35元 113/11/07 【公告】台航 2024年10月合併營收3.8億元 年增5.93% 113/11/04 【公告】台航113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 《航運股》颱風影響 台航法說日期改為11月11日 113/10/30 【公告】台航召開法說會相關內容 113/10/09 【公告】台航 2024年9月合併營收3.59億元 年增7.15% 113/09/09 營收速報 - 台航(2617)8月營收3.95億元年增率高達32.13％ 113/08/09 【公告】台航 2024年7月合併營收3.99億元 年增26.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | -3.45% 663(-20.79%) | -5.38% 599(-12.35%) | -6.53% 817(-35.66%) | 4.41% 1027(-48.84%) | -4.06% 928(-43.41%) | -10.74% 1784(-70.55%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.71 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 |
| ROE | 7.5 | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 |
| 本業收入比 | 113.55 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 17.7 | 8.48 | -11.54 | -10.56 |
| 利息保障倍數 | 4.86 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
