| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (-0.55%) 276張 (-0.19%) 季線下 476張 914張 1184張 276張 0.3倍 |
-2.54% -16.98% -8.35% -15.01% -23.36% |
29.98 (11.43%) 26.9 |
N/A 0.75 |
103 N/A |
微型股 112.25億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2024-07-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 27.12↘ | 26.55↗ | 28.47↘ | 29.29↘ | 30.58↘ | 30.21↘ | 30.52↘ | 32.55↘ |
| 乖離率 | -0.81% | 1.32% | -5.51% | -8.16% | -12.03% | -10.96% | -11.86% | -17.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 25.3 | 32.4 | 32.65 | 30.3 | 29.35 | 31.65 | 35.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.78,N/A (7.06,9.73,12.41) 0.62,43.63 (0.7,0.8,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.21% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.46←58.02(1.44%) 17.82←18.34(-0.52%), -2.77% 59.46←57.05(2.41%) 17.82←20.52(-2.7%), -12.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[112] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-33.17%) 24-06-11 22.9 (17.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.99 17.42 -0.24 3.63億(3月) | -2.68 -12.23 -0.9 3.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.05 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.07% -4 0 0 2.01%←4.09%(-2.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.38,50.39 39.29 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-1%,3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.38,38.01 33.39 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 103 N/A | 月KD RSI MACD | 23.05,25.79 look 42.48 -0.76 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.51% -10.96% -11.86% -17.36% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←5.45%(-0.1%) | 78 28.26% | 2年趨勢圖 | 5.35%←3.95%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.56% 4.5% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.68%(-0.04%) | 7 (連2買) 2.54% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.28%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.94←11.53 (-5.12%) Q4←Q3 第1降 10.94←10.76 (+1.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.33←4.28 (-5.12%) Q4←Q3 連5升 4.33←3.78 (+1.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.68←16.13 (-8.99%) Q4←Q3 第1降 14.68←14.54 (+0.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.99%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.96 (-23.96%) Q4←Q3 第1降 0.73←0.6 (+21.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.96 (-11.46%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.76 (+11.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.12←42.58 Q4←Q3 連2升 43.12←39.45 Q4←Q4 12季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.54←37.14 Q4←Q3 連2升 39.54←35.12 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.78←34.67 Q4←Q3 第1降 27.78←23.14 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.31 Q4←Q3 第1降 1.71←1.56 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.81 Q4←Q3 第1降 1.4←1.29 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/22 台航第一季合併財報，預計4/30提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/22 【公告】台航114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】台航 2025年3月合併營收3.63億元 年增0.99% 114/03/24 【公告】台航更換股務代理機構之事宜 114/03/07 台航2024年EPS 3.08元 今年散裝運價走勢取決4變數 114/03/07 【公告】台航 2025年2月合併營收3.09億元 年增-2.68% 114/02/27 【公告】台航113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】台航 2025年1月合併營收3.52億元 年增0.7% 114/01/13 《航運股》台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航訂2艘6.4萬噸級散裝貨輪 2028下半年交船 114/01/13 台航今簽約訂購兩艘64,000噸級散裝貨輪，預計2028下半年竣工交付 114/01/13 散裝航商發年終囉！台航：先預發5個月＋加薪3％～4％ 114/01/07 【公告】台航 2024年12月合併營收3.65億元 年增-0.47% 113/12/09 【公告】台航 2024年11月合併營收3.5億元 年增-0.32% 113/11/12 陽明股利縮水 台航前三季賺9.79億元、EPS 2.35元 113/11/07 【公告】台航 2024年10月合併營收3.8億元 年增5.93% 113/11/04 【公告】台航113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 《航運股》颱風影響 台航法說日期改為11月11日 113/10/30 【公告】台航召開法說會相關內容 113/10/09 【公告】台航 2024年9月合併營收3.59億元 年增7.15% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | -2.54% 476(-41.96%) | 6.32% 1238(-77.64%) | -16.98% 914(-69.74%) | -8.35% 1184(-76.62%) | -15.01% 911(-69.62%) | -23.36% 1767(-84.34%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.71 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 |
| ROE | 7.5 | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 |
| 本業收入比 | 113.55 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 17.7 | 8.48 | -11.54 | -10.56 |
| 利息保障倍數 | 4.86 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
