| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 (-0.34%) 428張 (-44.73%) 季線下 496張 463張 632張 428張 0.92倍 |
-2.17% -0.85% -7.73% -12.03% -6.85% |
23.16 (-20.82%) 29.25 |
N/A 0.52 |
34 N/A |
微型股 122.06億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2024-07-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 29.12↘ | 29.49↘ | 29.41↘ | 29.5↘ | 30.5↘ | 30.78↘ | 31.37↘ | 33.53→ |
| 乖離率 | 0.45% | -0.81% | -0.54% | -0.85% | -4.1% | -4.97% | -6.76% | -12.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 29.65 | 29.5 | 30.8 | 32.35 | 31.7 | 33.25 | 31.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.95,N/A (6.94,9.83,12.72) 0.71,41.2 (0.7,0.8,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.29←59.47(-1.18%) 18.27←18.1(0.17%), 0.25% 58.29←56.8(1.49%) 18.27←20.96(-2.69%), -12.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[112] (5.55%[113]) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-27.33%) 24-06-11 22.9 (27.73%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.47 4.23 10.27 3.65億(12月) | -0.32 -7.88 11.36 3.5億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 31.6 (24-12-09) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.1% -3 5 0 4.22%←4.21%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.94,35.48 42.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-1%,3%,-5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.16,11.36 look 42.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 34 N/A | 月KD RSI MACD | 5.58,18.53 look 45.04 -0.76 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 5 (連9買) 1.17% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -4.97% -6.76% -12.76% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.53%(-0.2%) | -28 (連3買轉賣) 6.54% | 2年趨勢圖 | 5.33%←3.63%(1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.67% 2.2% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.69%(-0.01%) | 2 (連2買) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.19%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.53←11.26 (+2.4%) Q3←Q2 連2升 11.53←9.49 (+21.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.28←4.05 (+2.4%) Q3←Q2 連4升 4.28←2.57 (+21.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.13←15.28 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 16.13←12.66 (+27.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.56%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.58 (+65.52%) Q3←Q2 第1升 0.96←2.65 (-63.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.77 (+24.68%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.33 (+190.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.58←39.52 Q3←Q2 第1升 42.58←32.66 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.14←35.93 Q3←Q2 第1升 37.14←27.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.67←21.54 Q3←Q2 第1升 34.67←116.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.43 Q3←Q2 第1升 2.31←7.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.2 Q3←Q2 第1升 1.81←4.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/14 台航加薪 預發年終獎金(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/13 《航運股》台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航訂2艘6.4萬噸級散裝貨輪 2028下半年交船 114/01/13 台航今簽約訂購兩艘64,000噸級散裝貨輪，預計2028下半年竣工交付 114/01/13 散裝航商發年終囉！台航：先預發5個月＋加薪3％～4％ 114/01/07 【公告】台航 2024年12月合併營收3.65億元 年增-0.47% 113/12/09 【公告】台航 2024年11月合併營收3.5億元 年增-0.32% 113/11/12 陽明股利縮水 台航前三季賺9.79億元、EPS 2.35元 113/11/07 【公告】台航 2024年10月合併營收3.8億元 年增5.93% 113/11/04 【公告】台航113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 《航運股》颱風影響 台航法說日期改為11月11日 113/10/30 【公告】台航召開法說會相關內容 113/10/09 【公告】台航 2024年9月合併營收3.59億元 年增7.15% 113/09/09 營收速報 - 台航(2617)8月營收3.95億元年增率高達32.13％ 113/08/09 【公告】台航 2024年7月合併營收3.99億元 年增26.61% 113/08/06 台航新船交付 挹注下半年營運動能 113/08/06 台航「臺譽輪」投入營運，將挹注營運動能，9月將再交付一艘新船 113/08/06 台航原木船臺譽輪今交付 獲利吃補 113/08/01 台航上半年每股盈餘1.39元，估下半年運價優於去年同期 113/08/01 台航上半年每股賺1.39元 看好下半年散裝運價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | -2.17% 496(-13.66%) | -1.35% 463(-7.36%) | -0.85% 463(-7.49%) | -7.73% 632(-32.19%) | -12.03% 795(-46.06%) | -6.85% 1981(-78.35%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 | 19.39 |
| ROE | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 | 5.82 |
| 本業收入比 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 | 78.85 |
| 自由現金流量 | 17.7 | 11.39 | -11.54 | -10.56 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 | 9.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
