| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 (4.51%) 65379張 (+81.79%) 季線上 54985張 65147張 51548張 65379張 1.0倍 |
1.31% 3.0% 28.22% 30.93% 38.36% |
3.7~4.3 |
62.27 (34.35%) 46.35 |
N/A 0.61 |
153 、Y! |
大型股 2395.10億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 | 45.38↗ | 45.62↗ | 45.5↗ | 45.24↘ | 45.33↗ | 44.92↗ | 42.65↗ | 41.24↗ | 38.96↗ | 38.7↗ | 38.12↗ | 36.83↗ | 35.95↗ | 35.48↗ |
| 乖離率 | 2.14% | 1.6% | 1.87% | 2.45% | 2.25% | 3.18% | 8.68% | 12.39% | 18.97% | 19.77% | 21.59% | 25.85% | 28.93% | 30.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.25 | 46.05 | 44.45 | 45.0 | 44.6 | 41.2 | 37.95 | 35.7 | 31.4 | 34.45 | 37.35 | 31.9 | 32.95 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.98,11.73 (9.12,12.63,16.14) 2.05,21.63 (1.01,1.06,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.03%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.66←74.42(6.24%) 7.02←9.12(-2.1%), -15.58% 80.66←74.1(6.56%) 7.02←11.0(-3.98%), -25.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (4.62%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 48.25 (-3.94%) 24-12-09 22.75 (103.74%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.69 0.18 10.65 182.7億(11月) 短跌破長 | 4.05 5.06 11.51 182.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.25 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 12.06% 1.21% N/A N/A N/A 3.36%←3.74%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.98(3.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.6 86.76,62.25 48.25,46.3 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,2%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.49 88.38,58.49 48.25,42.4 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 153 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.8 89.62,88.7 N/A,42.4 0.85 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.09%←18.29%(1.8%) | -7739 (連2賣) 11.84% | 2年趨勢圖 | 20.09%←0.7%(19.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% 12.39% 21.59% 28.93% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.25%←31.66%(-1.41%) | 4528 (連2買) 6.93% | 2年趨勢圖 | 30.25%←31.34%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 3.94% 23.18% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.38%(-0.07%) | 181 (連4買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 1.31%←0.86%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「兆豐龍頭等權重」納和成等；刪冠軍等 114/01/02 1/2起「凱基優選高股息30」納三陽工業等；刪統一等 |
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| 新聞 | 113/12/30 航空業豐收 年終送大紅包 113/12/30 每日進帳7,841萬元！長榮航年終7個月＋加薪5％ 113/12/30 長榮航空企業工會：年終不如預期、調薪輸給去年 113/12/30 長榮航空年終獎金7個月高過去年 明年加薪4%起 113/12/30 《航運股》長榮航空年終發7個月、調薪4％ 明年「年中」再發2個月 113/12/30 獨》長榮航空年終發7個月、調薪4％ 明年「年中」再發2個月 113/12/30 獲利報喜航空雙雄年終6個月起跳 虎航拚超過10個月 113/12/27 【公告】長榮航取得不動產使用權資產 113/12/27 長榮航空全新Hello Kitty「糖果機」壓軸登場 113/12/27 長榮航全新Hello Kitty「糖果機」壓軸登場 漫遊台北-巴黎 113/12/27 《航運股》長榮航全新Hello Kitty糖果機來了 執飛台北-巴黎 113/12/26 長榮航全新Hello Kitty糖果機啟航飛巴黎，前11月營收已超越去年全年 113/12/24 搶攻年底節日旅遊商機，長榮航推限時14天機票促銷 113/12/24 長榮航祭耶誕大禮包！ 限時14天、特定航線2,977元起 113/12/24 《航運股》長榮航空推耶誕優惠價 限時14天機票最低2977元起 113/12/24 聖誕快閃！長榮航空祭最低2977元機票 飛沖繩7217元起 113/12/23 《航運股》長榮航空Hello Kitty「粉萌機」 快閃高雄-香港航線 113/12/23 長榮航空Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄－香港航線 113/12/23 長榮航Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄－香港 113/12/22 《熱門族群》長榮、長榮航 權證看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 1.31% 54985(18.9%) | 2.32% 62124(5.24%) | 3.0% 65147(0.35%) | 28.22% 51548(26.83%) | 30.93% 49193(32.9%) | 38.36% 70601(-7.4%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
