收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [][][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
41.15 (-1.32%) 50719張 (-21.41%) 季線上
70040張 46395張 42483張 50719張 1.09倍
1.6% 11.07%
18.59% 16.74% 27.8%

2.8~3.3
38.27 (-7.01%)
41.15
N/A
0.56
87
Y!
大型股
2251.99億
14.56%
0.0%
觀光
運輸事業
2024-11-25
2024-07-08
0 長榮集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5%
美股市場估值SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
8.44,13.58 (9.12,12.63,16.14)
1.93,21.61 (1.01,1.06,1.12)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(17.83%)
月線斜率0.53
近2月趨勢圖
大股東(%) 11-15
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
76.8←71.91(4.89%)
8.28←10.09(-1.81%), -13.38%
76.8←73.78(3.02%)
8.28←11.24(-2.96%), -19.07%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 季線上 股東人數連續5周減少
均線支撐壓力布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.37%[112] (4.01%[113])
0 (4.37%)
相對高點
相對低點
42.4 (-2.95%) 23-07-05
22.75 (80.88%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
4.05 5.06 11.51
182.36億(10月)
5.83 -12.89 12.4
173.58億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
22-06-21
42.3 (24-11-20) 多年新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20
20日融資使用率趨勢圖
6.46% 0.94% 1022 183 0
4.38%←5.08%(-0.7%)
本益比法目標價39.6(-3.77%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
69.84 76.29,85.09 down
41.35,39.35 0.24
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21
近6日買賣
, , , 8%,15%,28%,31%
,,,,, (連11買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
68.35 85.89,93.9 down
42.4,38.1 0.48
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
87
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
65.09 92.99,88.12
42.4,37.6 0.3
投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
18.0%←0.59%(17.41%)-3896 (連5賣)
7.68%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
5.22% 10.65%
13.27% 19.62%
外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
29.76%←31.24%(-1.48%)14160 (連11買)
27.92%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.94%
6.46% 17.97%
自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.32%←0.58%(0.74%)-1516 (連4賣)
2.99%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降
292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升
571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升
122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q3←Q2
0.0←0.0 Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降
21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2
0.0←0.0 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升
1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升
1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
27.39←24.58 Q3←Q2 連2升
27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
21.49←18.18 Q3←Q2 連2升
21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
16.31←14.84 Q3←Q2 連2升
16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高
ROE QoQ
ROE YoY
7.7←7.24 Q3←Q2 連2升
7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高
ROA QoQ
ROA YoY
2.96←2.6 Q3←Q2 連2升
2.96←2.19 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張
公告113/11/20 長榮航11/25參加凱基證券舉辦之法說會
新聞113/11/20 【公告】長榮航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會
113/11/19 長榮航秉持三心 服務有溫度 連兩年獲得臺灣客服中心評鑑金獎殊榮
113/11/19 看好旅遊及轉機商機 長榮航與泰國觀光局簽訂意向書
113/11/19 赴泰旅客增 長榮航明年航班每周飛曼谷增4班到32班
113/11/19 《交通》長榮航空聯手泰國觀光局 強力推廣泰國觀光
113/11/19 長榮航空聯手泰國觀光局 強力推廣泰國觀光
113/11/19 《航運股》長榮航牽手泰國觀光局 續推廣當地旅遊發展
113/11/19 長榮航與泰國觀光局延續簽署合作意向書,強化全球市場布局
113/11/19 結合雙幣與哩程 凱基銀行奪Visa創新產品優異獎
113/11/17 華航、長榮航認購熱
113/11/15 Q4迎貨運旺季,台灣虎航股價創新高,長榮航、華航、星宇跟著飛揚
113/11/14 潛力股:長榮航
113/11/14 《熱門族群》長榮航重現4字頭 虎航漲停點燃上市行情
113/11/14 航空族群業績報喜 長榮航重登40元、虎航漲逾8%
113/11/14 除星宇外 航空三雄盤中急噴出 虎航飆漲停新股抽中賺3萬
113/11/13 長榮航Q3及前三季合併淨利齊創同期新高,前三季EPS 3.98元
113/11/13 《航運股》海空大進擊 長榮豐收 前三季每股賺逾50元
113/11/13 《航運股》長榮航第三季獲利創高 前三季每股盈餘3.98元
113/11/13 海空大進擊 長榮豐收 前三季每股賺逾50元
113/11/13 長榮航 Q3獲利沖天
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
長榮航1.6% 70040(-27.59%)7.16% 61030(-16.89%)11.07% 46395(9.32%)18.59% 42483(19.39%)16.74% 57200(-11.33%)27.8% 71052(-28.62%)
加權指數-0.82%-4.24%-2.75%1.79%3.19%30.47%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
41.1541.4741.4440.4739.3539.1138.7437.8637.1936.2836.3436.3334.9434.433.83
乖離率-0.77%-0.7%1.68%4.57%5.22%6.22%8.69%10.65%13.42%13.24%13.27%17.77%19.62%21.64%
均線開始
轉折價位
41.6539.8537.837.737.636.335.4534.937.7537.335.531.7531.529.2
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
長榮航100.32%24.0%12.0%5.0%114.0%-15.0%-12.0%
005079.4%41.92%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%13.81%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率14.767.19.97-0.935.21
ROE21.678.287.89-4.236.55
本業收入比102.52103.47132.7619.15155.88
自由現金流量463.71641.1231.87-68.93150.61
利息保障倍數9.313.502.950.142.12

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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