收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.5 (-0.65%) 107838張 (+16.46%) 102989張 95138張 128890張 季線上 ↗38.43 ↗38.11 ↗37.49 ↗37.25 ↗36.71 ↗35.63 107838張 |
1.72% 8.91% 23.6% 22.42% -3.02% |
-23.9%~-27.7% 2.0~2.3 |
37.25 (-3.23%) 38.5 |
47.61 (23.66%) 26.9 (-30.13%) |
N/A 0.49 |
59.11(53.53%) 、Y! |
540.04億 2079.17億 |
15.63% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-05-17 2024-07-08 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.53,13.05 (9.12,12.63,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.05%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (3.39%[113]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-9.2%) 23-07-05 17.05 (125.81%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 2.0% 40 -646 3 6.49%←8.42%(-22.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.74 1.2 16.54 180.86億(5月) 短突破長 | 17.47 0.84 17.01 178.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 39.35 (24-07-02) 234日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,12%,9%,13% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 37.86(-1.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.02 74.63,77.56 39.1,37.95 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.51 90.0,90.0 42.4,36.2 0.34 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.83%←9.74%(62.53%) | 5960 (連24買) 5.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 59.11(53.53%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 76.36,70.82 42.4,37.6 0.31 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.1%←20.6%(-7.28%) | 554 (連2買) 0.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,18.51 (1.01,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.36% 8.06% 14.48% 17.49% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.0%(27.5%) | -542 0.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -0.37 -2.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.0% 9.54% 35.23% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.3←63.16(9.72%) 10.97←12.67(-13.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 305.41←289.12 (+5.63%) Q1←Q4 第1升 305.41←280.54 (+8.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 519.15←540.58 (-3.96%) Q1←Q4 第1降 519.15←444.26 (+16.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 66.54←76.61 (-3.96%) Q1←Q4 連2降 66.54←62.73 (+16.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.03←20.84 (+5.71%) Q1←Q4 連2升 22.03←22.62 (-2.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.97 (-10.31%) Q1←Q4 連3降 0.87←0.84 (+3.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.11 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.9 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.05←20.53 Q1←Q4 連3降 20.05←20.76 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.82←14.17 Q1←Q4 連3降 12.82←14.12 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←10.11 Q1←Q4 連3降 9.95←10.7 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.56←4.83 Q1←Q4 連3降 4.56←4.88 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.76←1.88 Q1←Q4 連3降 1.76←1.7 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 新航集團2023/2024財政年度淨利成長24%、創新高 113/07/02 烏干達、阿聯酋簽署興建新國際機場協議 |
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新聞 | 113/07/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.73元,預估目標價為40.9元 113/07/01 權證市場焦點-長榮航 投信買盤進駐 113/07/01 凱基銀推出業界首張雙幣哩程卡 18元累積1哩 4大平台皆可兌換 113/07/01 叫板兩大外銀 凱基雙幣哩程卡喊上18元1哩 113/06/29 航空業 長榮航空 五星級團隊 供一站式服務 113/06/28 2個月「酬勞獎金」今落袋 長榮航:與員工分享營運成果 113/06/28 長榮航員工酬勞獎金2個月落袋 去年總獎金達8個月 113/06/28 《航運股》旅遊復甦、犒賞員工 長榮航空年中再發2個月酬勞獎金 113/06/28 被錢砸醒!去年6個月年終 長榮航今再發「2個月員工酬勞獎金」 113/06/28 好羨慕!長榮航年中獎金再發2個月今入袋 113/06/27 面板雙虎兩樣情!友達、群創分居外資買賣超上市股榜首 113/06/27 航空雙雄高飛 貨櫃三雄走揚長榮拚填息 113/06/26 《航運股》長榮航空30億元增購3家子公司股權 113/06/26 長榮航 砸30億增持3子公司 113/06/26 長榮航斥資30億元 買下航勤、空廚與創儲3子公司股權 113/06/26 長榮航增購3間子公司股權 斥資不超過30億元 113/06/26 強化綜效 長榮航空購入航勤、空廚、倉儲持股 113/06/26 《航運股》長榮航向長榮國際買長榮航勤、空廚、空運倉儲股共30億元內 113/06/26 【公告】長榮航向長榮國際(股)公司購買股權事宜 113/06/26 長榮航斥資30億元額度,增購長榮航勤、長榮空廚及長榮空運倉儲股權 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮航 | 1.72% 102989(4.71%) | 1.58% 93883(14.86%) | 8.91% 95138(13.35%) | 23.6% 128890(-16.33%) | 22.42% 92221(16.93%) | -3.02% 83867(28.58%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.5 | 38.47↘ | 38.43↗ | 38.11↗ | 37.49↗ | 37.25↗ | 36.97↗ | 36.71↗ | 35.63↗ | 33.99↗ | 33.87↗ | 33.63↗ | 32.22↗ | 32.77→ | 33.33↗ |
乖離率 | 0.08% | 0.18% | 1.02% | 2.69% | 3.36% | 4.14% | 4.88% | 8.06% | 13.27% | 13.67% | 14.48% | 19.49% | 17.49% | 15.51% |
均線開始 轉折價位 | 38.9 | 37.75 | 37.3 | 36.65 | 35.35 | 35.25 | 36.65 | 31.4 | 30.4 | 30.55 | 31.25 | 32.05 | 39.8 | 31.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮航 | 100.32% | 15.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標