收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.15 (-1.32%) 50719張 (-21.41%) 季線上 70040張 46395張 42483張 50719張 1.09倍 |
1.6% 11.07% 18.59% 16.74% 27.8% |
2.8~3.3 |
38.27 (-7.01%) 41.15 |
N/A 0.56 |
87 、Y! |
大型股 2251.99億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
0 | 長榮集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.44,13.58 (9.12,12.63,16.14) 1.93,21.61 (1.01,1.06,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.83%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.8←71.91(4.89%) 8.28←10.09(-1.81%), -13.38% 76.8←73.78(3.02%) 8.28←11.24(-2.96%), -19.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (4.01%[113]) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-2.95%) 23-07-05 22.75 (80.88%) 22-10-26 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.05 5.06 11.51 182.36億(10月) | 5.83 -12.89 12.4 173.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 42.3 (24-11-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.46% 0.94% 1022 183 0 4.38%←5.08%(-0.7%) | ||||
本益比法目標價 | 39.6(-3.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.84 76.29,85.09 down 41.35,39.35 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,15%,28%,31% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.35 85.89,93.9 down 42.4,38.1 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 87 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.09 92.99,88.12 42.4,37.6 0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.0%←0.59%(17.41%) | -3896 (連5賣) 7.68% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.22% 10.65% 13.27% 19.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.76%←31.24%(-1.48%) | 14160 (連11買) 27.92% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 6.46% 17.97% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.58%(0.74%) | -1516 (連4賣) 2.99% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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公告 | 113/11/20 長榮航11/25參加凱基證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/11/20 【公告】長榮航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/19 長榮航秉持三心 服務有溫度 連兩年獲得臺灣客服中心評鑑金獎殊榮 113/11/19 看好旅遊及轉機商機 長榮航與泰國觀光局簽訂意向書 113/11/19 赴泰旅客增 長榮航明年航班每周飛曼谷增4班到32班 113/11/19 《交通》長榮航空聯手泰國觀光局 強力推廣泰國觀光 113/11/19 長榮航空聯手泰國觀光局 強力推廣泰國觀光 113/11/19 《航運股》長榮航牽手泰國觀光局 續推廣當地旅遊發展 113/11/19 長榮航與泰國觀光局延續簽署合作意向書,強化全球市場布局 113/11/19 結合雙幣與哩程 凱基銀行奪Visa創新產品優異獎 113/11/17 華航、長榮航認購熱 113/11/15 Q4迎貨運旺季,台灣虎航股價創新高,長榮航、華航、星宇跟著飛揚 113/11/14 潛力股:長榮航 113/11/14 《熱門族群》長榮航重現4字頭 虎航漲停點燃上市行情 113/11/14 航空族群業績報喜 長榮航重登40元、虎航漲逾8% 113/11/14 除星宇外 航空三雄盤中急噴出 虎航飆漲停新股抽中賺3萬 113/11/13 長榮航Q3及前三季合併淨利齊創同期新高,前三季EPS 3.98元 113/11/13 《航運股》海空大進擊 長榮豐收 前三季每股賺逾50元 113/11/13 《航運股》長榮航第三季獲利創高 前三季每股盈餘3.98元 113/11/13 海空大進擊 長榮豐收 前三季每股賺逾50元 113/11/13 長榮航 Q3獲利沖天 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮航 | 1.6% 70040(-27.59%) | 7.16% 61030(-16.89%) | 11.07% 46395(9.32%) | 18.59% 42483(19.39%) | 16.74% 57200(-11.33%) | 27.8% 71052(-28.62%) |
加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.15 | 41.47↗ | 41.44↗ | 40.47↗ | 39.35↗ | 39.11↗ | 38.74↗ | 37.86↗ | 37.19↗ | 36.28↗ | 36.34↗ | 36.33↗ | 34.94↗ | 34.4↗ | 33.83↗ |
乖離率 | -0.77% | -0.7% | 1.68% | 4.57% | 5.22% | 6.22% | 8.69% | 10.65% | 13.42% | 13.24% | 13.27% | 17.77% | 19.62% | 21.64% |
均線開始 轉折價位 | 41.65 | 39.85 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 36.3 | 35.45 | 34.9 | 37.75 | 37.3 | 35.5 | 31.75 | 31.5 | 29.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮航 | 100.32% | 24.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標