| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 (-2.08%) 17971張 (+19.27%) 季線下 34772張 35772張 35044張 17971張 0.5倍 |
-6.34% -14.04% -19.21% 0.94% 15.49% |
1.2~1.3 3.9~4.6 |
56.75 (50.73%) 37.65 |
N/A 0.83 |
183 、Y! |
大型股 2033.27億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | 38.98↘ | 38.63↗ | 40.09↘ | 40.69↘ | 42.1↘ | 43.0↘ | 42.79↗ | 39.31↗ |
| 乖離率 | -3.41% | -2.54% | -6.09% | -7.47% | -10.57% | -12.44% | -12.01% | -4.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 37.3 | 43.7 | 42.8 | 43.45 | 45.95 | 37.0 | 31.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.16,8.82 (9.21,13.29,17.37) 1.69,22.75 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.5% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←79.92(-0.14%) 7.56←7.3(0.26%), 4.82% 79.78←73.16(6.62%) 7.56←10.77(-3.21%), -18.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.37%[113] (5.2%[114]) 0 (6.37%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-22.05%) 25-01-17 22.75 (65.49%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 9.28 5.83 182.24億(3月) 短跌破長 | 0.66 -16.81 7.38 166.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 45.5 (25-03-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 0.33% -21 -80 1 2.65%←3.46%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.99(16.84%) | 日KD RSI MACD | 41.5,50.67 39.27 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-13%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.04,38.85 36.78 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 183 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.5,55.97 53.14 -0.03 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.82%←23.01%(1.81%) | 695 (連9買) 3.87% | 2年趨勢圖 | 24.82%←0.96%(23.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.09% -12.44% -12.01% -4.22% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.43%←26.17%(-2.74%) | -2857 15.9% | 2年趨勢圖 | 23.43%←26.05%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.0% 13.24% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.7%(0.43%) | -1032 (連4賣) 5.74% | 2年趨勢圖 | 2.13%←2.35%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.47←292.63 (-0.4%) Q4←Q3 連2降 291.47←289.12 (+0.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 565.6←571.6 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 565.6←540.58 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.75←122.84 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 96.75←76.61 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.23←21.45 (-1.03%) Q4←Q3 連3降 21.23←20.84 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.03%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.66 (-16.27%) Q4←Q3 第1降 1.39←0.97 (+43.3%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.76 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.11 (+21.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←27.39 Q4←Q3 第1降 25.37←20.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←21.49 Q4←Q3 第1降 17.11←14.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←16.31 Q4←Q3 第1降 13.63←10.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←7.7 Q4←Q3 第1降 6.0←4.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.96 Q4←Q3 第1降 2.47←1.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/04/22 上週外資在集中市場賣超689.45億元，賣超華航最多 |
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| 新聞 | 114/04/22 長榮航10／3直飛達拉斯 每周90班直飛北美9大航點 114/04/22 長榮航10／3直飛美國達拉斯 德州雙航點 114/04/22 《航運股》長榮航北美添新航點 10月3日起直飛美國達拉斯 114/04/22 提前開航！長榮航空10月3日飛進達拉斯 穩坐北美一哥 114/04/22 長榮航10/3起直飛美國達拉斯，亞洲區唯一航空公司營運德州雙航點 114/04/21 【神戶首航1】神戶到底有何魅力？星宇、長榮2大航空公司搶開航 114/04/21 【神戶首航2】神戶進出怎樣最划算？一表看懂星宇、長榮2大航空班機差異 114/04/18 長榮航開桃園-神戶航線 飛關西航班最多的國籍航空 114/04/18 00912成份股 新增長榮航、刪除欣興 114/04/18 長榮航首航桃園-神戶航線 每周143班飛往日本 114/04/18 長榮航今首航桃園-神戶，強化台日航線布局，共計每週143班往返日本 114/04/18 《航運股》長榮航空拓日航線 今首航桃園-神戶 114/04/18 長榮航空開航神戶 穩坐台灣飛關西最多航班 114/04/18 再增日本航點！長榮航空開闢神戶航線 每周143班飛往日本 114/04/18 《航運股》大阪世博商機帶動日本旅遊 長榮、星宇加碼神戶航線 114/04/17 搶攻大阪世博會商機，星宇航空、長榮航18日增神戶新航點 114/04/14 【Follow法人】外資變臉倒貨186億元！航空雙雄雙殺逾3萬張 114/04/11 迎關稅急單 貨櫃、空運齊飛 114/04/11 【公告】(補充)長榮航代子公司EVA Flight Training Academy租地委建興建宿舍工程 114/04/11 長榮航Q1合併營收創同期新高，3月份歐美長線載客率穩定維持8成以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -6.34% 34772(-48.32%) | 2.45% 38791(-53.67%) | -14.04% 35772(-49.76%) | -19.21% 35044(-48.72%) | 0.94% 43916(-59.08%) | 15.49% 64271(-72.04%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
