| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 (-1.19%) 25400張 (-62.77%) 季線上 68423張 67223張 51956張 25400張 0.38倍 |
2.47% 9.99% 21.87% 18.55% 45.31% |
3.6~4.3 |
49.89 (9.16%) 45.7 |
N/A 0.59 |
175 、Y! |
大型股 2468.00億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | 45.9↘ | 45.93↗ | 45.23↗ | 45.32↗ | 45.18↗ | 44.4↗ | 42.14↗ | 40.8↗ | 38.55↗ | 38.38↗ | 37.91↗ | 36.64↗ | 35.8↗ | 35.33↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.5% | 1.04% | 0.84% | 1.15% | 2.93% | 8.45% | 12.01% | 18.55% | 19.07% | 20.55% | 24.73% | 27.65% | 29.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.05 | 44.6 | 44.35 | 45.0 | 41.55 | 41.5 | 37.55 | 37.5 | 33.85 | 34.15 | 38.55 | 31.25 | 31.45 | 31.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.25,11.57 (9.12,12.63,16.14) 2.11,21.66 (1.01,1.06,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.55%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.26←73.49(6.77%) 7.17←9.5(-2.33%), -16.93% 80.26←74.1(6.16%) 7.17←11.0(-3.83%), -24.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (5.3%[113]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 48.25 (-5.28%) 24-12-09 22.75 (100.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.69 0.18 10.65 182.7億(11月) 短跌破長 | 4.05 5.06 11.51 182.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 48.25 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 12.35% 0.47% 177 -413 0 3.38%←3.98%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.62(4.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.06 54.76,53.99 46.3,45.45 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,6%,2%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.31 80.68,74.96 N/A,42.4 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 175 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.07 87.62,89.39 down N/A,42.4 0.68 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.27%←18.11%(2.16%) | 1353 (連6買) 5.33% | 2年趨勢圖 | 20.27%←0.7%(19.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 12.01% 20.55% 27.65% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.1%←31.5%(-1.4%) | -7605 (連6賣) 29.94% | 2年趨勢圖 | 30.1%←31.34%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 5.94% 25.54% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.38%(-0.08%) | 98 (連2買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.86%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 113/12/25 歐盟採用飛航排放標籤，境內營運或出發航班明年7月起可自願加入該標籤 113/12/25 全球航空業 笑迎2025榮景(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/27 【公告】長榮航取得不動產使用權資產 113/12/27 長榮航空全新Hello Kitty「糖果機」壓軸登場 113/12/27 長榮航全新Hello Kitty「糖果機」壓軸登場 漫遊台北-巴黎 113/12/27 《航運股》長榮航全新Hello Kitty糖果機來了 執飛台北-巴黎 113/12/26 長榮航全新Hello Kitty糖果機啟航飛巴黎，前11月營收已超越去年全年 113/12/24 搶攻年底節日旅遊商機，長榮航推限時14天機票促銷 113/12/24 長榮航祭耶誕大禮包！ 限時14天、特定航線2,977元起 113/12/24 《航運股》長榮航空推耶誕優惠價 限時14天機票最低2977元起 113/12/24 聖誕快閃！長榮航空祭最低2977元機票 飛沖繩7217元起 113/12/23 《航運股》長榮航空Hello Kitty「粉萌機」 快閃高雄-香港航線 113/12/23 長榮航空Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄－香港航線 113/12/23 長榮航Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄－香港 113/12/22 《熱門族群》長榮、長榮航 權證看俏 113/12/22 長榮、長榮航權證看俏 113/12/18 權證市場焦點－長榮航 陸客曙光激勵 113/12/18 喜迎上海擬恢復陸客團 航空雙雄長榮航、華航再展雄風 113/12/17 《各報要聞》雙城論壇報喜 上海團客來台旅遊有影 113/12/17 雙城論壇報喜 上海團客來台旅遊有影 113/12/17 長榮航客運市占躍升至25％ 位居第一 113/12/17 《航運股》長榮航空首次入選道瓊永續指數成分股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 2.47% 68423(-62.88%) | 3.04% 68526(-62.93%) | 9.99% 67223(-62.22%) | 21.87% 51956(-51.11%) | 18.55% 49608(-48.8%) | 45.31% 70826(-64.14%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
