收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.35 (-1.58%) 119546張 (+21.82%) 97837張 92507張 131614張 季線上 ↘38.22 ↘38.15 ↗37.69 ↗37.56 ↗36.83 ↗35.95 119546張 1.29倍 |
-3.61% 1.22% 14.22% 11.49% -6.04% |
-24.5%~-28.1% 2.0~2.4 |
37.25 (-0.25%) 37.35 |
47.61 (27.47%) 26.9 (-27.98%) |
N/A 0.47 |
59.11(58.26%) 、Y! |
540.04億 2017.07億 |
15.63% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-05-17 2024-07-08 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.24,12.66 (9.12,12.63,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (3.49%[113]) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-11.91%) 23-07-05 17.05 (119.06%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.21% -394 0 0 6.17%←8.37%(-26.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.74 1.2 16.54 180.86億(5月) 短突破長 | 17.47 0.84 17.01 178.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 39.35 (24-07-02) 234日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-2%,2%,9% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 37.3(-0.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 32.2,55.08 37.5,37.1 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.8 76.47,85.49 down 38.5,36.2 0.27 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.17%←12.43%(30.09%) | 2429 (連27買) 2.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 59.11(58.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.69 69.39,68.5 37.6,25.9 0.23 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.74%←20.07%(-11.61%) | -39709 (連3賣) 33.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,18.49 (1.01,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% 3.89% 10.63% 14.08% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.06%(20.87%) | -2409 (連2賣) 2.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -0.35 -2.3 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.21% 9.06% 34.26% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.09←61.89(11.63%) 11.11←12.98(-14.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 305.41←289.12 (+5.63%) Q1←Q4 第1升 305.41←280.54 (+8.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 519.15←540.58 (-3.96%) Q1←Q4 第1降 519.15←444.26 (+16.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 66.54←76.61 (-3.96%) Q1←Q4 連2降 66.54←62.73 (+16.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.03←20.84 (+5.71%) Q1←Q4 連2升 22.03←22.62 (-2.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.97 (-10.31%) Q1←Q4 連3降 0.87←0.84 (+3.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.11 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.9 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.05←20.53 Q1←Q4 連3降 20.05←20.76 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.82←14.17 Q1←Q4 連3降 12.82←14.12 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←10.11 Q1←Q4 連3降 9.95←10.7 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.56←4.83 Q1←Q4 連3降 4.56←4.88 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.76←1.88 Q1←Q4 連3降 1.76←1.7 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 外資變臉賣超98億!賣超前三航空股占兩檔 113/07/04 《各報要聞》客貨雙旺 航空業迎黃金5年 113/07/04 客貨雙旺 航空業迎黃金5年 113/07/04 AI貨機 國籍航空金「機」母 113/07/04 《DJ在線》航空業迎黃金時期,貨運前景尤佳 113/07/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.73元,預估目標價為40.9元 113/07/01 權證市場焦點-長榮航 投信買盤進駐 113/07/01 凱基銀推出業界首張雙幣哩程卡 18元累積1哩 4大平台皆可兌換 113/07/01 叫板兩大外銀 凱基雙幣哩程卡喊上18元1哩 113/06/29 航空業 長榮航空 五星級團隊 供一站式服務 113/06/28 2個月「酬勞獎金」今落袋 長榮航:與員工分享營運成果 113/06/28 長榮航員工酬勞獎金2個月落袋 去年總獎金達8個月 113/06/28 《航運股》旅遊復甦、犒賞員工 長榮航空年中再發2個月酬勞獎金 113/06/28 被錢砸醒!去年6個月年終 長榮航今再發「2個月員工酬勞獎金」 113/06/28 好羨慕!長榮航年中獎金再發2個月今入袋 113/06/27 面板雙虎兩樣情!友達、群創分居外資買賣超上市股榜首 113/06/27 航空雙雄高飛 貨櫃三雄走揚長榮拚填息 113/06/26 《航運股》長榮航空30億元增購3家子公司股權 113/06/26 長榮航 砸30億增持3子公司 113/06/26 長榮航斥資30億元 買下航勤、空廚與創儲3子公司股權 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮航 | -3.61% 97837(22.19%) | -1.06% 93555(27.78%) | 1.22% 92507(29.23%) | 14.22% 131614(-9.17%) | 11.49% 90911(31.5%) | -6.04% 83763(42.72%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.35 | 37.95↘ | 38.22↘ | 38.15↘ | 37.69↗ | 37.56↗ | 37.2↗ | 36.83↗ | 35.95↗ | 34.18↗ | 34.07↗ | 33.76↗ | 32.31↗ | 32.74↘ | 33.38↗ |
乖離率 | -1.58% | -2.28% | -2.1% | -0.9% | -0.56% | 0.4% | 1.41% | 3.89% | 9.27% | 9.63% | 10.63% | 15.6% | 14.08% | 11.89% |
均線開始 轉折價位 | 38.5 | 38.15 | 37.85 | 36.85 | 36.65 | 35.65 | 37.0 | 31.7 | 31.6 | 30.75 | 32.95 | 31.25 | 40.9 | 33.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮航 | 100.32% | 11.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標