| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 (-5.04%) 45044張 (+12.18%) 季線下 36307張 38523張 37960張 45044張 1.17倍 |
-7.42% -6.24% -11.94% 7.56% 25.35% |
1.2~1.3 4.0~4.7 |
56.75 (39.95%) 40.55 |
N/A 0.63 |
151 、Y! |
大型股 2189.88億 |
0.0% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 | 42.9↘ | 43.11↘ | 43.69↘ | 43.58↘ | 44.23↘ | 44.73↘ | 42.55↗ | 38.89↗ |
| 乖離率 | -5.48% | -5.94% | -7.19% | -6.95% | -8.32% | -9.34% | -4.7% | 4.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.8 | 43.25 | 43.0 | 43.15 | 46.6 | 45.9 | 37.85 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.95,9.5 (9.21,13.29,17.37) 1.87,22.83 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.31 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.33←81.74(-1.41%) 7.21←6.7(0.51%), 7.83% 80.33←69.89(10.44%) 7.21←12.28(-5.07%), -29.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[113] (4.83%[114]) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-16.05%) 25-01-17 22.75 (78.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.66 -16.81 7.38 166.75億(2月) | 13.69 -0.04 13.69 200.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 45.7 (25-03-06) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.83% -1571 -79 0 3.39%←3.8%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.35(14.3%) | 日KD RSI MACD | 0.0,18.69 look 29.49 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-4%,-1%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,11.48 look 44.61 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.7,74.72 57.91 0.42 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.41%←20.9%(3.51%) | 10456 (連8買) 23.21% | 2年趨勢圖 | 24.41%←0.21%(24.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.19% -9.34% -4.7% 4.27% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.65%←27.96%(-3.31%) | -10188 (連8賣) 22.62% | 2年趨勢圖 | 24.65%←26.23%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 3.25% 14.63% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.72%(0.1%) | 3743 (連2買) 8.31% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.02%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.47←292.63 (-0.4%) Q4←Q3 連2降 291.47←289.12 (+0.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 565.6←571.6 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 565.6←540.58 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.75←122.84 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 96.75←76.61 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.23←21.45 (-1.03%) Q4←Q3 連3降 21.23←20.84 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.03%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.66 (-16.27%) Q4←Q3 第1降 1.39←0.97 (+43.3%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.76 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.11 (+21.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←27.39 Q4←Q3 第1降 25.37←20.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←21.49 Q4←Q3 第1降 17.11←14.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←16.31 Q4←Q3 第1降 13.63←10.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←7.7 Q4←Q3 第1降 6.0←4.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.96 Q4←Q3 第1降 2.47←1.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/03/27 調查：中東2025~2035年航空機隊規模複合年增長率達5.1% |
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| 新聞 | 114/03/31 《台北股市》航空股耐震 四傑搶賺出國財 114/03/30 航空股耐震 四傑搶賺出國財 114/03/21 英國機場停電 長榮航取消BR67及BR68航班 114/03/20 權證市場焦點－長榮航 客貨運皆旺 114/03/19 長榮航暑假增飛澳洲布里斯本航班 114/03/17 《航運股》長榮攜手澳門航空 共用班號聯營合作 114/03/17 長榮航空與澳門航空聯營共用班號 擴大銜接對陸境內航班 114/03/17 長榮航攜手澳門航空共用班號聯營合作，提升台澳航線優勢 114/03/17 長榮航空攜手澳門航空 搶占台澳航線7成市占 114/03/17 長榮航空與澳門航空共掛航班 聯合經營台澳航班 114/03/14 季配息ETF即將除息 1指標看反彈潛力 114/03/12 《航運股》長榮航2024年每股盈餘5.37元創高 配發2.4元現金股息 114/03/12 長榮航去年營收、獲利、EPS 5.37元齊創高，擬配息2.4元並決議購新機 114/03/12 2024營運高飛 長榮航搶客 砸千億購新機 114/03/12 長榮航去年業績創高 擬斥資31億美元買9架新機 114/03/12 長榮航2024年營運飆高 EPS 5.37元 現金殖利率5.34％ 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】長榮航執行6架A350-1000型客機採購選擇權及購買3架A321neo型客機之相關訊息 114/03/12 【公告】召開114年股東常會(變更議程) 114/03/12 長榮航空去年大賺半個股本寫3驚奇紀錄 配息2.4元亦締新猷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -7.42% 36307(24.06%) | -4.7% 35779(25.89%) | -6.24% 38523(16.93%) | -11.94% 37960(18.66%) | 7.56% 44262(1.77%) | 25.35% 65927(-31.68%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
