| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 (-1.07%) 22337張 (-6.19%) 季線上 29904張 51329張 52099張 22337張 0.44倍 |
-2.33% 3.71% 22.93% 37.61% 48.47% |
3.6~4.2 |
49.75 (7.92%) 46.1 |
N/A 0.59 |
223 、Y! |
大型股 2489.60億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | 46.23↘ | 46.59↗ | 45.99↗ | 45.7→ | 44.33↗ | 42.73↗ | 39.02↗ | 36.49↗ |
| 乖離率 | -0.28% | -1.05% | 0.24% | 0.88% | 3.99% | 7.89% | 18.14% | 26.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.9 | 45.45 | 43.75 | 47.5 | 39.25 | 37.3 | 34.3 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.43,11.67 (9.05,12.6,16.14) 2.16,21.57 (1.02,1.36,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.31←78.32(2.99%) 6.84←7.75(-0.91%), -7.48% 81.31←72.91(8.4%) 6.84←11.36(-4.52%), -29.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (4.64%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 48.25 (-4.46%) 24-12-09 22.75 (102.64%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.99 9.76 10.3 歷年新高 200.54億(12月) 短突破長 | 2.69 0.18 10.65 182.7億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 48.25 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 16.29% 0.41% -757 251 5 2.89%←3.41%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.79(3.67%) | 日KD RSI MACD | 54.41,57.84 53.91 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,7%,12%,6% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.85,89.7 down 59.57 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 223 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.25,88.25 70.56 0.83 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.94%←17.02%(4.92%) | 6110 (連9買) 27.35% | 2年趨勢圖 | 21.94%←0.62%(21.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 3.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% 7.89% 18.14% 26.34% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.33%←33.25%(-3.92%) | -4242 (連2賣) 18.99% | 2年趨勢圖 | 29.33%←28.09%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.51% 18.43% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.33%(0.16%) | 574 (連5買) 2.57% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.17%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/01/14 上週外資在集中市場買超10.46億元，買超新光金最多 |
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| 新聞 | 114/01/15 長榮航年終7個月！他不滿「僅對手一半」網嘆：這就是現實 114/01/14 長榮航空領軍 奪雙領域IATA CEIV鋰電池認證 114/01/14 長榮航空攜手航勤、空運倉儲 獲客貨IATA CEIV鋰電池認證 114/01/14 長榮航空、航勤、倉儲獲IATA鋰電池客貨雙認證 114/01/14 《航運股》長榮航空攜航勤、空運倉儲 取得客貨運IATA CEIV鋰電池認證 114/01/14 長榮航攜航勤、空運倉儲，獲台灣首家客、貨運IATA CEIV鋰電池認證 114/01/13 《產業》連12年入選全球前25大 長榮登最安全航空公司第7名 114/01/13 連12年入選全球前25大 長榮 登最安全航空公司第7名 114/01/13 長榮航空連12年獲飛安肯定 全球最安全航空公司第7名 114/01/13 長榮航連續12年登全球前25大最安全航空公司行列，本次評比獲第7名 114/01/13 長榮航空拿下全球最安全航空公司第7名 114/01/13 證交所去年EPS達10元全民吃不到 彭金隆坦言：交易所上市有難度 114/01/13 長榮航空榮登全球最安全航空公司第7名殊榮 114/01/13 《航運股》長榮航連12年登全球最安全航空公司 114/01/13 連續12年獲肯定 長榮航空奪全球最安全航空第7名 114/01/10 AI大進補 140家營運創新高 114/01/10 《航運股》長榮航、華航、星宇12月營收登頂 航空四雄2024年均寫新高 114/01/10 賀！長榮航2024年12月營收首破200億 全年營收創高 114/01/10 航空四雄去年營收齊寫新高！星宇年增58%拿第一 長榮華航雙破2千大關 114/01/10 長榮航去年12月貨運業績增長25.79%，單月及全年合併營收齊創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -2.33% 29904(-25.3%) | 3.95% 36745(-39.21%) | 3.71% 51329(-56.48%) | 22.93% 52099(-57.13%) | 37.61% 46222(-51.67%) | 48.47% 68205(-67.25%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
