| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (0.85%) 29644張 (-41.55%) 季線上 63122張 47636張 42854張 29644張 0.62倍 |
-0.36% 10.52% 19.42% 14.48% 32.8% |
2.8~3.2 |
38.27 (-7.8%) 41.5 |
N/A 0.57 |
74 、Y! |
大型股 2241.18億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
0 | 長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.4,13.7 (9.12,12.63,16.14) 1.92,21.61 (1.01,1.06,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.73%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.32←72.25(6.07%) 7.75←9.94(-2.19%), -16.26% 78.32←73.78(4.54%) 7.75←11.24(-3.49%), -22.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (3.97%[113]) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-2.12%) 23-07-05 22.75 (82.42%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.05 5.06 11.51 182.36億(10月) | 5.83 -12.89 12.4 173.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 42.3 (24-11-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.44% 0.55% -1228 90 1 4.21%←4.92%(-0.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | 39.75(-4.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.69 83.51,83.26 42.15,41.35 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,12%,31%,31% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.18 90.18,95.33 down 42.4,38.1 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 74 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.49 95.12,88.83 42.4,37.6 0.32 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.88%←0.59%(17.29%) | -6597 (連6賣) 22.25% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.6% 11.26% 14.07% 20.46% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.06%←31.24%(-1.18%) | 16035 (連12買) 54.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 5.16% 17.8% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←0.58%(0.75%) | 60 (連4賣轉買) 0.2% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 長榮航11/25參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/23 《航運股》長榮航空Hello Kitty彩繪機11/29~12/1台北松菸開展 113/11/22 長榮航空攜手三麗鷗 11月29日前進台北松菸賣萌 113/11/22 長榮航Hello Kitty彩繪新機 12月起飛日本仙台、法國巴黎 113/11/22 Hello Kitty50歲生日！ 長榮航空共擁6架彩繪機 新機嘉年華11/29正式登場 113/11/22 長榮航及長榮航太11/25法說會可望報喜，彩繪機夢幻嘉年華11/29起登場 113/11/22 抽機票囉 好康在長榮航空11／29~12／1彩繪機夢幻嘉年華 113/11/20 【公告】長榮航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/19 長榮航秉持三心 服務有溫度 連兩年獲得臺灣客服中心評鑑金獎殊榮 113/11/19 看好旅遊及轉機商機 長榮航與泰國觀光局簽訂意向書 113/11/19 赴泰旅客增 長榮航明年航班每周飛曼谷增4班到32班 113/11/19 《交通》長榮航空聯手泰國觀光局 強力推廣泰國觀光 113/11/19 長榮航空聯手泰國觀光局 強力推廣泰國觀光 113/11/19 《航運股》長榮航牽手泰國觀光局 續推廣當地旅遊發展 113/11/19 長榮航與泰國觀光局延續簽署合作意向書，強化全球市場布局 113/11/19 結合雙幣與哩程 凱基銀行奪Visa創新產品優異獎 113/11/17 華航、長榮航認購熱 113/11/15 Q4迎貨運旺季，台灣虎航股價創新高，長榮航、華航、星宇跟著飛揚 113/11/14 潛力股：長榮航 113/11/14 《熱門族群》長榮航重現4字頭 虎航漲停點燃上市行情 113/11/14 航空族群業績報喜 長榮航重登40元、虎航漲逾8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -0.36% 63122(-53.04%) | 8.07% 62110(-52.27%) | 10.52% 47636(-37.77%) | 19.42% 42854(-30.83%) | 14.48% 56720(-47.74%) | 32.8% 70704(-58.07%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.45↘ | 41.41↘ | 40.78↗ | 39.59↗ | 39.3↗ | 38.92↗ | 37.98↗ | 37.3↗ | 36.32↗ | 36.37↗ | 36.38↗ | 35.0↗ | 34.45↗ | 33.88↗ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.22% | 1.77% | 4.82% | 5.6% | 6.63% | 9.27% | 11.26% | 14.26% | 14.11% | 14.07% | 18.57% | 20.46% | 22.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.55 | 41.65 | 38.4 | 37.5 | 37.55 | 37.0 | 35.9 | 34.75 | 37.85 | 37.65 | 36.25 | 30.55 | 31.25 | 27.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 100.32% | 24.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
