| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 (-0.55%) 17955張 (-29.31%) 季線上 61213張 64984張 51408張 17955張 0.28倍 |
-0.98% 4.48% 20.24% 19.76% 35.67% |
3.7~4.2 |
49.89 (9.76%) 45.45 |
N/A 0.59 |
175 、Y! |
大型股 2468.00億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 | 45.8↘ | 45.84↘ | 45.4↗ | 45.35↗ | 45.27↗ | 44.61↗ | 42.31↗ | 40.92↗ | 38.69↗ | 38.49↗ | 37.97↗ | 36.7↗ | 35.85↗ | 35.38↗ |
| 乖離率 | -0.76% | -0.85% | 0.11% | 0.22% | 0.4% | 1.88% | 7.42% | 11.07% | 17.47% | 18.08% | 19.7% | 23.84% | 26.78% | 28.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.05 | 44.6 | 44.35 | 45.0 | 41.55 | 41.5 | 37.55 | 37.5 | 33.85 | 34.15 | 38.55 | 31.25 | 31.45 | 31.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.25,11.51 (9.12,12.63,16.14) 2.11,21.66 (1.01,1.06,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.57%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.66←74.42(6.24%) 7.02←9.12(-2.1%), -15.58% 80.66←74.1(6.56%) 7.02←11.0(-3.98%), -25.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (5.33%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 48.25 (-5.8%) 24-12-09 22.75 (99.78%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.69 0.18 10.65 182.7億(11月) 短跌破長 | 4.05 5.06 11.51 182.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 48.25 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 12.35% 0.33% 177 -413 0 3.38%←4.01%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.48(4.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 68.33,60.62 46.3,44.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,6%,2%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 9.79,54.27 look N/A,42.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 175 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.84 86.41,88.99 down N/A,42.4 0.66 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.27%←18.11%(2.16%) | 1353 (連6買) 7.54% | 2年趨勢圖 | 20.27%←0.7%(19.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 11.07% 19.7% 26.78% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.1%←31.5%(-1.4%) | -7605 (連6賣) 42.36% | 2年趨勢圖 | 30.1%←31.34%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 4.82% 24.26% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.38%(-0.08%) | 98 (連2買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.86%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 113/12/30 長榮航取得桃園市大園區使用權資產，計約1.17億元 113/12/30 12/27證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/12/30 獲利報喜航空雙雄年終6個月起跳 虎航拚超過10個月 113/12/27 【公告】長榮航取得不動產使用權資產 113/12/27 長榮航空全新Hello Kitty「糖果機」壓軸登場 113/12/27 長榮航全新Hello Kitty「糖果機」壓軸登場 漫遊台北-巴黎 113/12/27 《航運股》長榮航全新Hello Kitty糖果機來了 執飛台北-巴黎 113/12/26 長榮航全新Hello Kitty糖果機啟航飛巴黎，前11月營收已超越去年全年 113/12/24 搶攻年底節日旅遊商機，長榮航推限時14天機票促銷 113/12/24 長榮航祭耶誕大禮包！ 限時14天、特定航線2,977元起 113/12/24 《航運股》長榮航空推耶誕優惠價 限時14天機票最低2977元起 113/12/24 聖誕快閃！長榮航空祭最低2977元機票 飛沖繩7217元起 113/12/23 《航運股》長榮航空Hello Kitty「粉萌機」 快閃高雄-香港航線 113/12/23 長榮航空Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄－香港航線 113/12/23 長榮航Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄－香港 113/12/22 《熱門族群》長榮、長榮航 權證看俏 113/12/22 長榮、長榮航權證看俏 113/12/18 權證市場焦點－長榮航 陸客曙光激勵 113/12/18 喜迎上海擬恢復陸客團 航空雙雄長榮航、華航再展雄風 113/12/17 《各報要聞》雙城論壇報喜 上海團客來台旅遊有影 113/12/17 雙城論壇報喜 上海團客來台旅遊有影 113/12/17 長榮航客運市占躍升至25％ 位居第一 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -0.98% 61213(-70.67%) | 3.89% 64312(-72.08%) | 4.48% 64984(-72.37%) | 20.24% 51408(-65.07%) | 19.76% 49349(-63.61%) | 35.67% 70607(-74.57%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
