| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6 (0.11%) 89958張 (+53.94%) 季線上 72201張 65731張 50647張 89958張 1.37倍 |
0.56% 7.47% 19.41% 17.83% 39.81% |
3.7~4.2 |
49.89 (11.85%) 44.6 |
N/A 0.58 |
161 、Y! |
大型股 2408.60億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6 | 44.82↗ | 44.53↗ | 45.08↘ | 44.55↗ | 44.02↗ | 43.5↗ | 41.19↗ | 40.1↗ | 37.96↗ | 37.8↗ | 37.6↗ | 36.27↗ | 35.5↗ | 35.05↗ |
| 乖離率 | -0.49% | 0.16% | -1.06% | 0.11% | 1.32% | 2.53% | 8.28% | 11.22% | 17.49% | 17.99% | 18.62% | 22.97% | 25.63% | 27.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.45 | 44.35 | 45.0 | 41.7 | 41.5 | 41.65 | 37.0 | 37.35 | 34.1 | 34.3 | 37.85 | 31.45 | 31.9 | 29.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.03,11.29 (9.12,12.63,16.14) 2.06,21.65 (1.01,1.06,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.82%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.26←73.49(6.77%) 7.17←9.5(-2.33%), -16.93% 80.26←74.1(6.16%) 7.17←11.0(-3.83%), -24.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (5.43%[113]) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 48.25 (-7.56%) 24-12-09 22.75 (96.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.69 0.18 10.65 182.7億(11月) 短跌破長 | 4.05 5.06 11.51 182.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 48.25 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.16% 1.67% 90 -261 1 3.57%←4.21%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.96(5.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.96 26.26,42.88 45.45,43.4 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,0%,7% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.24 72.35,80.05 down N/A,42.4 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 161 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.02 82.28,87.61 down N/A,42.4 0.61 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.33%←17.84%(-0.51%) | 35222 (連6賣轉買) 39.15% | 2年趨勢圖 | 17.33%←0.7%(16.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.32% 11.22% 18.62% 25.63% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.68%←29.83%(2.85%) | -37705 (連7買轉賣) 41.91% | 2年趨勢圖 | 32.68%←31.34%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 6.81% 25.01% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.34%(-0.04%) | 564 (連2賣轉買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.86%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/18 權證市場焦點－長榮航 陸客曙光激勵 113/12/18 喜迎上海擬恢復陸客團 航空雙雄長榮航、華航再展雄風 113/12/17 《各報要聞》雙城論壇報喜 上海團客來台旅遊有影 113/12/17 雙城論壇報喜 上海團客來台旅遊有影 113/12/17 長榮航客運市占躍升至25％ 位居第一 113/12/17 《航運股》長榮航空首次入選道瓊永續指數成分股 113/12/17 長榮航首入選道瓊永續指數成分股 113/12/17 熱門股：台灣精銳(4583)、揚智(3041)、長榮航(2618)、神準(3558)、M31(6643) 113/12/11 獲獎不斷！長榮航空獲台灣十大永續典範企業獎肯定 113/12/11 長榮航前11月合併營收年成長10.65%，11月長程航線載客率近9成 113/12/10 航空四雄齊寫紀錄 創史上最旺11月營收 113/12/10 航空四雄11月營收比一比！僅長榮航、華航續月增 113/12/10 長榮航空前11月飆破2千億元大關 年成長一成 113/12/10 長榮航11月營收達182.69億元 歷史第六高 113/12/10 【公告】長榮航 2024年11月合併營收182.7億元 年增2.7% 113/12/09 旺季到！航空雙雄權證起飛 113/12/09 熱門股：長榮航、光環、安國、緯穎、定穎投控 113/12/09 《交通》榮耀號郵輪旅客滯留沖繩 長榮航空放大機型疏運 113/12/09 航空雙雄搶攻歐洲商機，長榮航每周飛歐32班次，華航每周25班次 113/12/05 《航運股》長榮航「粉萌機」正式登場 油價疲軟第四季獲利看漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 0.56% 72201(24.59%) | -0.89% 70035(28.45%) | 7.47% 65731(36.86%) | 19.41% 50647(77.62%) | 17.83% 51214(75.65%) | 39.81% 70667(27.3%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 100.32% | 33.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
