收盤價 成交量 02-19 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.75 (-0.68%) 31854張 (-6.75%) 季線下 33455張 33137張 50961張 31854張 0.96倍 |
0.69% -4.79% 5.04% 26.81% 39.11% |
3.7~4.2 |
49.23 (12.54%) 43.75 |
N/A 0.64 |
120 、Y! |
大型股 2362.69億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.75 | 43.78↗ | 44.1↘ | 45.37↘ | 45.6↘ | 45.58↘ | 44.79↗ | 40.77↗ | 37.53↗ |
乖離率 | -0.07% | -0.79% | -3.57% | -4.06% | -4.01% | -2.32% | 7.31% | 16.57% |
均線開始 轉折價位 | 43.45 | 46.15 | 45.95 | 47.3 | 45.0 | 41.65 | 34.5 | 31.45 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.29, 預估本益比 17.74, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.45% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 47.36, 預估本益比: 30.36 ; QQQ: 本益比 67.12, 預估本益比 8.63 ; SOXQ: 本益比 58.53, 預估本益比 32.89 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.86,11.08 (8.79,12.46,16.14) 2.02,21.66 (1.02,1.36,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.65%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.89←80.26(0.63%) 7.0←7.17(-0.17%), -1.59% 80.89←70.25(10.64%) 7.0←12.26(-5.26%), -31.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[112] (4.89%[113]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-9.42%) 25-01-17 22.75 (92.31%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.69 -0.04 13.69 200.45億(1月) | 6.99 9.76 10.3 歷年新高 200.54億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 48.3 (25-01-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-19 20日融資使用率趨勢圖 | 9.56% 0.59% 953 -117 0 3.33%←2.94%(0.39%) | |||||
本益比法目標價 | 46.2(5.6%) | 日KD RSI MACD | 12.37,17.79 look 42.23 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-15%,-19%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.51,52.96 56.41 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 120 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.86,84.22 down 63.82 0.81 | 投信(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.13%←21.94%(-0.81%) | 934 (連11賣轉買) 2.93% | 2年趨勢圖 | 21.13%←0.34%(20.79%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -2.32% 7.31% 16.57% | 外資(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.41%←29.34%(-0.93%) | -2925 (連2賣) 9.18% | 2年趨勢圖 | 28.41%←26.25%(2.16%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.93% 12.29% | 自營商(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.49%(0.2%) | -2532 (連5買轉賣) 7.95% | 2年趨勢圖 | 1.69%←0.96%(0.73%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
||||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
||||||||||
公告 | 114/02/17 長榮航訂5/23召開股東常會 114/02/17 航空業 迎千億級交機潮(經濟日報,無內文) |
||||||||||
新聞 | 114/02/19 國內航空首例!立榮航空導入全AI客服機器人「小U」 114/02/17 《產業》長榮航總座:俄烏停火商機大 114/02/17 推第四代豪經艙 打造更完整服務 114/02/17 長榮航總座:俄烏停火商機大 114/02/17 強化歐洲線競爭力 長榮航8架三艙等787-9陸續交付 114/02/17 川普掀關稅戰 長榮航孫嘉明:價差有限、電商貨量持續成長 114/02/17 《航運股》俄烏戰爭有望結束 長榮航:有利航空業降成本、增營收 114/02/17 長榮航看好俄烏戰火後重建商機、今年提前卡位波蘭 114/02/17 俄烏戰爭落幕有望 長榮航:航空將受惠和平商機 114/02/17 長榮航孫嘉明稱,貨運價量回升,俄烏戰爭若結束將有利節省飛歐燃油成本 114/02/17 長榮航:推第4代新豪經艙 客運需求仍強價穩 114/02/17 長榮航推第四代豪經艙,率先投入桃園-雅加達航點 114/02/17 《航運股》長榮航第四代豪華經濟艙亮相 率先投入桃園-雅加達航線 114/02/17 長榮航空第四代豪華經濟艙座椅亮相 類商務艙規格 業界最寬42英吋椅距 114/02/17 業界最寬椅距!長榮推出第四代豪經艙座椅 類比商務艙規格 114/02/17 2025長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」花蓮首站啟航 114/02/16 《航運股》2025長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」花蓮首站啟航 114/02/14 【公告】長榮航召開114年股東常會 114/02/10 華航1月營收衝新高 長榮航客運營收寫紀錄 114/02/10 農曆春節加持 長榮航空1月營收衝破200億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長榮航 | 0.69% 33455(-4.79%) | -5.2% 34540(-7.78%) | -4.79% 33137(-3.87%) | 5.04% 50961(-37.49%) | 26.81% 45297(-29.68%) | 39.11% 67262(-52.64%) |
加權指數 | 0.87% | 1.23% | 3.54% | 4.69% | 5.33% | 25.2% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標