| 收盤價 成交量 02-05 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 (1.88%) 18654張 (-32.77%) 季線上 32780張 35954張 52058張 18654張 0.52倍 |
-2.33% 0.98% 23.07% 36.34% 44.67% |
3.6~4.2 |
49.71 (7.71%) 46.15 |
N/A 0.61 |
203 、Y! |
大型股 2492.31億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 | 46.47↘ | 46.63↗ | 46.47↗ | 46.36↗ | 45.32↗ | 43.96↗ | 39.87↗ | 37.02↗ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.03% | -0.69% | -0.45% | 1.83% | 4.98% | 15.75% | 24.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.65 | 46.6 | 46.25 | 44.55 | 41.15 | 37.35 | 34.55 | 30.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.5, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 1.27% ; 006201: 本益比 45.07, 殖利率 2.71% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.53, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 58.17, 預估本益比 3.38 ; SOXQ: 本益比 55.66, 預估本益比 30.9 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.17,11.68 (9.03,12.59,16.14) 2.1,21.57 (1.02,1.36,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.37%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.99←80.32(1.67%) 6.63←7.05(-0.42%), -3.37% 81.99←72.91(9.08%) 6.63←11.36(-4.73%), -30.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (4.64%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-4.45%) 25-01-17 22.75 (102.86%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.99 9.76 10.3 歷年新高 200.54億(12月) 短突破長 | 2.69 0.18 10.65 182.7億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 48.3 (25-01-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-04 20日融資使用率趨勢圖 | 16.18% 0.35% 632 -94 0 2.79%←3.38%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.79(3.55%) | 日KD RSI MACD | 29.51,21.12 up 51.0 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-6%,4%,8% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.18,89.92 down 66.34 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 203 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.12,88.64 down 68.72 0.96 | 投信(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.36%←20.28%(2.08%) | -401 2.15% | 2年趨勢圖 | 22.36%←0.34%(22.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% 4.98% 15.75% 24.66% | 外資(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.7%←30.07%(-1.37%) | -9170 (連2賣) 49.16% | 2年趨勢圖 | 28.7%←26.25%(2.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.49% 12.91% | 自營商(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.3%(0.41%) | 1208 (連4買) 6.48% | 2年趨勢圖 | 1.71%←0.96%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 292.63←316.93 (-7.67%) Q3←Q2 第1降 292.63←313.12 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 571.6←553.74 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 571.6←532.63 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 122.84←100.68 (+3.23%) Q3←Q2 連2升 122.84←78.7 (+7.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.45←21.9 (-2.05%) Q3←Q2 連2降 21.45←20.67 (+3.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.05%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.44 (+15.28%) Q3←Q2 連2升 1.66←1.1 (+50.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.41 (+24.82%) Q3←Q2 連2升 1.76←1.07 (+64.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.39←24.58 Q3←Q2 連2升 27.39←21.9 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.49←18.18 Q3←Q2 連2升 21.49←14.78 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.31←14.84 Q3←Q2 連2升 16.31←12.05 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←7.24 Q3←Q2 連2升 7.7←6.02 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.6 Q3←Q2 連2升 2.96←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「存股雙十等權重報酬指數」納川湖、國巨等/刪華城、華碩等 |
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| 新聞 | 114/02/04 潛力股：長榮航太 114/02/02 長榮航1月營收拚新高 114/01/24 長榮航招新血 樂觀看2025 114/01/24 《航運股》長榮航攜國際名廚 打造迎春美味新篇章 114/01/24 大學畢業起薪43K 長榮航空開逾百名職缺 細節一次看 114/01/24 航空續熱！長榮航地勤也要募新血 大學生起薪4萬3千元 114/01/24 長榮航空2025全新迎春機上美饌 航班起飛前21天至24小時預選 114/01/24 長榮航空2025招募百名地勤新血 大學畢起薪4.3萬 114/01/24 《航運股》長榮航空招募百名地勤 起薪43,000元起 114/01/22 長榮粉萌機限時快閃 高雄機場旅客狂歡嗨翻 114/01/22 長榮航粉萌機高雄22日首航香港 載客率近滿載 114/01/19 權證市場焦點－長榮航 受惠節日效應 114/01/19 長榮航空Hello Kitty粉萌機 22日高雄首航香港 114/01/17 富邦存股雙十N成份股增長榮航等8檔、刪華城等8檔 114/01/15 長榮航年終7個月！他不滿「僅對手一半」網嘆：這就是現實 114/01/14 長榮航空領軍 奪雙領域IATA CEIV鋰電池認證 114/01/14 長榮航空攜手航勤、空運倉儲 獲客貨IATA CEIV鋰電池認證 114/01/14 長榮航空、航勤、倉儲獲IATA鋰電池客貨雙認證 114/01/14 《航運股》長榮航空攜航勤、空運倉儲 取得客貨運IATA CEIV鋰電池認證 114/01/14 長榮航攜航勤、空運倉儲，獲台灣首家客、貨運IATA CEIV鋰電池認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -2.33% 32780(-43.1%) | 0.44% 29690(-37.17%) | 0.98% 35954(-48.12%) | 23.07% 52058(-64.17%) | 36.34% 45604(-59.1%) | 44.67% 67539(-72.38%) |
| 加權指數 | -2.03% | 1.36% | -2.07% | 0.06% | 5.34% | 25.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
