| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (-0.53%) 919張 (+53.49%) 941張 1966張 6301張 季線下 ↘18.83 ↘18.87 ↘18.84 ↘18.91 ↘20.04 ↘20.73 919張 0.47倍 |
-1.06% -1.06% -19.35% -9.86% 21.75% |
29.69 (58.32%) 18.75 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
29.89億 56.04億 |
18.59% 30.6% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | 距高點37.21% | N/A | 2027-07-26 | 100 | 104.5 104.9 (-0.1%) | 40 (08-23) | 26.2,60 | 600 | 22.7 | 27.0 | 82.6 | 5900 | 0.0% | -11 | 0 | N/A | N/A | -1.6% | 1066 | 6.54 | 無 | 107 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點55.82% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 117.0 117.5 (-0.42%) | 2 (08-23) | 1,0.5 | 5 | 15.97 | 0.08 | 117.41 | 4000 | 85.45% | -11 | 0 | 83 | -14.08% | 364 | -6.17% | 729 | 5.45 | 無 | 11 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點51.59% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 110.5 111.1 (-1.64%) | 1 (08-19) | 0.2,0.1 | 1 | 17.5 | 3.7 | 107.14 | 6000 | 62.85% | -11 | 0 | 189 | N/A | N/A | -9.32% | 338 | 7.01 | 無 | 36 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.62,N/A (9.3,15.2,21.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.17%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 36.15 (-48.13%) 21-09-13 14.25 (31.58%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.28% 0.3% 21 3 0 19.12%←21.22%(-9.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.45 12.56 31.75 24個月新高 1.47億(7月) | 21.02 -2.0 32.39 1.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 19.3 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-11%,-11%,-5% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.67 70.21,68.98 19.45,18.7 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.88 20.62,22.08 look 19.0,18.7 -0.42 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 36.5,47.0 24.3,15.1 -0.01 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.68%(16.18%) | -197 (連4賣) 21.44% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,22.59 (0.64,0.89,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -9.55% -8.98% -4.43% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.96%(-12.24%) | -5 0.54% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.52% 13.16% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 30.3←33.96(-10.78%) 29.61←29.59(0.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 連3升 0.06←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.94←3.9 (+1.03%) Q2←Q1 第1升 3.94←3.35 (+17.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.61 (+1.03%) Q2←Q1 連2升 1.63←1.23 (+17.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.07←7.92 (+1.89%) Q2←Q1 連8升 8.07←6.24 (+29.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.65←38.92 (+1.88%) Q2←Q1 連2升 39.65←43.64 (-9.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 347.35←340.6 (+1.88%) Q2←Q1 連2升 347.35←291.58 (+19.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.52 (-25.0%) Q2←Q1 連3降 0.39←0.13 (+200.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.54 (-7.41%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.17 (+194.12%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.82←46.54 Q2←Q1 連2升 46.82←42.67 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.37←41.31 Q2←Q1 連2升 41.37←36.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.72←39.26 Q2←Q1 第1降 29.72←9.57 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←2.39 Q2←Q1 連3降 1.7←0.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.93 Q2←Q1 第1降 1.46←0.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/21 正德8/29參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/21 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會 113/08/09 《航運股》正德H1每股盈餘0.9元 新船帶動營運逐季成長 113/08/08 正德上半年EPS 0.9元，7月營收雙增，9月將有新船加入挹注營運 113/08/08 受惠新船效益 正德上半年每股賺0.9元、7月營收年增28.45％ 113/08/08 【公告】正德 2024年7月合併營收1.47億元 年增28.45% 113/08/07 《航運股》正德上半年EPS0.9元 113/07/29 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債收足債款 113/07/26 【公告】正德原訂於113年7月24日收足債款， 因凱米颱風影響，將順延至113年7月29日入帳 113/07/17 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之發行價格、轉換價格及溢價率 113/07/10 【公告】正德 2024年6月合併營收1.31億元 年增21.03% 113/07/08 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之轉換價格及轉換溢價率 113/06/11 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A. 113/06/07 【公告】正德 2024年5月合併營收1.34億元 年增12.32% 113/06/03 【公告】正德(補)代孫公司Franbo Uprightness Corp.處分船舶交易金額達新台幣5億元 113/05/30 【公告】正德113年股東常會重要決議 113/05/27 【公告】正德董事會授權董事長訂定除息基準日 113/05/27 【公告】正德海運股份有限公司國內第六次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德六，代碼：26416)停止受理轉交換等相關事項。 113/05/27 【公告】正德海運股份有限公司國內第五次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德五，代碼：26415)停止受理轉交換等相關事項。 113/05/27 《航運股》正德6月25日除息 113/05/09 【公告】正德 2024年4月合併營收1.3億元 年增19.87% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | -1.06% 941(-2.34%) | -1.57% 1174(-21.65%) | -1.06% 1966(-53.22%) | -19.35% 6301(-85.4%) | -9.86% 6488(-85.82%) | 21.75% 6841(-86.56%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.78↘ | 18.83↘ | 18.87↘ | 18.84↘ | 18.91↘ | 19.04↘ | 20.04↘ | 20.73↘ | 20.62↘ | 20.59↘ | 20.6↘ | 20.21↗ | 19.62↗ | 19.23↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.42% | -0.64% | -0.48% | -0.85% | -1.52% | -6.44% | -9.55% | -9.07% | -8.94% | -8.98% | -7.22% | -4.43% | -2.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 18.85 | 19.0 | 19.5 | 19.35 | 20.3 | 21.5 | 23.4 | 19.8 | 20.65 | 20.85 | 16.35 | 15.4 | 16.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 163.42% | -12.0% | 14.0% | -28.0% | 99.0% | 83.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
| ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
| 本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
| 自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
