| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (-0.28%) 706張 (+51.13%) 季線下 1076張 924張 1878張 706張 0.76倍 |
-0.28% -1.64% -5.28% -7.95% -10.47% |
22.22 (23.79%) 17.95 |
N/A 0.77 |
28 N/A |
微型股 55.75億 |
17.89% 48.6% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 17.79→ | 17.95→ | 17.99↘ | 18.08↘ | 18.67↘ | 18.75↘ | 18.84↘ | 19.82→ |
| 乖離率 | 0.9% | 0.0% | -0.22% | -0.72% | -3.86% | -4.27% | -4.72% | -9.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 19.15 | 19.6 | 18.75 | 20.15 | 20.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 98.5 98.8 | 1 (01-14) | 12.6,15.9 | 159 | 22.7 | 24.95 | 79.07 | 5900 | 0.0% | -35 | 14 | 0 | N/A | N/A | 0.48% | 922 | 11.03 | 無 | 50 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點46.68% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 113.3 113.25 | 3 (01-10) | 1,0.5 | 5 | 15.97 | 0.76 | 112.4 | 4000 | 85.67% | -35 | 14 | 7 | -17.95% | 220 | -5.63% | 585 | 7.46 | 無 | 13 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點41.57% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 106.5 107.0 | 1 (01-07) | 0,3.5 | 35 | 17.5 | 4.32 | 102.57 | 6000 | 64.02% | -35 | 14 | N/A | N/A | -9.66% | 194 | 11.05 | 無 | 38 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.21,N/A (9.25,15.17,21.09) 0.79,22.78 (0.67,0.91,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←31.09(-1.38%) 29.54←29.77(-0.23%), 0.52% 29.71←33.42(-3.71%) 29.54←31.12(-1.58%), 46.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-40.07%) 22-05-24 14.25 (25.96%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.39 4.33 23.67 1.49億(12月) | 11.0 -6.73 25.69 1.43億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 19.3 (24-12-09) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.94% 0.23% 18 2 0 18.22%←19.59%(-1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,40.0 45.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 16%,-4%,1%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.17,8.38 up 44.78 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 28 N/A | 月KD RSI MACD | 10.62,22.79 look 47.03 -0.34 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -4.27% -4.72% -9.43% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.75%(0.24%) | 153 21.67% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.22%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.99% 5.87% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.5%(-0.08%) | -4 (連8賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.42%←2.38%(-0.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.26←3.94 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 4.26←3.5 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.63 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 1.78←1.54 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.76←8.07 (+8.55%) Q3←Q2 連8升 8.76←6.86 (+27.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.81←39.65 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 36.81←43.37 (-15.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 339.0←347.35 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 339.0←351.38 (-3.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.39 (+53.85%) Q3←Q2 第1升 0.6←0.67 (-10.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.97←46.82 Q3←Q2 連3升 46.97←51.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.67←41.37 Q3←Q2 連3升 41.67←43.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.93←29.72 Q3←Q2 第1升 43.93←47.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←1.7 Q3←Q2 第1升 2.59←2.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.46 Q3←Q2 第1升 2.06←2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/01/10 正德 113年12月營收1.49億、年增6.39% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】正德 2024年12月合併營收1.49億元 年增6.39% 113/12/24 《航運股》正德再添運力 持續堆疊業績成長 113/12/23 《航運股》正德集團一艘81315噸卡姆薩型散裝貨船加入營運 113/12/23 【公告】正德集團約81,315噸卡姆薩型散裝貨船一艘Mandarin Kaohsiung加入營運 113/12/10 【公告】正德 2024年11月合併營收1.43億元 年增11.01% 113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司TW Hornbill Line S.A. 113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司FB Navigation Limited 113/11/27 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A. 113/11/11 【公告】正德參與航運交易平台投標購置三艘二手船舶案得標案 113/11/08 【公告】正德 2024年10月合併營收1.53億元 年增19.99% 113/11/06 新船效益 正德前三季每股賺1.51元 113/11/06 正德前三季營收創同期新高，EPS1.51元，估明年業績及獲利逐季成長 113/11/06 《航運股》正德前9月每股盈餘1.51元 113/10/29 【公告】正德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】正德 2024年9月合併營收1.36億元 年增13.76% 113/09/27 《電週邊》緯創子公司KOE提前終止前鎮科技園區大樓租約 113/08/29 正德9月及明年新船交付，業績、獲利將逐季成長，樂觀看散裝市場 113/08/29 《航運股》正德上半年每股盈餘0.9元 9月起新船陸續交付添柴火 113/08/29 正德上半年每股賺0.9元 9月1艘新船加入營運 113/08/21 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | -0.28% 1076(-34.41%) | -0.28% 917(-23.07%) | -1.64% 924(-23.65%) | -5.28% 1878(-62.42%) | -7.95% 2062(-65.76%) | -10.47% 4379(-83.88%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
| ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
| 本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
| 自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
