| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (-0.56%) 1056張 (-27.18%) 季線下 1130張 1571張 2640張 1056張 0.67倍 |
-3.78% -10.33% -4.56% -16.43% -17.97% |
29.61 (66.35%) 17.8 |
N/A 0.77 |
29 N/A |
微型股 55.28億 |
17.89% 41.4% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.97↘ | 18.07↘ | 18.42↘ | 18.59↘ | 18.72↘ | 18.97↘ | 19.04↘ | 19.13↘ | 18.97↘ | 18.99↘ | 19.28↘ | 19.95↘ | 20.04↘ | 20.01↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -1.49% | -3.37% | -4.25% | -4.91% | -6.17% | -6.51% | -6.95% | -6.17% | -6.27% | -7.68% | -10.78% | -11.18% | -11.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19.05 | 19.85 | 20.15 | 19.0 | 18.65 | 19.35 | 20.15 | 21.3 | 20.85 | 21.7 | 16.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 99.4 100.0 | 19 (12-20) | 27,20.3 | 203 | 22.7 | 27.53 | 78.41 | 5900 | 0.0% | -21 | 9 | 0 | N/A | N/A | N/A | 947 | 9.84 | 無 | 47 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點46.68% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 124.7 126.45 (+6.71%) | 0 (11-12) | 0,0 | 0 | 15.97 | 13.45 | 111.46 | 4000 | 85.67% | -21 | 9 | 7 | -29.98% | 245 | -11.08% | 610 | 4.45 | 無 | 12 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點41.57% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 104.2 107.9 (+2.66%) | 24 (12-20) | 9,5 | 50 | 17.5 | 6.09 | 101.71 | 6000 | 64.02% | -21 | 9 | N/A | N/A | -9.87% | 219 | 10.2 | 無 | 36 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.13,N/A (9.3,15.2,21.09) 0.78,22.82 (0.63,0.89,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.3%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.53←30.04(-0.51%) 29.76←29.41(0.35%), 1.47% 29.53←34.16(-4.63%) 29.76←31.23(-1.47%), 51.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-40.57%) 22-05-24 14.25 (24.91%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.0 -6.73 25.69 1.43億(11月) | 19.99 12.29 27.46 歷年新高 1.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 20.85 (24-11-12) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.18% 0.34% -65 -2 6 19.54%←19.86%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.36 3.23,3.85 look 18.35,17.1 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-14%,-14% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.6 1.61,18.57 look 18.35,15.75 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 29 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 21.93,29.71 look 24.3,17.1 -0.3 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -6.95% -7.68% -11.18% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←1.5%(-0.88%) | -201 (連3賣) 19.03% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.02%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.76% 9.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.58%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.48%←1.79%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.26←3.94 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 4.26←3.5 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.63 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 1.78←1.54 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.76←8.07 (+8.55%) Q3←Q2 連8升 8.76←6.86 (+27.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.81←39.65 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 36.81←43.37 (-15.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 339.0←347.35 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 339.0←351.38 (-3.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.39 (+53.85%) Q3←Q2 第1升 0.6←0.67 (-10.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.97←46.82 Q3←Q2 連3升 46.97←51.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.67←41.37 Q3←Q2 連3升 41.67←43.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.93←29.72 Q3←Q2 第1升 43.93←47.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←1.7 Q3←Q2 第1升 2.59←2.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.46 Q3←Q2 第1升 2.06←2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
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| 公告 | 113/12/10 正德 113年11月營收1.43億、年增11.01% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】正德 2024年11月合併營收1.43億元 年增11.01% 113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司TW Hornbill Line S.A. 113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司FB Navigation Limited 113/11/27 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A. 113/11/11 【公告】正德參與航運交易平台投標購置三艘二手船舶案得標案 113/11/08 【公告】正德 2024年10月合併營收1.53億元 年增19.99% 113/11/06 新船效益 正德前三季每股賺1.51元 113/11/06 正德前三季營收創同期新高，EPS1.51元，估明年業績及獲利逐季成長 113/11/06 《航運股》正德前9月每股盈餘1.51元 113/10/29 【公告】正德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】正德 2024年9月合併營收1.36億元 年增13.76% 113/09/27 《電週邊》緯創子公司KOE提前終止前鎮科技園區大樓租約 113/08/29 正德9月及明年新船交付，業績、獲利將逐季成長，樂觀看散裝市場 113/08/29 《航運股》正德上半年每股盈餘0.9元 9月起新船陸續交付添柴火 113/08/29 正德上半年每股賺0.9元 9月1艘新船加入營運 113/08/21 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會 113/08/09 《航運股》正德H1每股盈餘0.9元 新船帶動營運逐季成長 113/08/08 正德上半年EPS 0.9元，7月營收雙增，9月將有新船加入挹注營運 113/08/08 受惠新船效益 正德上半年每股賺0.9元、7月營收年增28.45％ 113/08/08 【公告】正德 2024年7月合併營收1.47億元 年增28.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | -3.78% 1130(-6.53%) | -5.07% 1308(-19.25%) | -10.33% 1571(-32.78%) | -4.56% 2640(-59.99%) | -16.43% 2620(-59.69%) | -17.97% 5032(-79.01%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 163.42% | -17.0% | 14.0% | -28.0% | 99.0% | 83.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
| ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
| 本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
| 自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
