| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (0.0%) 461張 (-5.77%) 346張 207張 285張 季線下 ↘17.89 ↘18.02 ↘18.04 ↘18.03 ↘18.01 ↘18.42 461張 2.23倍 |
-0.84% -1.66% -12.1% -0.56% 4.09% |
N/A N/A 17.8 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
19.13億 34.05億 |
13.13% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.14←65.96(-8.82%) 17.64←12.9(36.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-37.43%) 23-06-21 15.4 (15.58%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.4 24.83 5.93 23個月新高 2.56億(8月) 短突破長 | -0.98 7.83 4.29 2.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 18.45 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.24% -24 3 0 6.0%←6.04%(-0.66%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.55 18.75,18.39 up 17.95,17.5 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-10%,-1%,13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.73 27.06,30.98 18.85,17.5 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 26.19,25.1 up 22.45,16.65 -0.15 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.71,25.07 (0.63,0.73,0.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -3.37% -7.29% -2.89% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←1.87%(112.3%) | -127 (連5賣) 27.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.96% 2.23% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.02%(350.0%) | -20 (連3買轉賣) 4.34% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.97←5.06 (-1.78%) Q2←Q1 連2降 4.97←4.61 (+7.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.16 (-1.78%) Q2←Q1 第1升 -0.04←-0.39 (+7.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.55 (-5.45%) Q2←Q1 第1降 0.52←0.5 (+4.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.83←5.68 (+2.64%) Q2←Q1 第1升 5.83←7.72 (-24.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.61←13.26 (+2.64%) Q2←Q1 連2升 13.61←13.21 (+3.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.0 (0%) Q2←Q1 連2降 -0.26←-0.49 (-46.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.09 (+77.78%) Q2←Q1 第1升 -0.02←-0.21 (-90.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←28.51 Q2←Q1 連2降 28.36←25.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.78←-3.21 Q2←Q1 第1升 -0.78←-8.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.85←0.02 Q2←Q1 連2降 -9.85←-20.17 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.02←0.0 Q2←Q1 連2降 -1.02←-1.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.25 Q2←Q1 連2降 -0.06←-0.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/30 莊豐如 董事 贈與 272張 113/01/30 賴振融 董事 贈與 272張 |
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| 公告 | 113/09/09 六福 113年8月營收2.56億、年增14.41% |
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| 新聞 | 113/09/09 《觀光股》不受出國潮影響 六福8月營收衝近2年高 113/09/09 暑假旺季給力 六福8月營收2.56億元 年增近6％ 113/09/05 半導體展帶動商務需求，六福旗下六福萬怡展期住房率破九成 113/09/05 《觀光股》半導體展住房率逾9成 台北六福萬怡9月營運進補 113/08/20 演唱會商機助攻，六福萬怡前7月營收年增近20%，住房率達七成 113/08/20 大啖會展登台紅利 寒舍、六福集團營運轉旺 113/08/07 【公告】六福 2024年7月合併營收2.05億元 年增-0.98% 113/07/09 【公告】六福 2024年6月合併營收1.9億元 年增20.64% 113/06/20 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/06/11 【公告】六福 2024年5月合併營收1.41億元 年增2.56% 113/05/30 六福永續獎 聽損小一生獲頒勇氣獎 敦化、南港、再興國小表現亮眼 113/05/28 月底兩岸觀光有好消息！4檔觀光股亮燈漲停 專家1原因保守看待 113/05/27 六福總裁賴振融兼任總經理 發揮資產開發專長 113/05/27 六福總經理由總裁賴振融兼任，借重資產開發專才邁向多元發展 113/05/27 《觀光股》六福完成董事改選 總裁賴振融兼任總經理 113/05/27 六福旅遊集團總裁賴振融兼任集團總經理 113/05/27 【公告】六福董事會決議通過集團總經理異動 113/05/09 【公告】六福 2024年4月合併營收1.62億元 年增-2.65% 113/04/29 六福萬怡國際商旅回流 六福旅遊集團營運有撐 113/04/29 COMPUTEX挹注、歐美客回流 六福萬怡今年住房率拚75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | -0.84% 346(33.33%) | -2.2% 250(84.47%) | -1.66% 207(121.95%) | -12.1% 285(61.87%) | -0.56% 988(-53.3%) | 4.09% 925(-50.13%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.85↘ | 17.89↘ | 18.02↘ | 18.04↘ | 18.03↘ | 18.06↘ | 18.01↘ | 18.42↘ | 19.17↘ | 19.23↘ | 19.2→ | 18.52→ | 18.33↗ | 18.21↗ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.5% | -1.22% | -1.33% | -1.28% | -1.44% | -1.17% | -3.37% | -7.15% | -7.44% | -7.29% | -3.89% | -2.89% | -2.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.95 | 18.1 | 18.15 | 17.8 | 18.2 | 18.25 | 19.1 | 20.25 | 20.1 | 21.0 | 17.75 | 17.8 | 17.0 | 17.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | 186.5% | -2.0% | 10.0% | -4.0% | -19.0% | 172.0% | 143.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.43 | -11.79 | -38.5 | -23.45 | -18.09 |
| ROE | -2.01 | -6.25 | -7.74 | -17.43 | -27.75 |
| 本業收入比 | -77.55 | 62.46 | 174.73 | 121.78 | 69.90 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.58 | -4.3 | 0.72 | -1.27 |
| 利息保障倍數 | 0.51 | -0.82 | -0.61 | -0.79 | -2.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
