| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (0.28%) 154張 (+135.03%) 季線旁 180張 156張 208張 154張 0.99倍 |
0.28% 1.44% -0.84% -10.18% -5.11% |
N/A N/A 17.65 |
N/A 0.46 |
276 N/A |
微型股 33.67億 |
13.13% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-06-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.71,24.79 (0.63,0.73,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.23% 帶寬窄) 月線斜率0.07 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.95←60.14(-0.19%) 17.63←17.64(-0.01%), 0.76% 59.95←66.0(-6.05%) 17.63←12.83(4.8%), 44.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續9周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-37.96%) 23-06-21 15.4 (14.61%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.44 29.59 3.87 2.18億(10月) | -6.61 -34.27 4.48 1.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 18.1 (24-11-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.08% 0 0 0 5.44%←5.76%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 45.0,48.33 17.95,17.6 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,1%,11%,16% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.89 39.39,43.94 18.2,17.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 276 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 23.81,23.28 up 22.45,16.3 -0.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -0.68% -5.16% -3.92% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.2%(0.5%) | -17 (連6賣) 11.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.33% 1.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.01%(0.2%) | 4 (連8買) 2.6% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←4.97 (+26.56%) Q3←Q2 第1升 6.29←6.11 (+2.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←-0.04 (+26.56%) Q3←Q2 連2升 0.76←0.27 (+2.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.52 (+1.92%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.54 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.47←5.83 (-6.17%) Q3←Q2 第1降 5.47←9.29 (-41.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.88←13.61 (-6.17%) Q3←Q2 第1降 11.88←12.12 (-1.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.26 (+157.69%) Q3←Q2 第1升 0.15←-0.09 (-266.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←-0.02 (+2100.0%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.14 (+185.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.31←28.36 Q3←Q2 第1升 36.31←36.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.02←-0.78 Q3←Q2 連2升 12.02←4.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.5←-9.85 Q3←Q2 第1升 4.5←-2.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←-1.02 Q3←Q2 第1升 0.59←-0.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←-0.06 Q3←Q2 第1升 0.44←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/30 莊豐如 董事 贈與 272張 113/01/30 賴振融 董事 贈與 272張 |
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| 公告 | 113/11/12 六福 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.15元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】六福 2024年10月合併營收2.18億元 年增-0.44% 113/10/30 【公告】六福民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】六福 2024年9月合併營收1.68億元 年增-6.62% 113/09/09 《觀光股》不受出國潮影響 六福8月營收衝近2年高 113/09/09 暑假旺季給力 六福8月營收2.56億元 年增近6％ 113/09/05 半導體展帶動商務需求，六福旗下六福萬怡展期住房率破九成 113/09/05 《觀光股》半導體展住房率逾9成 台北六福萬怡9月營運進補 113/08/20 演唱會商機助攻，六福萬怡前7月營收年增近20%，住房率達七成 113/08/20 大啖會展登台紅利 寒舍、六福集團營運轉旺 113/08/07 【公告】六福 2024年7月合併營收2.05億元 年增-0.98% 113/07/09 【公告】六福 2024年6月合併營收1.9億元 年增20.64% 113/06/20 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/06/11 【公告】六福 2024年5月合併營收1.41億元 年增2.56% 113/05/30 六福永續獎 聽損小一生獲頒勇氣獎 敦化、南港、再興國小表現亮眼 113/05/28 月底兩岸觀光有好消息！4檔觀光股亮燈漲停 專家1原因保守看待 113/05/27 六福總裁賴振融兼任總經理 發揮資產開發專長 113/05/27 六福總經理由總裁賴振融兼任，借重資產開發專才邁向多元發展 113/05/27 《觀光股》六福完成董事改選 總裁賴振融兼任總經理 113/05/27 六福旅遊集團總裁賴振融兼任集團總經理 113/05/27 【公告】六福董事會決議通過集團總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | 0.28% 180(-14.43%) | -0.56% 170(-9.68%) | 1.44% 156(-1.36%) | -0.84% 208(-25.87%) | -10.18% 402(-61.63%) | -5.11% 761(-79.73%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 17.68↘ | 17.71↗ | 17.76↘ | 17.69↗ | 17.64↗ | 17.58↗ | 17.66↘ | 17.77→ | 18.26↘ | 18.35↘ | 18.61↘ | 18.48↗ | 18.37→ | 18.25↗ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.34% | -0.62% | -0.23% | 0.06% | 0.4% | -0.06% | -0.68% | -3.34% | -3.81% | -5.16% | -4.49% | -3.92% | -3.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.7 | 17.85 | 17.8 | 17.35 | 17.45 | 17.15 | 17.95 | 17.9 | 20.45 | 20.1 | 19.3 | 17.15 | 18.5 | 17.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | 186.5% | -3.0% | 10.0% | -4.0% | -19.0% | 172.0% | 143.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.43 | -11.79 | -38.5 | -23.45 | -18.09 |
| ROE | -2.01 | -6.25 | -7.74 | -17.43 | -27.75 |
| 本業收入比 | -77.55 | 62.46 | 174.73 | 121.78 | 69.90 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.58 | -4.3 | 0.72 | -1.27 |
| 利息保障倍數 | 0.51 | -0.82 | -0.61 | -0.79 | -2.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
