收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.25 (0.0%) 85張 (-26.63%) 127張 273張 232張 季線下 ↘17.33 ↗17.32 ↘17.34 ↘17.42 ↘17.79 ↘17.79 85張 0.31倍 |
-1.15% -3.9% -8.97% -22.3% 0.58% |
N/A N/A 17.25 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
19.13億 33.00億 |
13.13% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-06-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.69,25.0 (0.63,0.73,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.6←65.84(-9.48%) 17.75←12.74(39.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-39.37%) 23-06-21 15.4 (12.01%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.61 -34.27 4.48 1.68億(9月) | 14.4 24.83 5.93 23個月新高 2.56億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 17.5 (24-10-29) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.04% 2 0 0 5.64%←6.04%(-6.62%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 50.0,44.07 17.5,17.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,9%,11%,-6% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.76 23.08,22.69 up 17.5,16.65 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.37 17.46,22.19 look 22.45,16.3 -0.17 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% -3.04% -8.92% -6.1% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.19%(33.79%) | -28 (連8賣) 32.94% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.35% 2.87% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.01%(800.0%) | -1 1.18% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.97←5.06 (-1.78%) Q2←Q1 連2降 4.97←4.61 (+7.81%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.16 (-1.78%) Q2←Q1 第1升 -0.04←-0.39 (+7.81%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.55 (-5.45%) Q2←Q1 第1降 0.52←0.5 (+4.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.83←5.68 (+2.64%) Q2←Q1 第1升 5.83←7.72 (-24.48%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.61←13.26 (+2.64%) Q2←Q1 連2升 13.61←13.21 (+3.03%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.0 (0%) Q2←Q1 連2降 -0.26←-0.49 (-46.94%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.09 (+77.78%) Q2←Q1 第1升 -0.02←-0.21 (-90.48%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←28.51 Q2←Q1 連2降 28.36←25.86 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.78←-3.21 Q2←Q1 第1升 -0.78←-8.4 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.85←0.02 Q2←Q1 連2降 -9.85←-20.17 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.02←0.0 Q2←Q1 連2降 -1.02←-1.93 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.25 Q2←Q1 連2降 -0.06←-0.34 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/30 莊豐如 董事 贈與 272張 113/01/30 賴振融 董事 贈與 272張 |
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公告 | 113/10/09 六福 113年9月營收1.68億、年減6.62% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】六福 2024年9月合併營收1.68億元 年增-6.62% 113/09/09 《觀光股》不受出國潮影響 六福8月營收衝近2年高 113/09/09 暑假旺季給力 六福8月營收2.56億元 年增近6% 113/09/05 半導體展帶動商務需求,六福旗下六福萬怡展期住房率破九成 113/09/05 《觀光股》半導體展住房率逾9成 台北六福萬怡9月營運進補 113/08/20 演唱會商機助攻,六福萬怡前7月營收年增近20%,住房率達七成 113/08/20 大啖會展登台紅利 寒舍、六福集團營運轉旺 113/08/07 【公告】六福 2024年7月合併營收2.05億元 年增-0.98% 113/07/09 【公告】六福 2024年6月合併營收1.9億元 年增20.64% 113/06/20 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/06/11 【公告】六福 2024年5月合併營收1.41億元 年增2.56% 113/05/30 六福永續獎 聽損小一生獲頒勇氣獎 敦化、南港、再興國小表現亮眼 113/05/28 月底兩岸觀光有好消息!4檔觀光股亮燈漲停 專家1原因保守看待 113/05/27 六福總裁賴振融兼任總經理 發揮資產開發專長 113/05/27 六福總經理由總裁賴振融兼任,借重資產開發專才邁向多元發展 113/05/27 《觀光股》六福完成董事改選 總裁賴振融兼任總經理 113/05/27 六福旅遊集團總裁賴振融兼任集團總經理 113/05/27 【公告】六福董事會決議通過集團總經理異動 113/05/09 【公告】六福 2024年4月合併營收1.62億元 年增-2.65% 113/04/29 六福萬怡國際商旅回流 六福旅遊集團營運有撐 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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六福 | -1.15% 127(-33.2%) | 0.58% 136(-37.47%) | -3.9% 273(-68.78%) | -8.97% 232(-63.32%) | -22.3% 683(-87.5%) | 0.58% 911(-90.63%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.25 | 17.28↘ | 17.33↘ | 17.32↗ | 17.34↘ | 17.42↘ | 17.54↘ | 17.79↘ | 17.79↘ | 18.67↘ | 18.74↘ | 18.94↘ | 18.48→ | 18.37↗ | 18.21→ |
乖離率 | -0.17% | -0.46% | -0.4% | -0.52% | -0.98% | -1.65% | -3.04% | -3.04% | -7.61% | -7.95% | -8.92% | -6.66% | -6.1% | -5.27% |
均線開始 轉折價位 | 17.4 | 17.45 | 17.15 | 17.8 | 17.95 | 18.35 | 17.9 | 18.95 | 20.3 | 19.65 | 22.2 | 18.1 | 17.15 | 17.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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六福 | 186.5% | -5.0% | 10.0% | -4.0% | -19.0% | 172.0% | 143.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.43 | -11.79 | -38.5 | -23.45 | -18.09 |
ROE | -2.01 | -6.25 | -7.74 | -17.43 | -27.75 |
本業收入比 | -77.55 | 62.46 | 174.73 | 121.78 | 69.90 |
自由現金流量 | 0.8 | 0.58 | -4.3 | 0.72 | -1.27 |
利息保障倍數 | 0.51 | -0.82 | -0.61 | -0.79 | -2.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標