| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (1.09%) 219張 (-49.1%) 季線上 932張 473張 310張 219張 0.46倍 |
7.56% 4.52% 7.25% -2.12% 4.82% |
N/A N/A 18.5 |
N/A 0.42 |
285 N/A |
微型股 35.39億 |
13.13% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.17↗ | 17.7↗ | 17.67↗ | 17.71↗ | 17.6↗ | 17.62↗ | 17.72→ | 18.33↗ |
| 乖離率 | 1.82% | 4.52% | 4.7% | 4.46% | 5.11% | 4.99% | 4.4% | 0.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 17.65 | 17.75 | 17.25 | 17.8 | 17.35 | 18.85 | 17.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.18,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.74,24.73 (0.64,0.73,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.12%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.82←59.75(0.07%) 17.68←17.62(0.06%), 1.22% 59.82←62.17(-2.35%) 17.68←15.11(2.57%), 38.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-34.97%) 23-06-21 15.4 (20.13%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.77 -7.4 4.41 2.26億(12月) | 10.42 11.8 4.59 2.44億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 19.35 (24-12-18) 100日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.11% -19 -1 0 3.98%←4.78%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,68.18 65.2 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 51%,-1%,2%,1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.0,46.96 56.59 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 N/A | 月KD RSI MACD | 35.77,25.05 up 52.17 -0.14 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.7% 4.99% 4.4% 0.93% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.43%(-0.2%) | 120 54.79% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.12%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 3.27% 5.32% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.01%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←4.97 (+26.56%) Q3←Q2 第1升 6.29←6.11 (+2.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←-0.04 (+26.56%) Q3←Q2 連2升 0.76←0.27 (+2.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.52 (+1.92%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.54 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.47←5.83 (-6.17%) Q3←Q2 第1降 5.47←9.29 (-41.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.88←13.61 (-6.17%) Q3←Q2 第1降 11.88←12.12 (-1.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.26 (+157.69%) Q3←Q2 第1升 0.15←-0.09 (-266.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←-0.02 (+2100.0%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.14 (+185.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.31←28.36 Q3←Q2 第1升 36.31←36.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.02←-0.78 Q3←Q2 連2升 12.02←4.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.5←-9.85 Q3←Q2 第1升 4.5←-2.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←-1.02 Q3←Q2 第1升 0.59←-0.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←-0.06 Q3←Q2 第1升 0.44←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/30 莊豐如 董事 贈與 272張 113/01/30 賴振融 董事 贈與 272張 |
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| 公告 | 114/01/09 六福 113年12月營收2.26億、年增2.77% |
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| 新聞 | 114/01/17 陸2地將恢復「赴台團遊」！觀光股一支獨秀飆破4%、11檔亮紅燈 114/01/09 《觀光股》六福上季、2024年營收 齊創近6年高 114/01/09 六福旅遊集團去年營收達23.1億元 創六年來新高 114/01/09 【公告】六福 2024年12月合併營收2.26億元 年增2.77% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/27 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/12/24 《觀光股》六福村首辦跨年派對 萬人免費入園名額爆滿 113/12/10 《觀光股》六福11月營收雙升登今年次高 旺季動能看俏 113/12/09 六福村超給力！六福11月營收衝上2.4億元 113/12/09 【公告】六福 2024年11月合併營收2.44億元 年增10.42% 113/12/06 六福集團有「購」強！ 連續8年獲經濟部Buying Power獎 113/11/29 【公告】代子公司六福國際餐旅股份有限公司取得停車位及設備使用權資產 113/11/08 【公告】六福 2024年10月合併營收2.18億元 年增-0.44% 113/10/30 【公告】六福民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】六福 2024年9月合併營收1.68億元 年增-6.62% 113/09/09 《觀光股》不受出國潮影響 六福8月營收衝近2年高 113/09/09 暑假旺季給力 六福8月營收2.56億元 年增近6％ 113/09/05 半導體展帶動商務需求，六福旗下六福萬怡展期住房率破九成 113/09/05 《觀光股》半導體展住房率逾9成 台北六福萬怡9月營運進補 113/08/20 演唱會商機助攻，六福萬怡前7月營收年增近20%，住房率達七成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | 7.56% 932(-76.52%) | 4.82% 642(-65.91%) | 4.52% 473(-53.73%) | 7.25% 310(-29.58%) | -2.12% 274(-20.32%) | 4.82% 682(-67.93%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.43 | -11.79 | -38.5 | -23.45 | -18.09 |
| ROE | -2.01 | -6.25 | -7.74 | -17.43 | -27.75 |
| 本業收入比 | -77.55 | 62.46 | 174.73 | 121.78 | 69.90 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.58 | -4.3 | 0.72 | -1.27 |
| 利息保障倍數 | 0.51 | -0.82 | -0.61 | -0.79 | -2.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
