收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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100.5 (-3.83%) 171張 (+260.62%) 67張 68張 78張 季線下 ↘104.0 ↘105.15 ↘105.97 ↘105.87 ↘104.78 ↗104.15 171張 2.51倍 |
-3.83% -4.74% 0.8% -13.73% -40.53% |
27.1%~31.1% 6.6~7.3 |
138.04 (37.35%) 100.5 |
172.75 (71.89%) 103.33 (2.82%) |
N/A 0.8 |
N/A 、Y! |
4.69億 47.10億 |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.57,18.65 (19.17,25.61,32.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.55%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (2.61%[113]) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-55.33%) 23-02-23 68.9 (45.86%) 21-09-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -8 0 0 6.67%←6.63%(0.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.79 20.3 9.09 4.52億(6月) | -4.85 5.23 9.59 3.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 110.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,0%,-4%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 114.18(13.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.08 5.94,15.87 look 104.5,96.5 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.64 20.83,50.15 109.0,96.5 1.13 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.44 3.36,5.74 look 225.0,96.5 -6.68 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.32%←70.47%(-0.21%) | -32 (連2賣) 18.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,37.22 (2.62,3.27,3.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% -3.5% -5.66% -15.25% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 1 0.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.72% 2.94% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.29←74.33(-4.09%) 12.97←12.6(2.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.33←12.33 (+16.22%) Q1←Q4 第1升 14.33←11.86 (+20.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←0.24 (+16.22%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.17 (+20.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.29 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.21←9.76 (-5.64%) Q1←Q4 第1降 9.21←7.14 (+28.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.49←4.52 (-5.64%) Q1←Q4 第1降 3.49←3.61 (-3.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.02←0.15 (+1246.67%) Q1←Q4 第1升 2.02←1.86 (+8.6%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←0.47 (+365.96%) Q1←Q4 第1升 2.19←2.02 (+8.42%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.27←37.59 Q1←Q4 第1升 41.27←41.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.83←1.92 Q1←Q4 第1升 8.83←9.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.57←0.58 Q1←Q4 第1升 6.57←7.32 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.58←0.43 Q1←Q4 第1升 5.58←5.63 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←0.37 Q1←Q4 第1升 2.03←2.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/17 亞洲藏壽司訂8/14為除息交易日,現金股利發放日9/10 |
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新聞 | 113/07/17 《觀光股》亞洲藏壽司8月14日除息 113/07/10 連鎖餐飲 營運創同期新高 113/07/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年6月合併營收4.52億元 年增6.79% 113/07/10 亞洲藏壽司上半年營收 創同期新高 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司 在台衝64店 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司決配息1.5元 續穩步展店、強化食安 113/06/27 亞洲藏壽司今年台灣總店數有望突破60店,四大面向因應食安問題 113/06/27 亞洲藏壽司 在台衝64店 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司今年拚60家 總經理西川健太郎:4面向強化食安 113/06/27 亞洲藏壽司擺脫食安陰霾 今年新開據點仍上看10家 113/06/27 亞洲藏壽司年底店數突破60家 董事長兼總經理西川健太郎:公司未曾發生食物中毒事件 113/06/27 亞洲藏壽司4面向強化食安 今年在台店數估破60間 113/06/07 【公告】亞洲藏壽司 2024年5月合併營收3.75億元 年增-4.86% 113/05/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年4月合併營收3.57億元 年增-9.78% 113/05/09 亞洲藏壽司首季EPS 2.02元 將配現金股利1.5元 113/05/09 【公告】亞洲藏壽司董事會決議股利分派 113/05/09 《觀光股》亞洲藏壽司第一季每股盈餘2.02元 113/05/09 《觀光股》亞洲藏壽司112年度擬配息1.5元 113/04/12 【台股速報】藏壽司食安連環爆 股價一度挫跌逾4% 113/04/10 受惠展店效益 亞洲藏壽司首季營收14.33億創高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞洲藏壽司 | -3.83% 67(155.05%) | -6.51% 63(168.28%) | -4.74% 68(149.42%) | 0.8% 78(116.83%) | -13.73% 97(75.99%) | -40.53% 120(42.48%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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100.5 | 103.67↘ | 104.0↘ | 105.15↘ | 105.97↘ | 105.87↘ | 105.8↘ | 104.78↘ | 104.15↗ | 104.61↘ | 104.96↘ | 106.53↘ | 112.87↘ | 118.58↘ | 125.7↘ |
乖離率 | -3.06% | -3.37% | -4.42% | -5.16% | -5.07% | -5.01% | -4.08% | -3.5% | -3.93% | -4.25% | -5.66% | -10.96% | -15.25% | -20.05% |
均線開始 轉折價位 | 104.5 | 104.5 | 109.0 | 105.5 | 105.0 | 103.0 | 104.0 | 99.7 | 113.0 | 116.0 | 116.0 | 131.0 | 172.5 | 185.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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亞洲藏壽司 | 12.04% | -17.0% | -14.0% | 86.0% | 0.0% | -31.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 | 6.05 |
ROE | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 |
本業收入比 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 | 104.50 |
自由現金流量 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 | 0.79 |
利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標