收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.7 (-1.12%) 15917張 (+71.6%) 14593張 11060張 19562張 季線下 ↘17.87 →17.87 ↗17.77 →17.73 ↘17.95 ↘18.15 15917張 |
-1.67% 0.28% -5.85% -3.01% 2.31% |
21.94 (23.95%) 17.7 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
1120.58億 1983.42億 |
25.12% 0.0% |
金融業 |
2024-08-27 2024-08-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.95, 預估本益比: 26.7 ; QQQ: 本益比 44.15, 預估本益比 30.67 ; SOXQ: 本益比 56.05, 預估本益比 29.65 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.27,N/A (13.67,18.46,23.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.47←82.41(-4.78%) 3.76←3.42(9.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0.32 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-11.28%) 22-04-07 16.05 (10.28%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.43 -3.59 8.75 38.46億(8月) | 14.61 9.78 6.66 39.89億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.0 (24-09-26) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 6.7% 0.14% 146 0 0 0.16%←0.25%(-36.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.18 33.33,64.02 17.75,17.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -46%,-14%,-3%,-8% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.64 19.44,25.93 look 18.05,17.4 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 30.95,35.32 18.15,16.95 0.01 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.85%(-68.24%) | -53 (連6賣) 0.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,17.88 (1.05,1.11,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% -2.48% -2.85% -1.45% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.18%←12.3%(23.41%) | -9233 58.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.65% 1.97% | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.34%(32.35%) | -163 (連2賣) 1.02% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.35 (-8.57%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.33 (-3.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.32 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.86←2.0 Q2←Q1 第1降 1.86←2.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.13 Q2←Q1 第1降 0.12←0.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/05/05 台新金融控股(股) 大股東 一般交易 16,000張 |
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公告 | 113/09/30 彰銀:金管會核准公司總稽核異動案 113/09/30 金融三業前8月盈餘 創高(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/01 一銀遭網路DDoS攻擊 公股銀再成狙擊標的 113/09/25 連3年獲利受肯定 彰銀獲「2024外資精選台灣金融10強」名列前段班 113/09/13 中信金3點聲明反擊 酸台新金昔併彰銀折價換股惹議 113/09/13 《金融》彰銀主辦 志昌邱鋼鐵10億聯貸簽約 113/09/12 彰銀主辦 志昌邱鋼鐵10億聯貸簽約 113/09/12 親俄駭客接力攻擊 證交所大當機!兆豐金、彰銀也受害 113/09/12 〈ESG狂潮〉看好光電發展及連結ESG指標 彰銀主辦志昌邱鋼鐵10億聯貸案完成簽約 113/09/11 《產業》彰銀統籌主辦 志昌邱鋼鐵10億元聯貸案簽約 113/09/11 彰化銀行主辦志昌邱鋼鐵10億元聯貸案完成簽約 113/09/09 彰銀前八月稅後純益逼近百億 每股賺0.89元 113/09/09 彰化銀行氣候治理與行動 獲環境部及政大企業永續雙肯定 113/09/09 《金融股》彰銀前8月每股賺0.89元 113/09/09 南門市場秋好康!彰銀邀您逛好逛滿刷TWQR享20%回饋最高3000 113/09/07 銀行保險業打頭陣!首屆TCFD報告評鑑 公股台銀、兆豐、彰銀及台企銀獲績優 113/09/04 彰銀 獲卓越銀行評比雙獎肯定 113/09/04 世界、聯電唱旺 股價下檔有撐 113/09/04 彰化銀行力挺中小企業 創造顧客財富價值 獲卓越銀行評比雙獎肯定 113/09/03 彰銀力挺中小企業 為顧客創造財富 獲頒卓越銀行評比雙獎 113/09/01 彰銀攜手社區藥局搶銀髮商機 全台350家大樹藥局刷台灣Pay滿666享100元回饋 113/08/30 彰化銀行攜手大樹藥局 用台灣Pay守護健康享優惠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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彰銀 | -1.67% 14593(9.07%) | 0.0% 12135(31.16%) | 0.28% 11060(43.91%) | -5.85% 19562(-18.63%) | -3.01% 18719(-14.97%) | 2.31% 14184(12.22%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.7 | 17.82↘ | 17.87↘ | 17.87→ | 17.77↗ | 17.73→ | 17.75↘ | 17.95↘ | 18.15↘ | 18.23→ | 18.24→ | 18.22→ | 18.05→ | 17.96↗ | 17.89↗ |
乖離率 | -0.67% | -0.95% | -0.95% | -0.39% | -0.17% | -0.28% | -1.39% | -2.48% | -2.91% | -2.96% | -2.85% | -1.94% | -1.45% | -1.06% |
均線開始 轉折價位 | 17.9 | 17.95 | 17.75 | 17.5 | 17.7 | 18.1 | 18.65 | 18.75 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 17.85 | 17.1 | 17.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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彰銀 | 3.77% | -1.0% | 4.0% | 0.0% | -4.0% | 10.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -315.78 | -390.05 | 518.33 | 240.38 | -481.09 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標