| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (-0.65%) 50216張 (+122.63%) 季線下 26906張 25837張 23549張 50216張 1.94倍 |
-2.54% 1.32% -5.74% -9.63% 19.17% |
1.7~2.0 |
23.02 (0.07%) 23.0 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2920.05億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-14 2024-08-22 |
永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 23.15↘ | 23.19↘ | 23.49↘ | 23.71→ | 23.63↗ | 23.51↘ | 23.34↘ | 23.48↘ | 24.06↘ | 24.15↘ | 24.46↘ | 23.59↗ | 22.88↗ | 22.48↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.82% | -2.09% | -2.99% | -2.67% | -2.17% | -1.46% | -2.04% | -4.41% | -4.76% | -5.97% | -2.5% | 0.52% | 2.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.6 | 24.45 | 23.1 | 22.7 | 23.75 | 23.55 | 24.4 | 26.05 | 26.9 | 25.45 | 20.1 | 19.3 | 18.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.99,12.43 (11.05,12.44,13.83) 1.43,16.08 (0.77,0.92,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.37%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.06←81.26(-0.2%) 4.56←4.54(0.02%), 0.08% 81.06←80.95(0.11%) 4.56←4.39(0.17%), 13.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (4.4%[113]) 0.25 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-16.06%) 24-07-15 15.2 (51.32%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.93 -13.06 20.18 44.44億(11月) | 36.87 -3.8 23.07 51.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.5 (24-12-05) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.4% -61 4 0 0.1%←0.09%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.0(0.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.86 9.09,13.99 look 23.4,22.9 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-10%,-12%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.64 39.22,66.01 24.55,22.75 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.28 54.17,57.05 27.4,19.35 0.0 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.42%←9.26%(0.16%) | -8711 (連3買轉賣) 17.35% | 2年趨勢圖 | 9.42%←5.52%(3.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -2.04% -5.97% 0.52% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.79%←26.19%(-0.4%) | -1266 (連6賣) 2.52% | 2年趨勢圖 | 25.79%←28.71%(-2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.17% 4.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.08%(0.14%) | 866 (連42買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 1.22%←0.36%(0.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.45 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.41 (+19.51%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.44 (+11.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 現金快速增加 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.7 Q3←Q2 第1升 3.15←3.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.18 Q3←Q2 第1升 0.21←0.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 蕭益昇 關係人 贈與 105張 113/12/09 蕭益昇之配偶 關係人配偶 贈與 105張 |
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| 公告 | 113/12/20 永豐金：永豐期貨擬現增4000萬股、每股25元，認股基準日12/30 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】永豐金控代子公司永豐期貨現金增資發行新股基準日 113/12/19 【新台幣高利】1.5%活存六個月上限30萬元 開證券戶再加碼10%信用卡回饋 113/12/17 永豐金「心楷模」頒獎典禮 表揚海內外優秀員工 113/12/06 永豐金前11月賺212億元年增14% 每股獲利賺1.67元 113/12/06 【公告】永豐金 2024年11月合併營收44.44億元 年增-6.93% 113/12/06 《金融股》永豐金前11月EPS1.67元 113/12/06 【公告】永豐金控其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年11月合併自結損益 113/12/04 《金融》永豐金看亞幣 2025走勢趨貶 113/12/04 永豐金看亞幣 2025走勢趨貶 113/12/04 永豐金控2025年投資展望 上半年台股上看26,800點 113/12/04 永豐金持續看好美、日與台灣明年經濟表現，聚焦兩趨勢及兩挑戰 113/12/04 永豐金看新台幣31.1元起跳 明年「難見2字頭」 113/12/03 永豐銀6800名員工明年起享持股信託 每月1200元定額存股 113/12/03 《金融股》永豐銀全員持股信託明年上路 任職6個月即有資格 113/12/03 永豐全員持股信託明年上路 全行預估6,800人共享營運成果 113/11/29 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券向關係人永豐銀行承租不動產 113/11/29 【公告】永豐金控代子公司永豐銀行出租辦公室予關係人永豐金證券 113/11/27 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券董事會決議發行無擔保次順位普通公司債 113/11/27 【公告】永豐金控代子公司永豐期貨股東臨時會重要決議事項 113/11/22 【公告】永豐金控代子公司永豐銀行董事會決議申請發行次順位金融債券上限新臺幣85億元(或等值外幣) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | -2.54% 26906(86.63%) | -5.93% 23924(109.89%) | 1.32% 25837(94.36%) | -5.74% 23549(113.24%) | -9.63% 21553(132.99%) | 19.17% 20802(141.4%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 94.09% | 19.0% | 19.0% | 4.0% | 41.0% | 20.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 | 671.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
