| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-0.63%) 26297張 (-12.6%) 季線旁 30663張 24911張 23852張 26297張 1.06倍 |
0.86% 1.73% -3.09% -8.74% 18.69% |
1.7~2.0 |
23.02 (-2.06%) 23.5 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 3002.57億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-14 2024-08-22 |
永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.52↗ | 23.34↗ | 23.39↘ | 23.69↘ | 23.68↗ | 23.55↗ | 23.32→ | 23.45↘ | 23.97↘ | 24.06↘ | 24.41↘ | 23.64↗ | 22.93↗ | 22.54↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.69% | 0.47% | -0.8% | -0.76% | -0.21% | 0.77% | 0.21% | -1.96% | -2.33% | -3.73% | -0.59% | 2.49% | 4.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.15 | 23.2 | 23.8 | 23.25 | 23.0 | 23.15 | 23.65 | 24.0 | 26.25 | 26.3 | 25.4 | 20.0 | 19.4 | 18.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.36,12.7 (11.05,12.44,13.83) 1.47,16.09 (0.77,0.92,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.46%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.06←81.26(-0.2%) 4.56←4.54(0.02%), 0.08% 81.06←80.95(0.11%) 4.56←4.39(0.17%), 13.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (4.31%[113]) 0.25 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-14.23%) 24-07-15 15.2 (54.61%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.93 -13.06 20.18 44.44億(11月) | 36.87 -3.8 23.07 51.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.5 (24-12-05) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.21% -19 0 0 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.25(-1.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.2 40.62,40.81 23.85,23.4 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-5%,-8%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.67 58.82,53.59 24.55,22.75 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.31 59.38,58.79 27.4,19.35 0.03 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.24%←9.22%(0.02%) | -10657 (連3賣) 40.53% | 2年趨勢圖 | 9.24%←5.52%(3.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 0.21% -3.73% 2.49% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.98%←26.22%(-0.24%) | 10658 (連2買) 40.53% | 2年趨勢圖 | 25.98%←28.71%(-2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.28% 3.88% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.11%(0.11%) | 180 (連44買) 0.68% | 2年趨勢圖 | 1.22%←0.36%(0.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.45 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.41 (+19.51%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.44 (+11.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 現金快速增加 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.7 Q3←Q2 第1升 3.15←3.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.18 Q3←Q2 第1升 0.21←0.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 蕭益昇 關係人 贈與 105張 113/12/09 蕭益昇之配偶 關係人配偶 贈與 105張 |
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| 公告 | 113/12/20 永豐金：永豐期貨擬現增4000萬股、每股25元，認股基準日12/30 |
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| 新聞 | 113/12/24 永豐金AI科學家團隊 研發實力再度躍上國際舞台 113/12/23 要承接伊藤忠台北101股權？中信金回應了 113/12/23 永豐金控獲《多元信託創新獎》四大殊榮 113/12/22 永豐金控破紀錄 斬獲六項大獎 113/12/20 【公告】永豐金控代子公司永豐期貨現金增資發行新股基準日 113/12/19 【新台幣高利】1.5%活存六個月上限30萬元 開證券戶再加碼10%信用卡回饋 113/12/17 永豐金「心楷模」頒獎典禮 表揚海內外優秀員工 113/12/06 永豐金前11月賺212億元年增14% 每股獲利賺1.67元 113/12/06 【公告】永豐金 2024年11月合併營收44.44億元 年增-6.93% 113/12/06 《金融股》永豐金前11月EPS1.67元 113/12/06 【公告】永豐金控其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年11月合併自結損益 113/12/04 《金融》永豐金看亞幣 2025走勢趨貶 113/12/04 永豐金看亞幣 2025走勢趨貶 113/12/04 永豐金控2025年投資展望 上半年台股上看26,800點 113/12/04 永豐金持續看好美、日與台灣明年經濟表現，聚焦兩趨勢及兩挑戰 113/12/04 永豐金看新台幣31.1元起跳 明年「難見2字頭」 113/12/03 永豐銀6800名員工明年起享持股信託 每月1200元定額存股 113/12/03 《金融股》永豐銀全員持股信託明年上路 任職6個月即有資格 113/12/03 永豐全員持股信託明年上路 全行預估6,800人共享營運成果 113/11/29 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券向關係人永豐銀行承租不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 0.86% 30663(-14.24%) | -0.63% 26077(0.84%) | 1.73% 24911(5.56%) | -3.09% 23852(10.25%) | -8.74% 21776(20.76%) | 18.69% 20968(25.41%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 94.09% | 22.0% | 19.0% | 4.0% | 41.0% | 20.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 | 671.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
