| 收盤價 成交量 09-13 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 (-1.48%) 11053張 (-5.21%) 12382張 18553張 20068張 季線下 ↘23.49 ↘23.49 ↘23.79 ↘24.24 ↘25.44 ↘25.56 11053張 0.6倍 |
0.21% -12.22% -7.16% 10.4% 32.67% |
0.4~0.5 1.7~2.0 |
22.77 (-2.51%) 23.35 |
N/A 0.54 |
N/A N/A 、Y! |
1238.64億 2892.23億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-08-21 2024-08-22 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.45, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.19, 預估本益比: 26.44 ; QQQ: 本益比 42.95, 預估本益比 30.3 ; SOXQ: 本益比 47.29, 預估本益比 28.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.19,12.69 (11.05,12.44,13.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.45% 帶寬大) 月線斜率-0.74 築底88日 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.28←81.0(0.35%) 4.66←4.54(2.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (4.26%[113]) 0.25 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-14.78%) 24-07-15 13.65 (71.06%) 21-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.79 -13.12 21.7 54.99億(8月) | 17.14 4.21 22.9 歷年新高 63.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.2 (24-09-02) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 0.09% 125 -4 0 0.1%←0.06%(66.67%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 23.11(-1.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.33 32.43,38.59 23.7,22.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,0%,-6%,-14% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.39 12.9,19.88 look 27.4,20.05 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.31 61.79,74.06 27.4,19.35 0.41 | 投信(張) 09-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←9.0%(-1.22%) | -772 (連2買轉賣) 6.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,15.67 (0.77,0.92,1.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.67% -8.65% -2.75% 8.45% | 外資(張) 09-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.73%←26.78%(-0.19%) | -653 (連3買轉賣) 5.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 26.38 0.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 2.93% | 自營商(張) 09-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.8%(0.0%) | 326 (連6買) 2.95% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.56 (-23.21%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.43 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.56 (-23.21%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.44 (-2.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←3.59 Q2←Q1 第1降 2.7←3.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.24 Q2←Q1 第1降 0.18←0.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/28 蕭隆祺 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 113/09/13 永豐金：永豐金證券取得凱基人壽保險113年度第一期無擔保累積次順位公司債,計23.4億元 |
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| 新聞 | 113/09/11 永豐銀行將發行今年度第1期無擔保主順位金融債券 總額達10億元 113/09/10 《業績-電零組》華容8月營收為0.87億元，年減6.29% 113/09/10 《金融》永豐金證券量化交易強勁成長 VVIP客製化服務展現優勢 113/09/10 《金融股》瞄準電商潮 永豐銀開創生態平台 113/09/09 歷史新高！永豐金前8月每股獲利1.33元 113/09/09 《金融股》永豐金前8月每股稅後盈餘1.31元 113/09/05 永豐金控獲期交所《鑽石獎》四大獎項 證券三獎、銀行一獎肯定 113/08/29 美超微爆財務造假 法人：台廠有望受惠轉單效應 113/08/29 櫃買中心攜手永豐金證券共同舉辦宣導會推動企業上（興）櫃 113/08/29 【公告】永豐金控代子公司永豐商業銀行聯合授信資產之轉讓 113/08/27 何壽川放貸三寶案 高院：另涉財報不實改判8年8月 113/08/27 《金融股》三寶案遭判8年8月 永豐金前董座何壽川：上訴到底 113/08/26 永豐銀行完成聯合授信資產轉讓1,000萬美元 降低授信曝險 113/08/26 《金融股》永豐銀主辦首宗節能散裝船聯貸 轉動海運淨零 113/08/23 【公告】永豐金控代子公司永豐銀行向關係人中華電信股份有限公司取得使用權資產之租賃給付 113/08/23 永豐金控公告永豐金租賃總經理異動案 王盈如續任 113/08/23 《金融股》永豐金H1每股盈餘0.98元 113/08/23 【公告】永豐金控將於113年9月3日至9月6日赴英國會晤當地投資機構 113/08/23 【公告】永豐金控董事會決議子公司永豐金租賃股份有限公司總經理異動案 113/08/23 【公告】永豐金控董事會決議子公司永豐金證券(歐洲)有限公司董事總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 0.21% 12382(-10.73%) | -2.1% 12223(-9.58%) | -12.22% 18553(-40.43%) | -7.16% 20068(-44.92%) | 10.4% 22263(-50.35%) | 32.67% 19210(-42.46%) |
| 加權指數 | 2.91% | -2.14% | -2.9% | -7.03% | 7.57% | 31.6% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 | 23.52↘ | 23.49↘ | 23.49↘ | 23.79↘ | 24.24↘ | 24.74↘ | 25.44↘ | 25.56↘ | 24.51↗ | 24.4↗ | 24.01↗ | 22.22↗ | 21.53↗ | 21.08↗ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.6% | -0.6% | -1.85% | -3.67% | -5.62% | -8.22% | -8.65% | -4.73% | -4.3% | -2.75% | 5.09% | 8.45% | 10.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.5 | 24.0 | 26.7 | 26.95 | 26.15 | 26.4 | 24.8 | 21.7 | 21.25 | 21.15 | 18.85 | 17.6 | 17.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 94.09% | 21.0% | 19.0% | 4.0% | 41.0% | 20.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.07% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 | 671.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
