| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.0%) 10887張 (+4.53%) 季線上 12914張 13167張 18105張 10887張 0.83倍 |
-0.36% -0.54% 1.28% -5.32% 5.75% |
1.5~1.8 |
26.41 (-4.29%) 27.6 |
N/A 0.33 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 3871.93億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-12-02 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.53↘ | 27.53↗ | 27.41→ | 27.49↘ | 27.52↗ | 27.41↗ | 27.44↘ | 27.52↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.25% | 0.69% | 0.4% | 0.29% | 0.69% | 0.58% | 0.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 27.1 | 27.75 | 28.1 | 26.5 | 27.25 | 29.15 | 26.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.95,16.93 (14.89,16.2,17.52) 1.46,18.9 (1.21,1.3,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.3←69.21(0.09%) 6.18←6.21(-0.03%), -0.62% 69.3←70.25(-0.95%) 6.18←6.28(-0.1%), 0.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (4.38%[113]) 0.3 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-8.0%) 22-04-11 23.1 (19.48%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.37 12.8 7.23 60.6億(12月) | -4.13 1.38 6.39 53.72億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.1 (24-12-10) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.08% 14 0 0 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.98(-2.25%) | 日KD RSI MACD | 70.59,60.78 52.37 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,2%,10%,-1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.68,67.54 51.8 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.12,38.12 53.13 -0.16 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←4.65%(-0.02%) | 483 (連4買) 4.44% | 2年趨勢圖 | 4.63%←2.6%(2.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.38 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 0.69% 0.58% 0.29% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.97%←23.82%(0.15%) | 2993 (連2買) 27.49% | 2年趨勢圖 | 23.97%←24.91%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.47% 1.83% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 53 (連2買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.25%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.48 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 0.5←0.43 (+16.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q3←Q2 第1升 0.5←0.41 (+21.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←2.61 Q3←Q2 第1升 2.73←2.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.15 Q3←Q2 0.15←0.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 陳安甫 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/08 第一金 113年12月營收60.60億、年增17.38% 114/01/08 第一金自結113年合併獲利253.59億元，每股稅後1.81元 |
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| 新聞 | 114/01/12 《金融股》第一金獲利再攀顛峰 114/01/11 第一金 獲利再攀顛峰 114/01/08 7家金控去年獲利年增17% 元大金暫居冠 整體金控全年挑戰6000億大關 114/01/08 第一金去年獲利連4年創新高 淨賺253億年增12.9% EPS 1.81元 114/01/08 連四年創新高！第一金去年賺逾250億 每股盈餘1.81元 114/01/08 《金融股》第一金連4年獲利創新高 去年EPS1.81元 114/01/08 【公告】永虹先進 2024年12月合併營收53.2萬元 年增-97.6% 114/01/08 【公告】第一金 2024年12月合併營收60.6億元 年增17.38% 114/01/08 《金融股》第一金113年EPS1.81元 114/01/08 【公告】第一金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘數 114/01/06 第一金證承銷 獲證交所三大獎 114/01/06 第一金證承銷獲證交所3獎 上市IPO籌資金額第一 114/01/03 《金融股》第一金證券攜手精誠資訊 推「ESG智能永續數據平台2.0」 114/01/03 第一金證攜手精誠推「ESG智能永續數據平台2.0」，助投資人實現雙贏目標 113/12/26 第一金人壽總座 邢益華將接任 113/12/26 第一金公告 邢益華出任第一金人壽總經理 113/12/26 台新人壽前總經理邢益華 接任第一金人壽總經理 113/12/26 【公告】代子公司第一金人壽保險股份有限公司法人董事代表人異動 113/12/26 【公告】代子公司第一金人壽保險股份有限公司總經理案 113/12/24 《金融股》一銀與Muzinich&Co合作 引進臺灣首個平行貸款策略 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金 | -0.36% 12914(-15.7%) | 1.85% 12076(-9.84%) | -0.54% 13167(-17.31%) | 1.28% 18105(-39.86%) | -5.32% 17834(-38.95%) | 5.75% 17009(-35.99%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 111.72 | 250.41 | 810.39 | -539.91 | 699.04 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
