| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 (-0.44%) 1455張 (-35.49%) 季線下 2994張 4595張 3806張 1455張 0.32倍 |
-1.08% -8.6% -6.92% -8.51% -7.21% |
19.39 (112.2%) 9.14 |
N/A 0.48 |
N/A |
小型股 256.41億 |
33.44% 0.0% |
金融業 |
2025-03-17 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 | 9.16↘ | 9.16↗ | 9.47↘ | 9.57↘ | 9.74↘ | 9.78↘ | 9.81→ | 10.06→ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.22% | -3.48% | -4.49% | -6.16% | -6.54% | -6.83% | -9.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.16 | 8.97 | 10.0 | 9.93 | 9.8 | 9.82 | 9.98 | 9.81 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.77,N/A (12.27,19.4,26.53) 0.65,14.12 (0.65,0.7,0.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.77% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.77←83.19(-0.42%) 3.05←2.98(0.07%), 2.06% 82.77←86.48(-3.71%) 3.05←2.97(0.08%), 8.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 11.15 (-18.03%) 24-07-15 7.71 (18.55%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.67 -8.01 -21.11 6.99億(3月) | -11.62 -14.95 -24.21 7.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-23 10.05 (25-03-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.05% -4 0 0 0.63%←0.72%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.94,38.64 39.42 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-23%,-15%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.58,36.98 29.45 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 18.62,27.61 look 42.04 -0.15 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.01%(0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -6.54% -6.83% -9.15% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←7.38%(-0.41%) | -614 42.2% | 2年趨勢圖 | 6.97%←7.66%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.42% 2.92% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-0.02%) | -50 3.44% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.31%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.13 (+53.85%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q4←Q3 連3降 0.2←0.12 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.54 Q4←Q3 第1降 1.3←0.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.14 Q4←Q3 第1降 0.12←0.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/24 三和塑膠工業(股) 董事 辦理過額配售 187張 106/04/24 台雅投資(股) 董事 辦理過額配售 1,784張 |
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| 公告 | 114/04/18 王道銀行第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】本行114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/11 王道銀推台幣活儲、美元定存專案 最高享10%優利 114/04/11 【新台幣高利】10%活儲高利又來了！台幣5萬元以內 114/04/10 【公告】王道銀行2025年度3月份自結損益及每股淨值 114/04/10 【公告】王道銀行 2025年3月合併營收6.99億元 年增-12.67% 114/03/25 《金融》跟著台積錢進海外! 王道銀：今年聚焦美澳東南亞 114/03/24 跟著台積錢進海外! 王道銀：今年聚焦美澳東南亞 114/03/24 看併購？王道銀駱怡君：「待到水到渠成」今年美澳是重點 114/03/24 〈王道銀行展望〉房貸水位還有不少空間 併購案「隨時看、不躁進」 114/03/24 王道銀今年海外聚焦美、澳、東南亞 美國子行兩大策略衝刺 114/03/24 看好台積電供應鏈商機 王道銀加大力道發展美國子行 114/03/24 〈王道銀行展望〉華信子行瞄準川普2.0+台積電赴美商機 海外獲利貢獻拚逾5成 114/03/24 王道銀行今年加重海外布局力，側重美、澳，新加坡成立東南亞戰略平台 114/03/24 《金融股》王道銀行去年每股賺1元 今年聚焦海外市場 114/03/24 辦房貸找它！王道銀喊還有空間歡迎 董座駱怡君看未來「充滿陽光」 114/03/17 《金融股》王道銀、台中銀法說會報喜 114/03/17 王道銀、台中銀法說會報喜 114/03/17 王道銀今年現金股利會更好 雪梨辦事處已成立 114/03/17 王道銀法說：今年股利向好、暫不考慮發股票股利 114/03/17 王道銀：今年股利有望成長 盼澳洲辦事處儘快升分行 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王道銀行 | -1.08% 2994(-51.41%) | 0.77% 5896(-75.32%) | -8.6% 4595(-68.33%) | -6.92% 3806(-61.78%) | -8.51% 3095(-53.0%) | -7.21% 5180(-71.91%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -76.37 | 75.73 | 29.67 | -13.59 | -30.56 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
