| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 (-0.11%) 2張 (-84.7%) 10張 11張 15張 季線上 ↘89.68 ↘90.18 ↗90.58 ↗90.25 ↗88.76 ↗87.81 2張 0.18倍 |
-0.67% 0.45% 9.16% 16.1% -2.19% |
100.72 (12.66%) 89.4 |
141.31 (58.06%) 60.13 (-32.74%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A 、Y! |
1.93億 17.25億 |
28.4% 0.0% |
流通業 |
2024-03-14 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.36,29.6 (17.38,29.11,40.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (2.32%[113]) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-41.57%) 22-02-15 74.0 (20.81%) 24-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.03 4.01 10.3 1.81億(6月) | 7.76 0.54 10.15 1.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,5%,10% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 88.64(-0.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.41 26.42,27.67 look 90.3,88.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.93 69.05,72.04 89.5,86.0 0.59 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 73.68,68.58 90.1,74.0 3.33 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-6.06%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,38.41 (2.02,2.29,2.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% 1.81% 7.32% 6.18% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 1.2% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.81←62.81(0%) 6.85←7.27(-5.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.18 (-1.16%) Q1←Q4 第1降 5.12←4.64 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.18 (-1.16%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.18 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.4←5.46 (-1.1%) Q1←Q4 第1降 5.4←4.85 (+11.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.19←2.08 (+5.29%) Q1←Q4 連3升 2.19←1.15 (+90.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.48←149.73 (+5.29%) Q1←Q4 連2升 159.48←155.14 (+2.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.65 (+50.77%) Q1←Q4 連3升 0.98←0.64 (+53.12%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.79 (+46.84%) Q1←Q4 第1升 1.16←0.79 (+46.84%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.51←37.74 Q1←Q4 連2升 39.51←39.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.15←3.47 Q1←Q4 第1升 5.15←3.91 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.68←2.4 Q1←Q4 連3升 3.68←2.66 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←1.71 Q1←Q4 連3升 2.56←1.72 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.62 Q1←Q4 連3升 0.85←0.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/24 文鼎創業投資股份有限公司 董事 辦理過額配售 35張 110/09/24 興振宇科技股份有限公司 關係人 辦理過額配售 85張 |
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| 公告 | 113/07/09 振宇五金 113年6月營收1.81億、年增11.04% |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】振宇五金 2024年6月合併營收1.81億元 年增11.04% 113/06/19 【公告】振宇五金董事會決議取得使用權資產 113/06/07 【公告】振宇五金 2024年5月合併營收1.74億元 年增7.77% 113/05/28 【公告】振宇五金113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】振宇五金 2024年4月合併營收1.73億元 年增11.86% 113/04/30 【公告】振宇五金113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】振宇五金 2024年3月合併營收1.73億元 年增9.17% 113/03/08 【公告】振宇五金受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】振宇五金 2024年2月合併營收1.53億元 年增6.29% 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議112年下半年度股利分派 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議112年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 113/02/07 【公告】振宇五金 2024年1月合併營收1.87億元 年增15.3% 113/01/26 【公告】振宇五金向非關係人處分使用權資產(提前終止租約) 113/01/09 【公告】振宇五金 2023年12月合併營收1.76億元 年增5.22% 112/12/18 振宇五金斥資億元 南部倉儲中心串流全台物流 112/12/08 【公告】振宇五金 2023年11月合併營收1.69億元 年增13.6% 112/11/08 【公告】振宇五金 2023年10月合併營收1.73億元 年增11.85% 112/10/06 【公告】振宇五金 2023年9月合併營收1.69億元 年增10.8% 112/09/08 【公告】振宇五金 2023年8月合併營收1.69億元 年增8.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | -0.67% 10(-71.49%) | -3.66% 9(-68.99%) | 0.45% 11(-75.62%) | 9.16% 15(-80.52%) | 16.1% 16(-82.06%) | -2.19% 13(-77.86%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 89.47↘ | 89.68↘ | 90.18↘ | 90.58↗ | 90.25↗ | 89.78↗ | 88.76↗ | 87.81↗ | 84.26↗ | 83.99↗ | 83.3↗ | 83.28↗ | 84.2↘ | 84.89→ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.31% | -0.86% | -1.3% | -0.94% | -0.42% | 0.72% | 1.81% | 6.1% | 6.44% | 7.32% | 7.35% | 6.18% | 5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 90.0 | 91.8 | 88.0 | 88.1 | 87.1 | 88.5 | 80.7 | 77.0 | 79.4 | 78.0 | 87.5 | 91.1 | 92.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | -29.96% | 13.0% | -25.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.51 | 5.16 | 8.56 | 8.85 | 8.52 |
| ROE | 6.15 | 9.11 | 17.62 | 23.64 | 25.84 |
| 本業收入比 | 125.45 | 114.46 | 107.25 | 110.24 | 112.26 |
| 自由現金流量 | -0.02 | -0.3 | 1.47 | 1.14 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 4.89 | 8.61 | 8.54 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
