| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (0.0%) 18張 (-14.29%) 季線下 11張 12張 9張 18張 1.5倍 |
-3.74% -3.95% 0.59% 0.0% 6.25% |
2.8~3.2 |
109.75 (29.12%) 85.0 |
N/A 0.38 |
1196 N/A 、Y! |
微型股 16.38億 |
0.0% 0.0% |
流通業 |
2024-08-20 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 86.5↘ | 87.29↘ | 87.93↘ | 87.89↘ | 88.3↘ | 87.48↗ | 85.74↗ | 85.34↗ |
| 乖離率 | -1.73% | -2.62% | -3.33% | -3.29% | -3.74% | -2.83% | -0.86% | -0.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.3 | 88.1 | 88.5 | 87.2 | 88.0 | 84.5 | 85.0 | 80.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.08,28.15 (21.41,31.12,40.84) 2.13,39.91 (2.06,2.28,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.81←62.81(0.0%) 6.91←6.41(0.5%), 6.87% 62.81←62.81(0.0%) 6.91←7.92(-1.01%), 46.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[113] (N/A) 1.0 (11.34%) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-39.72%) 22-04-19 74.0 (14.86%) 24-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.34 -22.2 7.38 1.59億(2月) | 9.87 3.35 9.87 歷年新高 2.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.9 (25-03-07) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 89.08(4.8%) | 日KD RSI MACD | 0.0,-0.0 look 29.79 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,6%,-7% 買,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.67,34.03 look 45.55 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.99,60.79 46.7 1.94 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -2.83% -0.86% -0.4% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.67%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.3%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.32% 1.35% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 連2升 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.76←5.6 (+2.86%) Q4←Q3 連3升 5.76←5.18 (+11.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.24 (+2.86%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.18 (+11.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.8←5.53 (+4.88%) Q4←Q3 連2升 5.8←5.46 (+6.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.18←1.68 (-29.76%) Q4←Q3 連3降 1.18←2.08 (-43.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.93←143.1 (-29.76%) Q4←Q3 第1升 144.93←149.73 (-3.21%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.88 (-5.68%) Q4←Q3 第1降 0.83←0.65 (+27.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.05 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 1.0←0.79 (+26.58%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.28←37.97 Q4←Q3 第1升 38.28←37.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.9←4.25 Q4←Q3 第1降 3.9←3.47 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.77←3.03 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 2.77←2.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.25 Q4←Q3 第1降 2.1←1.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.79 Q4←Q3 第1降 0.74←0.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/24 文鼎創業投資股份有限公司 董事 辦理過額配售 35張 110/09/24 興振宇科技股份有限公司 關係人 辦理過額配售 85張 |
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| 公告 | 114/03/10 振宇五金 114年2月營收1.59億、年增4.34% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】振宇五金 2025年2月合併營收1.59億元 年增4.34% 114/03/05 【公告】振宇五金受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議113年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議114年發行限制員工權利新股案 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議113年下半年度股利分派 114/02/18 【公告】振宇五金113年第四季財務報告董事會召開日期為114年02月26日 114/02/10 【公告】振宇五金 2025年1月合併營收2.05億元 年增9.88% 114/01/09 【公告】振宇五金 2024年12月合併營收1.98億元 年增12.61% 113/12/09 【公告】振宇五金 2024年11月合併營收1.91億元 年增12.97% 113/11/20 【公告】振宇五金股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/06 【公告】振宇五金 2024年10月合併營收1.86億元 年增7.68% 113/10/30 【公告】振宇五金原訂113年11月1日發放現金股利，如因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/10/29 【公告】振宇五金113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】振宇五金 2024年9月合併營收1.84億元 年增8.75% 113/08/14 【公告】振宇五金受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 113/08/07 【公告】振宇五金 2024年7月合併營收1.86億元 年增9.28% 113/07/09 【公告】振宇五金 2024年6月合併營收1.81億元 年增11.04% 113/06/19 【公告】振宇五金董事會決議取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | -3.74% 11(61.19%) | -3.52% 11(63.64%) | -3.95% 12(39.48%) | 0.59% 9(83.08%) | 6.25% 11(53.65%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 3.51 | 5.16 | 8.56 | 8.85 |
| ROE | 8.87 | 6.15 | 9.11 | 17.62 | 23.64 |
| 本業收入比 | 109.64 | 125.45 | 114.46 | 107.25 | 110.24 |
| 自由現金流量 | 1.66 | -0.02 | -0.3 | 1.47 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | 3.73 | 3.03 | 4.89 | 8.61 | 8.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
