收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2895.0 (1.94%) 1784張 (-26.15%) 1185張 1291張 820張 季線上 ↗2756.0 ↗2730.0 ↗2667.65 ↗2614.5 ↗2417.22 ↗2364.25 1784張 1.38倍 |
7.22% 22.41% 25.05% 9.25% 20.37% |
6.6%~8.0% 160.4~188.6 |
3145.06 (8.64%) 2895.0 |
4018.33 (38.8%) 2271.79 (-21.53%) |
N/A 0.68 |
1088.79(-62.39%) 、Y! |
13.35億 3863.90億 |
18.61% 0.0% |
AI_PIN 光學鏡片/頭 |
2024-07-11 2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.64,17.97 (14.1,19.52,24.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.1% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-28 (2.62%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (2.69%[113]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 3035.0 (-4.61%) 21-07-26 1525.0 (89.84%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 1.34% 126 2 0 4.09%←3.44%(18.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.88 15.92 28.66 40.41億(6月) | 32.73 0.82 24.75 34.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2970.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,8%,9% 主力投信買 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 3010.28(3.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.17 81.71,78.55 2965.0,2880.0 13.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.37 91.48,88.62 2900.0,2880.0 55.35 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←1.77%(66.67%) | 92 (連4買) 5.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1088.79(-62.39%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.02 92.82,71.78 4475.0,2880.0 91.4 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.63%←36.32%(3.61%) | 153 (連2買) 8.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,1258.7 (2.52,4.56,6.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.73% 22.45% 18.94% 24.65% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←3.02%(9.6%) | 87 (連2買) 4.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.55 0.52 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 4.44% 19.34% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.43←59.35(-4.92%) 11.96←12.49(-4.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.13←178.83 (-36.74%) Q1←Q4 第1降 113.13←91.36 (+23.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.61←79.02 (-36.74%) Q1←Q4 第1降 39.61←32.69 (+23.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.23←45.91 (-1.48%) Q1←Q4 連3降 45.23←56.64 (-20.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←52.08 (+31.11%) Q1←Q4 連2升 68.28←71.59 (-4.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.09←57.17 (+31.11%) Q1←Q4 第1升 72.09←107.77 (-33.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 45.79←37.2 (+23.09%) Q1←Q4 第1升 45.79←24.64 (+85.84%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.86←50.7 (-60.83%) Q1←Q4 第1降 19.86←19.92 (-0.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.15←52.88 Q1←Q4 第1降 49.15←49.84 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.01←44.19 Q1←Q4 第1降 35.01←35.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 54.02←27.76 Q1←Q4 第1升 54.02←36.0 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.67←3.05 Q1←Q4 第1升 3.67←2.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.58 Q1←Q4 第1升 3.05←1.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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公告 | 113/07/05 大立光 113年6月營收40.41億、年增49.89% 113/07/05 7/4證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/06 《光電股》6月業績年增50% 大立光7月拉貨動能暢旺 113/07/06 台股下週有南亞科大立光法說 台積電公布6月營收 113/07/05 6月業績年增50% 大立光 7月拉貨動能暢旺 113/07/05 大立光6月營收年增近5成 估7月供貨續成長 113/07/05 大立光6月營收雙增優於預期,創近5個月新高,估7月拉貨動能更勝6月 113/07/05 旺季熱身 大立光6月營收重登40億元大關 年增近5成 113/07/05 《光電股》大立光6月營收月增15.92% 7月拉貨動能佳 113/07/05 【公告】大立光 2024年6月合併營收40.41億元 年增49.89% 113/07/05 營收公布及法說會前夕,亞系外資調高大立光目標價至3,200元 113/07/05 《光電股》大立光登3年高 外資目標價升至3200元 113/07/04 台積電衝1005元 台股大漲350點創23522點新高 113/07/04 《熱門族群》iPhone進入AI時代 蘋果股價創新高 台股雙王發威 113/07/04 大立光11日線上法說會,7月拉貨可望優於6月 113/07/03 《光電股》大立光7月11日法說會 113/07/03 大立光法說會11日登場 關注毛利率走勢與展望 113/07/03 大立光7/11開法說會 法人關注AI啟動換機商機的訂單回升速度 113/07/03 《光電股》大立光7月11日召開線上法說 113/07/03 【公告】大立光召開法人說明會事宜 113/06/30 《今日焦點新聞》i16升級AI晶片 鴻海、大立光等受惠 113/06/30 《各報要聞》大立光、玉晶光 Q3樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大立光 | 7.22% 1185(50.57%) | 11.13% 1202(48.42%) | 22.41% 1291(38.21%) | 25.05% 820(117.44%) | 9.25% 800(122.9%) | 20.37% 785(127.19%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2895.0 | 2801.67↗ | 2756.0↗ | 2730.0↗ | 2667.65↗ | 2614.5↗ | 2555.0↗ | 2417.22↗ | 2364.25↗ | 2412.5↗ | 2416.11↗ | 2434.0↗ | 2362.07↗ | 2322.52↗ | 2312.27↗ |
乖離率 | 3.33% | 5.04% | 6.04% | 8.52% | 10.73% | 13.31% | 19.77% | 22.45% | 20.0% | 19.82% | 18.94% | 22.56% | 24.65% | 25.2% |
均線開始 轉折價位 | 2675.0 | 2745.0 | 2595.0 | 2360.0 | 2390.0 | 2250.0 | 2170.0 | 2380.0 | 2490.0 | 2550.0 | 2685.0 | 2070.0 | 2360.0 | 2255.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大立光 | -6.21% | 4.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標