收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2320.0 (-0.85%) 316張 (-44.66%) 季線下 756張 915張 1114張 316張 0.35倍 |
-0.43% -9.2% -13.59% 5.22% 7.91% |
41.5~47.3 170.6~196.8 |
3398.24 (46.48%) 2320.0 |
1816.51 (-21.7%) 0.77 |
1181.41(-49.08%) 、Y! |
13.35億 3123.16億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片/頭 |
2024-10-17 2024-08-15 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.51,12.69 (14.1,19.52,24.94) 1.8,1300.0 (2.52,4.56,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率-0.49 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.72←57.74(-5.23%) 13.91←13.79(0.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (3.63%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-28.17%) 24-08-30 1525.0 (52.13%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.59 0.35 28.2 65.47億(10月) | 17.07 -7.04 33.23 65.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2435.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -23 -1 0 3.84%←3.96%(-3.03%) | ||||
本益比法目標價 | 2725.42(17.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.15 30.77,29.74 up 2335.0,2305.0 2.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-4%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | 1816.51(-21.7%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.9 9.9,7.95 up 2335.0,2090.0 -69.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 1181.41(-49.08%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.3 27.2,32.91 2610.0,1965.0 20.12 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←3.4%(-12.65%) | -1 (連2買轉賣) 0.32% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 2.9 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% -12.95% -11.92% -8.37% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.61%←37.8%(-11.08%) | -90 (連2買轉賣) 28.48% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.86% 13.75% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.64%(9.85%) | -21 6.65% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 109.85←113.13 (-2.9%) Q2←Q1 連2降 109.85←81.94 (+34.06%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.9←39.61 (-2.9%) Q2←Q1 連2降 38.9←27.52 (+34.06%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.43←45.23 (+20.34%) Q2←Q1 第1升 54.43←65.18 (-16.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.81←68.28 (-16.8%) Q2←Q1 第1降 56.81←63.03 (-9.87%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.14←72.09 (-16.8%) Q2←Q1 連2升 80.14←132.26 (-39.41%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 33.7←45.79 (-26.4%) Q2←Q1 第1降 33.7←27.69 (+21.7%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.41←19.86 (-2.27%) Q2←Q1 連2降 19.41←10.71 (+81.23%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.49←49.15 Q2←Q1 連2降 48.49←48.86 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.41←35.01 Q2←Q1 第1升 35.41←33.59 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.95←54.02 Q2←Q1 第1降 40.95←45.1 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.63←3.67 Q2←Q1 第1降 2.63←2.39 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.2←3.05 Q2←Q1 第1降 2.2←1.98 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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公告 | 113/11/05 大立光 113年10月營收65.47億、年增3.60% |
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新聞 | 113/11/05 大立光10月營收持平 估11月動能明顯下滑 113/11/05 大立光10月營收65.48億元略優上月 爲今年次高 年增3.6% 保守看待Q4 113/11/05 《光電股》大立光10月營收同期次高 11月出貨動能明顯下滑 113/11/05 大立光10月營收創同期次高 月增0.3%、年增3.6% 113/11/05 大立光10月營收雙增創歷年同期次高,估11月客戶調整訂單下滑較明顯 113/11/05 【公告】大立光 2024年10月合併營收65.47億元 年增3.6% 113/10/28 《光電股》大立光前3季每股盈餘129.16元 113/10/24 《今日焦點新聞》蘋果傳擴大砍單i16 恐衝擊大立光、台積、和碩 113/10/24 人形機器人挹注 光學廠發威 113/10/21 主力買盤卡位 高價股紅潤 113/10/21 華為Mate 70系列擬Q4推出,大立光可望成主相機和潛望式鏡頭主供應商 113/10/19 《台北股市》蘋果雙王 展望、股價不同調 113/10/19 台積電法說報喜、大立光法說、星宇競拍超額認購達2.2倍 本周大事回顧 113/10/18 蘋果雙王 展望、股價不同調 113/10/18 大立光法說會後,外資看法不一,亞系外資降評及目標價 113/10/18 【公告】大立光113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/18 《熱門族群》千金股分兩派 台積電半顆紅燈、大立光苦撐2300 113/10/18 林恩平親吐大客戶砍單 大立光早盤股價挫逾9% 113/10/18 焦點股/法說會後差很大!台積電飆新高1100元、大立光重摔9% 113/10/18 法說變法會! 林恩平太誠實 大立光慘摔9% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大立光 | -0.43% 756(-58.13%) | -3.33% 944(-66.45%) | -9.2% 915(-65.39%) | -13.59% 1114(-71.57%) | 5.22% 1091(-70.97%) | 7.91% 950(-66.65%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2320.0 | 2316.67↗ | 2307.0↘ | 2341.0↘ | 2389.12↘ | 2402.75↘ | 2439.8↘ | 2593.56↘ | 2665.0↘ | 2707.8↘ | 2693.17↗ | 2634.0↗ | 2552.85↘ | 2531.85↗ | 2484.09↗ |
乖離率 | 0.14% | 0.56% | -0.9% | -2.89% | -3.44% | -4.91% | -10.55% | -12.95% | -14.32% | -13.86% | -11.92% | -9.12% | -8.37% | -6.61% |
均線開始 轉折價位 | 2300.0 | 2370.0 | 2325.0 | 2475.0 | 2625.0 | 2610.0 | 3040.0 | 2575.0 | 2330.0 | 2250.0 | 2235.0 | 2785.0 | 2135.0 | 2065.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大立光 | -6.21% | -16.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標