| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155.0 (-0.46%) 477張 (-16.55%) 季線下 1012張 861張 896張 477張 0.55倍 |
5.9% -14.65% -21.64% -14.14% 1.65% |
42.5~46.5 177.5~203.2 |
3338.93 (54.94%) 2155.0 |
1287.86 (-40.24%) 0.93 |
186 、Y! |
大型股 2876.24億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-04-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155.0 | 2158.0↗ | 2079.5↘ | 2265.25↘ | 2309.8↘ | 2487.89↘ | 2553.08↘ | 2508.92↘ | 2562.62↗ |
| 乖離率 | -0.14% | 3.63% | -4.87% | -6.7% | -13.38% | -15.59% | -14.11% | -15.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 2035.0 | 2450.0 | 2525.0 | 2645.0 | 2715.0 | 2750.0 | 2510.0 | 2120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.15,11.5 (13.2,17.82,22.44) 1.57,1378.98 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.67% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.09←57.19(0.9%) 13.6←12.62(0.98%), 9.38% 58.09←57.81(0.28%) 13.6←13.46(0.14%), -0.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (4.43%[114]) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-33.28%) 24-08-30 1525.0 (41.31%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.76 3.34 28.86 48.93億(3月) | 39.67 -4.3 23.15 47.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2790.0 (25-03-06) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.36% 13 0 0 2.06%←2.81%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2536.86(17.72%) | 日KD RSI MACD | 52.52,52.73 41.04 7.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,3%,-4%,-3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 1287.86(-40.24%) | 周KD RSI MACD | 34.6,29.3 up 36.25 -63.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 186 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.35,34.03 44.36 -21.94 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.92%(-0.17%) | -24 (連3賣) 5.03% | 2年趨勢圖 | 2.75%←2.61%(0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% -15.59% -14.11% -15.91% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.41%←32.67%(0.74%) | -60 (連2買轉賣) 12.58% | 2年趨勢圖 | 33.41%←36.86%(-3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 3.48% 12.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←3.04%(-0.16%) | -13 (連3賣) 2.73% | 2年趨勢圖 | 2.88%←2.96%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 182.1←189.49 (-3.9%) Q4←Q3 第1降 182.1←178.83 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.81←78.01 (-3.9%) Q4←Q3 連2升 83.81←79.02 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.33←56.98 (+0.61%) Q4←Q3 連3升 57.33←45.91 (+24.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.83←49.98 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 60.83←52.08 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.81←54.01 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 69.81←57.17 (+22.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 65.01←49.67 (+30.88%) Q4←Q3 連2升 65.01←37.2 (+74.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 44.87←49.49 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 44.87←50.7 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.08←50.47 Q4←Q3 連2升 59.08←52.88 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.02←41.17 Q4←Q3 連3升 46.02←44.19 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.27←34.99 Q4←Q3 第1升 49.27←27.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←3.81 Q4←Q3 連2升 4.99←3.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←3.27 Q4←Q3 連2升 4.29←2.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/04/17 證交所4月16日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/18 《熱門族群》大立光、亞光 外資回補 114/04/17 大立光、亞光 外資回補 114/04/17 《光電股》注意股：大立光 近5日漲20.56% 114/04/15 《台北股市》華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 《台北股市》資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/14 華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 市場恐慌情緒淡化，資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/12 川普關稅髮夾彎、台股最大跌點及漲點同創新紀錄、大立光法說 本周大事回顧 114/04/11 《光電股》大立光法說後 兩家美系外資喊買 114/04/11 【公告】大立光114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 《光電股》林恩平：大立光4～5月營運漸淡 114/04/10 林恩平：大立光4～5月營運漸淡 114/04/10 大立光後市 外資戒慎看待 114/04/10 權證市場焦點－大立光 外資叫好買進 114/04/10 〈大立光法說〉營運動能在4月、5月逐月遞減 Q3看到鏡頭升級新專案 114/04/10 談第3季新專案 林恩平：大立光可量產較高難度新鏡頭 114/04/10 《光電股》未直接出口美國 大立光躲過關稅 114/04/10 大立光董座稱3-5月拉貨動能逐月遞減，關稅無直接影響、考慮實施庫藏股 114/04/10 大立光首季每股賺48.28元 林恩平：關稅無直接影響 114/04/10 《光電股》大立光Q1每股賺48.28元 毛利率54.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 5.9% 1012(-52.8%) | -12.04% 1111(-56.98%) | -14.65% 861(-44.54%) | -21.64% 896(-46.69%) | -14.14% 820(-41.77%) | 1.65% 936(-48.95%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
