| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450.0 (-0.81%) 428張 (-33.23%) 季線下 567張 685張 841張 428張 0.62倍 |
-1.8% -10.75% -8.41% -6.13% -1.61% |
34.9~39.2 181.9~211.3 |
3477.03 (41.92%) 2450.0 |
1491.61 (-39.12%) 0.77 |
193 、Y! |
大型股 3269.97億 |
0.0% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-04-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450.0 | 2428.0↘ | 2451.0↘ | 2516.0↘ | 2558.2↘ | 2641.78↘ | 2647.67↘ | 2544.75↘ | 2571.17↘ |
| 乖離率 | 0.91% | -0.04% | -2.62% | -4.23% | -7.26% | -7.47% | -3.72% | -4.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 2495.0 | 2525.0 | 2745.0 | 2735.0 | 2730.0 | 2675.0 | 2610.0 | 2490.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.36, 預估本益比: 23.67 ; QQQ: 本益比 15.23, 預估本益比 16.76 ; SOXQ: 本益比 35.45, 預估本益比 20.54 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.72,12.49 (13.02,17.73,22.44) 1.8,1372.22 (1.68,4.14,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.37%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.39←56.99(0.4%) 13.04←12.74(0.3%), 5.0% 57.39←57.81(-0.42%) 13.04←13.46(-0.42%), -4.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (4.08%[114]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-24.15%) 24-08-30 1525.0 (60.66%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.76 3.34 28.86 48.93億(3月) | 39.67 -4.3 23.15 47.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2790.0 (25-03-06) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 13 0 0 2.73%←3.11%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2811.37(14.75%) | 日KD RSI MACD | 62.96,43.93 41.69 -2.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,2%,2%,-4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 1491.61(-39.12%) | 周KD RSI MACD | 30.09,12.04 up 43.34 -30.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 193 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.58,36.11 49.08 -3.16 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←3.64%(-0.77%) | 3 0.7% | 2年趨勢圖 | 2.87%←2.61%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.21 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% -7.47% -3.72% -4.71% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.99%←32.9%(0.09%) | -91 (連2買轉賣) 21.26% | 2年趨勢圖 | 32.99%←36.86%(-3.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.16% 10.34% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.08%(-0.05%) | -5 1.17% | 2年趨勢圖 | 3.03%←2.96%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 182.1←189.49 (-3.9%) Q4←Q3 第1降 182.1←178.83 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.81←78.01 (-3.9%) Q4←Q3 連2升 83.81←79.02 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.33←56.98 (+0.61%) Q4←Q3 連3升 57.33←45.91 (+24.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.83←49.98 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 60.83←52.08 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.81←54.01 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 69.81←57.17 (+22.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 65.01←49.67 (+30.88%) Q4←Q3 連2升 65.01←37.2 (+74.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 44.87←49.49 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 44.87←50.7 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.08←50.47 Q4←Q3 連2升 59.08←52.88 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.02←41.17 Q4←Q3 連3升 46.02←44.19 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.27←34.99 Q4←Q3 第1升 49.27←27.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←3.81 Q4←Q3 連2升 4.99←3.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←3.27 Q4←Q3 連2升 4.29←2.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/04/02 大立光訂4/10召開線上法說會 114/04/02 證交所4/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/03 《光電股》大立光10日辦法說 法人按讚 114/04/02 大立光10日辦法說 法人按讚 114/04/02 大立光4/10召開線上法說 法人關注毛利率走勢及產能利用展望 114/04/02 《光電股》大立光4月10日線上法說 114/04/02 【公告】大立光召開法人說明會事宜 114/04/01 《台北股市》拉貨強 大立光、致伸權證亮 114/03/31 大摩升評大立光 千金最抗跌 114/03/31 拉貨強 大立光、致伸權證亮 114/03/23 Uber、Lyft加速布局自駕車 大立光、亞光等概念股受矚目 114/03/20 熱門股／首日填息逾6成！大立光今除息57.5元 4月17日發放 114/03/20 大立光除息57.5元 盤中震盪暫陷貼息 114/03/20 《光電股》複製台積秒填息模式？ 大立光首日填息逾六成 114/03/20 《大陸政治》中美關稅戰澳洲得利？陸駐澳大使：願拓展中澳經貿合作 114/03/20 《光電股》大立光盤中高見2505元 填息約6成 114/03/20 大立光57.5元現金股利除息，早盤填息逾60% 114/03/20 複製台積秒填息模式？ 大立光首日填息逾六成 114/03/19 《台北股市》營運旺 大立光、晶碩權證發光 114/03/19 營運旺 大立光、晶碩權證發光 114/03/19 15檔高股息股出列 大立光明除息57.5元市場聚焦 114/03/07 景氣穩 蘋果供應鏈玉晶光及大立光前2月營收都較去年回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -1.8% 567(-24.57%) | -2.97% 573(-25.3%) | -10.75% 685(-37.57%) | -8.41% 841(-49.1%) | -6.13% 806(-46.89%) | -1.61% 922(-53.58%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
