| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225.0 (3.97%) 910張 (+75.89%) 季線下 594張 849張 798張 910張 1.07倍 |
3.25% -10.82% -18.5% -7.48% 1.83% |
43.4~47.2 173.3~201.0 |
3338.93 (50.06%) 2225.0 |
1287.86 (-42.12%) 0.93 |
164 、Y! |
大型股 2969.67億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-04-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225.0 | 2151.0↗ | 2154.5↗ | 2184.5↘ | 2242.4↘ | 2426.44↘ | 2507.17↘ | 2497.92↘ | 2562.35↗ |
| 乖離率 | 3.44% | 3.27% | 1.85% | -0.78% | -8.3% | -11.25% | -10.93% | -13.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 2165.0 | 1980.0 | 2485.0 | 2505.0 | 2735.0 | 2760.0 | 2400.0 | 2195.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.02,11.87 (13.2,17.82,22.44) 1.56,1371.79 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.93% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.99←56.87(1.12%) 13.58←12.54(1.04%), 9.6% 57.99←57.81(0.18%) 13.58←13.46(0.12%), -0.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (4.29%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-31.11%) 24-08-30 1525.0 (45.9%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.76 3.34 28.86 48.93億(3月) | 39.67 -4.3 23.15 47.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2665.0 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.68% -2 1 0 1.95%←2.87%(-0.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2595.39(16.65%) | 日KD RSI MACD | 94.57,78.47 47.93 24.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 27%,10%,6%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 1287.86(-42.12%) | 周KD RSI MACD | 41.23,33.02 39.51 -58.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 164 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.21,35.65 45.41 -17.48 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←2.87%(0.16%) | -15 (連8賣) 1.65% | 2年趨勢圖 | 3.03%←2.61%(0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% -11.25% -10.93% -13.17% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.75%←33.01%(0.74%) | 208 (連5買) 22.86% | 2年趨勢圖 | 33.75%←36.86%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.33% 13.33% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←3.05%(-0.17%) | 15 1.65% | 2年趨勢圖 | 2.88%←2.96%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 182.1←189.49 (-3.9%) Q4←Q3 第1降 182.1←178.83 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.81←78.01 (-3.9%) Q4←Q3 連2升 83.81←79.02 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.33←56.98 (+0.61%) Q4←Q3 連3升 57.33←45.91 (+24.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.83←49.98 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 60.83←52.08 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.81←54.01 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 69.81←57.17 (+22.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 65.01←49.67 (+30.88%) Q4←Q3 連2升 65.01←37.2 (+74.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 44.87←49.49 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 44.87←50.7 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.08←50.47 Q4←Q3 連2升 59.08←52.88 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.02←41.17 Q4←Q3 連3升 46.02←44.19 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.27←34.99 Q4←Q3 第1升 49.27←27.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←3.81 Q4←Q3 連2升 4.99←3.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←3.27 Q4←Q3 連2升 4.29←2.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/04/25 大立光：公司以第三方身份配合檢調單位執行搜索調查 114/04/25 大摩 砍六檔蘋果鏈目標價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/25 檢調搜索調查大立光 公司緊急回應 114/04/25 【公告】大立光以第三方身份配合檢調單位執行搜索調查 114/04/25 《光電股》大立光第三方身份配合檢調執行搜索 財務無影響 114/04/24 美系外資全面下修蘋果供應鏈鴻海、和碩等目標價，降玉晶光評等 114/04/24 關稅及終端售價不明朗，美系外資調降大立光及玉晶光目標價 114/04/21 《光電股》大立光Q1每股盈餘48.28元 114/04/21 【公告】大立光114年第1季合併財務報告 114/04/18 《熱門族群》大立光、亞光 外資回補 114/04/17 大立光、亞光 外資回補 114/04/17 《光電股》注意股：大立光 近5日漲20.56% 114/04/15 《台北股市》華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 《台北股市》資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/14 華通、大立光利多加持 股價衝 114/04/14 市場恐慌情緒淡化，資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/12 川普關稅髮夾彎、台股最大跌點及漲點同創新紀錄、大立光法說 本周大事回顧 114/04/11 《光電股》大立光法說後 兩家美系外資喊買 114/04/11 【公告】大立光114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 《光電股》林恩平：大立光4～5月營運漸淡 114/04/10 林恩平：大立光4～5月營運漸淡 114/04/10 大立光後市 外資戒慎看待 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 3.25% 594(53.09%) | 9.34% 808(12.59%) | -10.82% 849(7.22%) | -18.5% 798(14.12%) | -7.48% 790(15.19%) | 1.83% 934(-2.53%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
