| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380.0 (0.63%) 653張 (+107.82%) 季線下 667張 634張 1000張 653張 1.03倍 |
-1.65% 0.42% -21.97% 8.18% 5.08% |
163.6~193.7 |
3445.75 (44.78%) 2380.0 |
1557.29 (-34.57%) 0.77 |
230 、Y! |
大型股 3176.54億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-10-17 2024-08-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.31,13.3 (13.56,19.25,24.94) 1.82,1307.69 (2.52,4.56,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.75%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.26←55.53(-0.27%) 14.03←12.58(1.45%), 9.43% 55.26←57.74(-2.48%) 14.03←13.79(0.24%), 1.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (3.55%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-26.32%) 24-08-30 1525.0 (56.07%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.59 0.35 28.2 65.47億(10月) | 17.07 -7.04 33.23 65.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2425.0 (24-11-15) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.49% -18 0 0 3.9%←3.88%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 2748.63(15.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 73.53,65.59 2425.0,2335.0 17.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-6%,-1%,-5% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 1557.29(-34.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.91 15.84,14.69 up 2665.0,2335.0 -50.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 230 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.29 32.0,34.51 2610.0,1965.0 23.95 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.4%(-0.37%) | 6 (連8買) 0.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.72 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% -6.8% -10.0% -6.35% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.25%←37.8%(-4.55%) | -38 5.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.19% 9.63% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←2.64%(0.34%) | 103 (連2買) 15.77% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 189.49←109.85 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 189.49←136.29 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 78.01←38.9 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 78.01←38.84 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.98←54.43 (+4.68%) Q3←Q2 連2升 56.98←59.98 (-5.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.98←56.81 (-12.02%) Q3←Q2 連2降 49.98←51.43 (-2.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.01←80.14 (-12.02%) Q3←Q2 第1降 54.01←72.67 (-25.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 49.67←33.7 (+47.39%) Q3←Q2 第1升 49.67←44.6 (+11.37%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 49.49←19.41 (+154.97%) Q3←Q2 第1升 49.49←20.99 (+135.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.47←48.49 Q3←Q2 第1升 50.47←42.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.17←35.41 Q3←Q2 連2升 41.17←28.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.99←40.95 Q3←Q2 連2降 34.99←43.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←2.63 Q3←Q2 第1升 3.81←3.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←2.2 Q3←Q2 第1升 3.27←3.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 113/11/21 大立光：員工軟體使用爭議其他部分現由台中地院審理中 |
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| 新聞 | 113/11/22 《熱門族群》大盤挫 光學雙雄逆流而上 113/11/21 大盤挫 光學雙雄逆流而上 113/11/21 《光電股》大立光說明「侵權案」相關報導 財務、業務無影響 113/11/20 《政治》大立光侵權案 董座兄弟不起訴確定 113/11/19 智慧手機升級 鏡頭雙雄布局明年產能 113/11/19 今年第四波，大立光斥資逾5億元取得新設備，供生產營運用 113/11/18 大立光 持續擴建新廠 113/11/18 大立光台灣、廈門告侵權 玉晶光：對方已撤告 113/11/18 【公告】大立光取得廠務工程及設備相關訊息 113/11/15 《熱門族群》大立光、鴻準領軍 蘋概股展開跌深反彈 113/11/15 大立光、鴻準領軍 蘋概股展開跌深反彈 113/11/14 財報五大天王戰績猛 台積電奪下獲利王及現金王雙寶座，大立光蟬聯績效王 113/11/13 《光電股》高盛升評大立光 目標價喊3,485元 113/11/13 權證市場焦點－大立光 外資看旺喊買 113/11/13 高盛升評大立光 目標價喊3,485元 113/11/13 高盛看旺喊買！大立光目標價上調至3485元 股價強彈逾4% 113/11/13 美系外資看好大立光後市，調高評等至「買進」，目標價3485元 113/11/13 大立光股漲直接越過月線 超車世芯-KY重奪高價三哥 113/11/05 《光電股》大立光 前十月營收增28％ 113/11/05 大立光 前十月營收增28％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -1.65% 667(-2.11%) | 3.25% 619(5.5%) | 0.42% 634(3.0%) | -21.97% 1000(-34.68%) | 8.18% 1110(-41.15%) | 5.08% 949(-31.14%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380.0 | 2361.67↘ | 2363.0↘ | 2346.5↗ | 2334.12↗ | 2334.0↗ | 2343.2↘ | 2436.0↘ | 2553.75↘ | 2681.7↘ | 2681.06↘ | 2644.5↗ | 2539.05↘ | 2541.29↗ | 2494.35↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 0.72% | 1.43% | 1.97% | 1.97% | 1.57% | -2.3% | -6.8% | -11.25% | -11.23% | -10.0% | -6.26% | -6.35% | -4.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 2385.0 | 2420.0 | 2305.0 | 2300.0 | 2370.0 | 2545.0 | 2705.0 | 3050.0 | 2740.0 | 2650.0 | 2200.0 | 2475.0 | 2265.0 | 2125.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -6.21% | -15.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
| ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
| 本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
| 利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
