| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2745.0 (1.29%) 592張 (-27.23%) 季線上 676張 659張 823張 592張 0.9倍 |
0.37% -1.08% 12.27% -14.22% 6.81% |
35.2~38.4 175.2~201.6 |
3366.73 (22.65%) 2745.0 |
N/A 0.71 |
N/A 、Y! |
大型股 3663.70億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-01-09 2025-03-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2745.0 | 2727.0↗ | 2732.0↗ | 2734.25↘ | 2742.4↗ | 2698.0↗ | 2649.83↗ | 2581.42↘ | 2568.92↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 0.48% | 0.39% | 0.09% | 1.74% | 3.59% | 6.34% | 6.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 2735.0 | 2715.0 | 2775.0 | 2730.0 | 2550.0 | 2445.0 | 3200.0 | 2570.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.14,14.87 (14.03,18.23,22.44) 2.0,1372.5 (1.73,4.17,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.19←55.95(1.24%) 12.62←12.99(-0.37%), -2.64% 57.19←57.8(-0.61%) 12.62←13.54(-0.92%), -7.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[113] (3.43%[114]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-15.02%) 24-08-30 1525.0 (80.0%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.63 -12.21 10.63 49.48億(1月) | 17.87 -6.25 21.73 56.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2845.0 (25-02-04) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.44% -18 0 0 3.11%←4.09%(-0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2998.76(9.24%) | 日KD RSI MACD | 67.86,49.4 53.62 -5.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -38%,5%,3%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.47,74.48 56.24 16.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.46,56.29 54.17 32.34 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←3.97%(-0.33%) | -21 (連6賣) 3.55% | 2年趨勢圖 | 3.64%←2.34%(1.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% 3.59% 6.34% 6.85% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.89%←32.98%(-0.09%) | 212 35.81% | 2年趨勢圖 | 32.89%←36.44%(-3.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.49% 9.66% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←3.17%(-0.08%) | 7 (連3買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 3.09%←2.78%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 182.1←189.49 (-3.9%) Q4←Q3 第1降 182.1←178.83 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.81←78.01 (-3.9%) Q4←Q3 連2升 83.81←79.02 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.33←56.98 (+0.61%) Q4←Q3 連3升 57.33←45.91 (+24.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.83←49.98 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 60.83←52.08 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.81←54.01 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 69.81←57.17 (+22.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 65.01←49.67 (+30.88%) Q4←Q3 連2升 65.01←37.2 (+74.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 44.87←49.49 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 44.87←50.7 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.08←50.47 Q4←Q3 連2升 59.08←52.88 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.02←41.17 Q4←Q3 連3升 46.02←44.19 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.27←34.99 Q4←Q3 第1升 49.27←27.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←3.81 Q4←Q3 連2升 4.99←3.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←3.27 Q4←Q3 連2升 4.29←2.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/03/05 大立光 114年2月營收47.35億、年增39.68% |
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| 新聞 | 114/03/05 大立光2月營收47.34億元年增近40% 3月拉貨動能與上月相當 114/03/05 《光電股》大立光2月營收月減年增 3月拉貨動能相近 114/03/05 大立光2月營收47.35億元 月減4％ 年增40％ 114/03/05 大立光2月營收創同期新高，估3月與2月相當 114/03/05 【公告】大立光 2025年2月合併營收47.35億元 年增39.68% 114/02/24 《今日焦點新聞》台積熊本二廠計畫不變 114/02/24 《各報要聞》大立光配息97.5元登頂 114/02/24 大立光配息97.5元登頂 114/02/24 大立光去年下半年股息57.5元 全年配息額度97.5元創新高 114/02/24 《光電股》大立光2024年H2 擬配息57.5元 114/02/24 配息近七成！大立光去年H2股息57.5元 這天入袋 114/02/24 【公告】董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】大立光訂定113年下半年度之現金股利除息基準日 114/02/24 【公告】大立光董事會決議114年股東常會召開有關事項 114/02/24 《光電股》大立光去年每股盈餘194.17元 H2擬配息57.5元 114/02/22 趙彭博上周第2洞戰績 114/02/20 權證市場焦點－大立光 內外資力挺 114/02/20 機器人題材當靠山 光學三劍客 股價逆勢突圍 114/02/20 川湖2024年大賺逾6個股本 114/02/20 《電週邊》精元子公司峻立科技處分大立光 獲利456.2萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 0.37% 676(-12.39%) | 1.1% 567(4.53%) | -1.08% 659(-10.13%) | 12.27% 823(-27.97%) | -14.22% 919(-35.51%) | 6.81% 906(-34.62%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
