| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640.0 (-1.31%) 644張 (-58.4%) 季線上 702張 680張 775張 644張 0.95倍 |
4.97% 8.42% 3.94% -1.12% -8.01% |
165.8~188.9 |
3445.75 (30.52%) 2640.0 |
1557.29 (-41.01%) 0.76 |
384 、Y! |
大型股 3523.56億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-10-17 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640.0 | 2631.67↗ | 2599.0↗ | 2568.5↗ | 2535.88↗ | 2532.75↗ | 2517.2↗ | 2435.78↗ | 2443.5↗ | 2585.35↘ | 2595.24↘ | 2646.67↘ | 2540.45↗ | 2539.23↘ | 2534.81↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.58% | 2.78% | 4.11% | 4.23% | 4.88% | 8.38% | 8.04% | 2.11% | 1.72% | -0.25% | 3.92% | 3.97% | 4.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 2550.0 | 2515.0 | 2540.0 | 2535.0 | 2435.0 | 2380.0 | 2370.0 | 2540.0 | 2770.0 | 2775.0 | 2670.0 | 2550.0 | 2870.0 | 2195.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.87,14.75 (13.56,19.25,24.94) 2.02,1306.93 (2.52,4.56,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.58←54.72(0.86%) 13.43←13.91(-0.48%), -5.69% 55.58←58.03(-2.45%) 13.43←13.7(-0.27%), -5.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (3.2%[113]) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-18.27%) 24-08-30 1525.0 (73.11%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.35 -8.16 22.13 60.12億(11月) | 3.59 0.35 28.2 65.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2690.0 (24-12-27) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.48% 4 -4 0 4.03%←4.06%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2948.85(11.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.36 81.48,85.99 down 2700.0,2615.0 11.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,13%,5%,6% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 1557.29(-41.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.16 89.36,67.81 2665.0,2445.0 7.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.59 50.42,37.07 3230.0,2610.0 27.25 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←3.15%(0.65%) | 36 (連5買) 5.59% | 2年趨勢圖 | 3.8%←3.19%(0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.35 0.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.23% 8.04% -0.25% 3.97% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.93%←33.32%(-0.39%) | -161 (連2買轉賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 32.93%←38.05%(-5.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.39% 10.33% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.0%(0.01%) | -42 (連2買轉賣) 6.52% | 2年趨勢圖 | 3.01%←2.68%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 189.49←109.85 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 189.49←136.29 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 78.01←38.9 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 78.01←38.84 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.98←54.43 (+4.68%) Q3←Q2 連2升 56.98←59.98 (-5.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.98←56.81 (-12.02%) Q3←Q2 連2降 49.98←51.43 (-2.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.01←80.14 (-12.02%) Q3←Q2 第1降 54.01←72.67 (-25.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 49.67←33.7 (+47.39%) Q3←Q2 第1升 49.67←44.6 (+11.37%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 49.49←19.41 (+154.97%) Q3←Q2 第1升 49.49←20.99 (+135.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.47←48.49 Q3←Q2 第1升 50.47←42.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.17←35.41 Q3←Q2 連2升 41.17←28.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.99←40.95 Q3←Q2 連2降 34.99←43.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←2.63 Q3←Q2 第1升 3.81←3.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←2.2 Q3←Q2 第1升 3.27←3.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 113/12/25 i16超級換機潮 帶蘋鏈衝一波(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/26 《熱門族群》大陸鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科天上掉下來的禮物 113/12/26 中國鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科接天上掉下來的禮物 113/12/24 機器人之眼商機可期 光學大廠搶進新戰場 113/12/12 權證市場焦點－大立光 隨蘋果股價上揚 113/12/11 《台北股市》台股旺季不旺？台積、發哥11月營收逆勢減 誰是絆腳石 113/12/10 《台北股市》新日興、大立光 啖智慧機新商機 113/12/09 新日興、大立光 啖智慧機新商機 113/12/05 12月動能下滑 大立光11月營收雙衰退 113/12/05 大立光11月動能放緩 營收月減8%年減11% 113/12/05 大立光11月營收年月雙減 Q4入淡季、12月估續降 113/12/05 客戶訂單下修，大立光11月營收年減11%，跌至近四個月低點 113/12/05 大立光11月營收60.12億元呈年月雙減 12月出貨動能再下滑 113/12/05 《光電股》大立光11月營收雙減 12月拉貨動能下滑 113/12/05 【公告】大立光 2024年11月合併營收60.12億元 年增-11.35% 113/12/05 《盤中解析》台積臨前高躊躇 台股電壓下降回落平盤 113/12/03 《電週邊》精元子公司峻立科技處分大立光12.5萬股 獲利73.9萬元 113/12/02 權證市場焦點－大立光 將受惠i18鏡頭 113/11/22 《熱門族群》大盤挫 光學雙雄逆流而上 113/11/21 大盤挫 光學雙雄逆流而上 113/11/21 《光電股》大立光說明「侵權案」相關報導 財務、業務無影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 4.97% 702(-8.31%) | 3.94% 739(-12.88%) | 8.42% 680(-5.4%) | 3.94% 775(-16.98%) | -1.12% 1041(-38.13%) | -8.01% 918(-29.87%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
| ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
| 本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
| 利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
