| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636.0 (-0.93%) 3157張 (-21.33%) 季線下 4683張 7036張 7614張 3157張 0.45倍 |
0.32% -1.09% 7.8% -14.63% 89.0% |
28.3~32.4 |
382.69 (-39.83%) 636.0 |
N/A 1.34 |
1080 、Y! |
大型股 2464.84億 |
14.64% 1.58% |
AI 機箱 |
2024-08-09 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636.0 | 638.0↗ | 636.8↗ | 636.9↘ | 662.59↘ | 667.65↘ | 663.36↘ | 660.87↘ | 657.47↗ | 623.86↗ | 624.13↗ | 633.32↘ | 640.5↗ | 605.48↗ | 573.34↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.13% | -0.14% | -4.01% | -4.74% | -4.12% | -3.76% | -3.27% | 1.95% | 1.9% | 0.42% | -0.7% | 5.04% | 10.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 634.0 | 634.0 | 686.0 | 714.0 | 643.0 | 652.0 | 656.0 | 590.0 | 594.0 | 590.0 | 745.0 | 599.0 | 336.5 | 329.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.83,20.76 (9.44,12.49,15.54) 9.25,68.76 (1.22,1.73,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.41% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.89←63.79(0.1%) 12.67←12.68(-0.01%), -0.11% 63.89←76.43(-12.54%) 12.67←8.23(4.44%), 156.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (1.65%[113]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-22.15%) 24-05-29 79.9 (695.99%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.69 1.56 21.56 歷年新高 71.92億(11月) | 28.42 11.48 20.73 70.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 726.0 (24-12-05) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 7.88% 0.78% 22 -10 0 9.33%←12.26%(-2.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 425.5(-33.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.21 22.33,23.93 look 650.0,613.0 -4.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-4%,-14%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.24 46.11,60.68 698.0,621.0 -1.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1080 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.18 66.29,67.06 817.0,484.0 0.83 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.05%←11.64%(-0.59%) | -136 (連5賣) 4.31% | 2年趨勢圖 | 11.05%←19.07%(-8.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -3.27% 0.42% 5.04% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.09%←42.8%(-1.71%) | -597 (連8賣) 18.91% | 2年趨勢圖 | 41.09%←41.01%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 4.65% 35.65% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.6%(0.1%) | 21 (連3買) 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.64%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 190.65←164.84 (+15.66%) Q3←Q2 連2升 190.65←157.69 (+20.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.08←24.27 (+15.66%) Q3←Q2 連2升 31.08←21.05 (+20.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 252.06←210.64 (+19.66%) Q3←Q2 連5升 252.06←161.49 (+56.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.44←27.17 (-6.37%) Q3←Q2 連3降 25.44←36.13 (-29.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.35←141.94 (-6.37%) Q3←Q2 連4升 144.35←115.62 (+24.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.02←5.08 (+18.5%) Q3←Q2 連2升 6.02←3.72 (+61.83%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.19←3.73 (+39.14%) Q3←Q2 連2升 5.19←3.4 (+52.65%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.5←23.02 Q3←Q2 連7升 23.5←21.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.3←14.72 Q3←Q2 連2升 16.3←13.35 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.64←13.11 Q3←Q2 連7升 13.64←10.06 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.85←8.14 Q3←Q2 連2升 8.85←7.35 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←2.94 Q3←Q2 連2升 3.24←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/12/26 12/25證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/12/19 《台北股市》前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/19 前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/18 GB200量產時間遞延 火燒散熱連環船！雙鴻、奇鋐躺著都中槍 113/12/17 《熱門族群》創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 永豐00901成份股新增台光電等5檔、刪除奇鋐等5檔 113/12/11 權證市場焦點－奇鋐 水冷散熱產品夯 113/12/10 12檔11月營收創高 買盤點火 113/12/10 《電週邊》奇鋐12月11日受邀「2024 Q4產業投資論壇」 113/12/10 【公告】奇鋐受邀參加「2024 Q4產業投資論壇」 113/12/08 《台北股市》15檔三多加持 火力超猛 113/12/08 15檔三多加持 火力超猛 113/12/07 《其他電》液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/07 《業績-電週邊》奇鋐11月營收為71.92億元，年增28.70% 113/12/06 液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/06 【公告】奇鋐 2024年11月合併營收71.92億元 年增28.7% 113/12/02 《熱門族群》獲輝達認證 嘉澤、奇鋐股價嗨 113/12/02 獲輝達認證 嘉澤、奇鋐股價嗨 113/12/02 熱門股／傳提前獲得輝達認證 嘉澤漲停飆新高、奇鋐強攻6% 113/12/02 〈焦點股〉輝達GB200啟動出貨 散熱族群股價喊衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 0.32% 4683(-32.57%) | -7.29% 6052(-47.82%) | -1.09% 7036(-55.12%) | 7.8% 7614(-58.53%) | -14.63% 8663(-63.55%) | 89.0% 12586(-74.91%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
| ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
| 本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
| 自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
| 利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
