| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.0 (0.31%) 4742張 (-35.24%) 季線上 8314張 7285張 8870張 4742張 0.65倍 |
0.62% -0.61% 6.54% -16.73% 102.17% |
28.0~33.7 |
382.69 (-41.3%) 652.0 |
N/A 1.38 |
1087 、Y! |
大型股 2499.18億 |
14.8% 1.58% |
AI 機箱 |
2024-08-09 2024-08-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.66,21.28 (9.44,12.49,15.54) 9.48,68.78 (1.22,1.73,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.52←62.57(0.95%) 12.82←14.2(-1.38%), -8.89% 63.52←76.1(-12.58%) 12.82←8.06(4.76%), 159.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (1.61%[113]) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-20.2%) 24-05-29 79.9 (716.02%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.42 11.48 20.73 歷年新高 70.81億(10月) | 18.4 -3.51 19.73 63.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 698.0 (24-11-15) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.42% 1.17% 142 -2 0 11.85%←13.25%(-1.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | 422.59(-35.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 25.81,41.5 659.0,636.0 -4.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.35 76.9,82.09 down 699.0,635.0 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1087 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.54 69.27,65.02 817.0,484.0 6.39 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.72%←20.54%(-8.82%) | -69 (連3賣) 1.46% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% 5.62% 0.94% 14.77% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.24%←41.29%(-0.05%) | -141 (連2賣) 2.97% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 8.46% 37.04% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.64%(0.03%) | -14 (連3買轉賣) 0.3% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 190.65←164.84 (+15.66%) Q3←Q2 連2升 190.65←157.69 (+20.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.08←24.27 (+15.66%) Q3←Q2 連2升 31.08←21.05 (+20.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 252.06←210.64 (+19.66%) Q3←Q2 連5升 252.06←161.49 (+56.08%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.44←27.17 (-6.37%) Q3←Q2 連3降 25.44←36.13 (-29.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.35←141.94 (-6.37%) Q3←Q2 連4升 144.35←115.62 (+24.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.02←5.08 (+18.5%) Q3←Q2 連2升 6.02←3.72 (+61.83%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.19←3.73 (+39.14%) Q3←Q2 連2升 5.19←3.4 (+52.65%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.5←23.02 Q3←Q2 連7升 23.5←21.66 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.3←14.72 Q3←Q2 連2升 16.3←13.35 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.64←13.11 Q3←Q2 連7升 13.64←10.06 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.85←8.14 Q3←Q2 連2升 8.85←7.35 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←2.94 Q3←Q2 連2升 3.24←2.63 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 奇鋐：東莞明鑫電子法人董事MACE TECH改派代表人 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/21 搭AI順風車 技嘉、奇鋐權證火 113/11/20 權證市場焦點－奇鋐 散熱產品出貨旺 113/11/20 【公告】代子公司東莞明鑫電子有限公司法人董事改派代表人 113/11/20 【公告】奇鋐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)目標價調升至845元，幅度約3.68% 113/11/20 押注輝達財報好表現 AI概念股由鴻海領軍上揚 113/11/15 《電週邊》奇鋐Q4看俏 外資目標價高達875元 113/11/14 《電週邊》同業最賺 奇鋐Q3獲利創高、Q4拚更好 113/11/14 三率三升 奇鋐前三季每股賺逾15元 113/11/14 AI散熱需求旺 奇鋐第3季營收獲利雙創新高 113/11/14 奇鋐樂賺一個半的股本 113/11/14 【公告】奇鋐董事會修正111年員工認股權憑證發行及認股辦法 113/11/14 【公告】奇鋐董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/11/14 《電週邊》奇鋐前3季每股盈餘15.18元 113/11/13 權證市場焦點－奇鋐 輝達大單加持 113/11/08 《熱門族群》奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 【公告】奇鋐 2024年10月合併營收70.81億元 年增28.42% 113/11/07 《業績-電週邊》奇鋐10月營收為70.81億元，年增28.42% 113/11/06 《台北股市》鴻海、奇鋐Q4營運 法人看好 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 0.62% 8314(-42.95%) | -5.09% 7538(-37.09%) | -0.61% 7285(-34.9%) | 6.54% 8870(-46.53%) | -16.73% 10717(-55.74%) | 102.17% 12713(-62.7%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.0 | 656.0↗ | 650.8↗ | 659.6↘ | 659.82↗ | 657.75↘ | 661.52↘ | 635.91↗ | 617.3↗ | 631.55↘ | 635.01↘ | 645.9↘ | 618.53↗ | 568.11↗ | 540.32↗ |
| 乖離率 | -0.61% | 0.18% | -1.15% | -1.19% | -0.87% | -1.44% | 2.53% | 5.62% | 3.24% | 2.68% | 0.94% | 5.41% | 14.77% | 20.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 648.0 | 648.0 | 687.0 | 626.0 | 656.0 | 679.0 | 554.0 | 612.0 | 740.0 | 740.0 | 783.0 | 380.5 | 322.5 | 325.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 1211.89% | 98.0% | 199.0% | 26.0% | 31.0% | 107.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
| ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
| 本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
| 自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
| 利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
