| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.0 (1.14%) 3776張 (-24.59%) 季線下 6193張 8360張 7631張 3776張 0.45倍 |
-0.19% 0.76% -15.96% -4.66% -0.37% |
6.7~7.4 29.1~33.8 |
385.02 (-27.63%) 532.0 |
N/A 1.42 |
977 、Y! |
中型股 2061.78億 |
0.0% 0.0% |
AI 機箱 |
2025-03-12 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.0 | 532.8↘ | 546.4↘ | 549.2↗ | 549.96↘ | 546.07↘ | 564.7↘ | 608.87↘ | 625.0→ |
| 乖離率 | -0.15% | -2.64% | -3.13% | -3.27% | -2.58% | -5.79% | -12.63% | -14.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 564.0 | 560.0 | 542.0 | 562.0 | 574.0 | 630.0 | 561.0 | 541.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.95,16.81 (9.33,12.16,15.0) 7.06,74.5 (1.22,1.81,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.78%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.02←61.95(1.07%) 15.68←15.15(0.53%), 4.26% 63.02←77.52(-14.5%) 15.68←6.47(9.21%), 180.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[113] (2.93%[114]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-34.88%) 24-05-29 79.9 (565.83%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.18 17.95 44.91 歷年新高 80.22億(2月) | 19.83 2.56 19.83 68.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 587.0 (25-03-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.93% -58 -33 38 13.4%←12.8%(0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 430.46(-19.09%) | 日KD RSI MACD | 22.54,14.08 up 44.64 -3.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-18%,-7%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.88,30.15 42.21 -6.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 977 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.2,42.89 56.77 -21.44 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.99%←7.12%(0.87%) | 643 (連5賣轉買) 17.03% | 2年趨勢圖 | 7.99%←19.74%(-11.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.13% -5.79% -12.63% -14.88% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.34%←39.48%(-3.14%) | -431 (連4賣) 11.41% | 2年趨勢圖 | 36.34%←39.46%(-3.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 7.35% 41.73% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.8%(-0.09%) | 55 (連3賣轉買) 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.71%←1.38%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 209.04←190.65 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 209.04←167.2 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.53←31.08 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 33.53←24.16 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.97←252.06 (+32.5%) Q4←Q3 連6升 333.97←172.35 (+93.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.56←25.44 (+20.13%) Q4←Q3 第1升 30.56←38.59 (-20.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.05←144.35 (+20.13%) Q4←Q3 連5升 170.05←116.18 (+46.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←6.02 (+0.83%) Q4←Q3 連3升 6.07←4.44 (+36.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←5.21 (+1.34%) Q4←Q3 連3升 5.28←4.15 (+27.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.99←23.5 Q4←Q3 連8升 24.99←21.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.04←16.3 Q4←Q3 第1降 16.04←14.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.82←13.64 Q4←Q3 第1降 12.82←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.33←8.85 Q4←Q3 第1降 8.33←7.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←3.24 Q4←Q3 第1降 2.96←2.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/03/26 高盛 看淡AI伺服器出貨(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/13 《電週邊》奇鋐今年還有高點 外資給出875元目標價 114/03/12 《電週邊》奇鋐去年暴賺2股本 後市續強 114/03/12 奇鋐去年暴賺2股本 後市續強 114/03/12 AI帶動散熱需求 奇鋐去年每股賺21.21元創新高 114/03/12 【公告】奇鋐董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】奇鋐捐贈奇鋐教育基金會 114/03/12 【公告】奇鋐受邀參加CLSA法人說明會 114/03/11 《電週邊》奇鋐3月12日受邀參加富邦證券法說會 114/03/11 【公告】奇鋐受邀參加富邦證券法人說明會 114/03/06 奇鋐上月營收 寫單月新高 114/03/06 營收速報 - 奇鋐(3017)2月營收80.22億元年增率高達76.19％ 114/03/06 【公告】奇鋐 2025年2月合併營收80.22億元 年增76.19% 114/03/06 《業績-電週邊》奇鋐2月營收為80.22億元，年增76.19% 114/03/04 權證市場焦點－奇鋐 水冷零件帶動營收 114/03/04 【公告】奇鋐113年度第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/03/04 《電零組》打入GB300供應鏈 富世達、奇鋐母子同歡 114/03/04 打入GB300供應鏈 富世達、奇鋐母子同歡 114/02/27 輝達報喜...黃仁勳概念股卻漲不動 分析師曝「市場1憂慮」 114/02/26 〈焦點股〉美超微壓線補財報盤後噴漲23% 散熱三強趁熱大漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | -0.19% 6193(-39.03%) | -4.32% 7950(-52.51%) | 0.76% 8360(-54.83%) | -15.96% 7631(-50.52%) | -4.66% 7991(-52.75%) | -0.37% 10556(-64.23%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.08 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 |
| ROE | 30.99 | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 |
| 本業收入比 | 87.62 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 19.63 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 |
| 利息保障倍數 | 29.13 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
