| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.0 (4.89%) 9118張 (+35.32%) 季線下 8395張 6532張 7042張 9118張 1.4倍 |
15.34% -8.68% -10.65% -9.39% 49.42% |
28.6~32.9 |
377.49 (-34.8%) 579.0 |
N/A 1.4 |
973 、Y! |
大型股 2243.94億 |
14.64% 1.58% |
AI 機箱 |
2024-08-09 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.0 | 550.6↗ | 541.4↘ | 584.8↘ | 594.52↘ | 629.64↘ | 636.82↘ | 617.11↘ | 622.07↗ |
| 乖離率 | 5.16% | 6.94% | -0.99% | -2.61% | -8.04% | -9.08% | -6.18% | -6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 520.0 | 637.0 | 636.0 | 637.0 | 638.0 | 664.0 | 590.0 | 386.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.5,18.9 (9.44,12.32,15.2) 8.03,68.74 (1.13,1.69,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.55% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.01←63.13(-2.12%) 15.42←13.06(2.36%), 12.4% 61.01←76.93(-15.92%) 15.42←7.56(7.86%), 202.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-29.13%) 24-05-29 79.9 (624.66%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.03 -7.8 21.22 66.31億(12月) | 28.69 1.56 21.56 歷年新高 71.92億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 716.0 (24-12-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.66% 2.25% 144 -39 0 11.88%←9.22%(2.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 424.45(-26.69%) | 日KD RSI MACD | 55.63,46.01 47.3 1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-8%,-8% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.15,57.72 48.69 -12.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.68,62.38 62.09 -7.57 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.57%←11.13%(-3.56%) | -480 5.26% | 2年趨勢圖 | 7.57%←18.48%(-10.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% -9.08% -6.18% -6.92% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.79%←41.36%(-0.57%) | -928 (連5買轉賣) 10.18% | 2年趨勢圖 | 40.79%←41.9%(-1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.25% 10.47% 33.25% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.66%(0.06%) | 9 (連4買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.72%←1.05%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 190.65←164.84 (+15.66%) Q3←Q2 連2升 190.65←157.69 (+20.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.08←24.27 (+15.66%) Q3←Q2 連2升 31.08←21.05 (+20.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 252.06←210.64 (+19.66%) Q3←Q2 連5升 252.06←161.49 (+56.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.44←27.17 (-6.37%) Q3←Q2 連3降 25.44←36.13 (-29.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.35←141.94 (-6.37%) Q3←Q2 連4升 144.35←115.62 (+24.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.02←5.08 (+18.5%) Q3←Q2 連2升 6.02←3.72 (+61.83%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.19←3.73 (+39.14%) Q3←Q2 連2升 5.19←3.4 (+52.65%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.5←23.02 Q3←Q2 連7升 23.5←21.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.3←14.72 Q3←Q2 連2升 16.3←13.35 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.64←13.11 Q3←Q2 連7升 13.64←10.06 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.85←8.14 Q3←Q2 連2升 8.85←7.35 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←2.94 Q3←Q2 連2升 3.24←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/21 《電週邊》GB200出貨遞延砍一刀 奇鋐遭降目標價 114/01/20 熱門股－奇鋐 反彈收復10日線 114/01/16 〈焦點股〉無懼輝達GB200過熱傳言 台廠供應鏈紅通通 114/01/09 《DJ在線》2025水冷需求爆發，散熱廠競逐新機遇 114/01/08 奇鋐去年營收717億元續創新高 今年液冷業績可望爆發 114/01/08 【公告】奇鋐 2024年12月合併營收66.31億元 年增18.03% 114/01/08 《業績-電週邊》奇鋐12月營收為66.31億元，年增18.03% 114/01/05 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 散熱需求爆 114/01/05 奇鋐、雙鴻 散熱需求爆 114/01/02 水冷產品出貨，奇鋐上季業績估首破200億續創高，Q1持穩淡季不淡 113/12/19 《台北股市》前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/19 前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/18 GB200量產時間遞延 火燒散熱連環船！雙鴻、奇鋐躺著都中槍 113/12/17 《熱門族群》創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 永豐00901成份股新增台光電等5檔、刪除奇鋐等5檔 113/12/11 權證市場焦點－奇鋐 水冷散熱產品夯 113/12/10 12檔11月營收創高 買盤點火 113/12/10 《電週邊》奇鋐12月11日受邀「2024 Q4產業投資論壇」 113/12/10 【公告】奇鋐受邀參加「2024 Q4產業投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 15.34% 8395(8.61%) | -5.85% 8815(3.44%) | -8.68% 6532(39.59%) | -10.65% 7042(29.47%) | -9.39% 8432(8.13%) | 49.42% 12025(-24.18%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
| ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
| 本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
| 自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
| 利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
