收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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762.0 (1.33%) 1500張 (-86.92%) 12173張 14881張 16069張 季線上 ↗751.6 ↗738.4 ↗725.18 ↗714.65 ↗699.62 ↗677.72 9750張 0.66倍 |
3.53% 11.24% 32.06% 131.26% 168.78% |
28.5%~32.1% 22.5~26.6 |
237.56 (-68.82%) 762.0 |
295.57 (-61.21%) 179.55 (-76.44%) |
596.33 (-21.74%) 1.52 |
N/A 、Y! |
38.33億 2882.49億 |
14.91% 1.57% |
AI 機箱 |
2024-05-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.18,40.06 (9.44,12.49,15.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.42% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (1.23%[113]) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-6.73%) 24-05-29 66.8 (1040.72%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 9.24% 0% 78 -115 0 11.26%←9.5%(18.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.89 1.83 19.14 52.83億(5月) | 7.76 2.12 23.11 51.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 786.0 (24-07-01) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,5%,2%,-2% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -79.0(-110.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.37 76.0,70.98 817.0,756.0 2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 596.33(-21.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.2 81.29,78.73 817.0,692.0 3.15 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.25%←13.12%(0.99%) | -246 (連2賣) 16.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.41 91.19,92.08 down 817.0,391.5 46.45 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.51%←48.19%(-5.56%) | -612 (連2賣) 40.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 13.41,56.08 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.63% 12.44% 31.88% 70.06% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.36%(-16.18%) | -119 (連2賣) 7.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.64 0.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.01←72.45(-4.75%) 8.91←8.32(7.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.09←167.2 (-8.44%) Q1←Q4 第1降 153.09←118.35 (+29.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.35←24.16 (-8.44%) Q1←Q4 第1降 19.35←13.52 (+29.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 185.24←172.35 (+7.48%) Q1←Q4 連3升 185.24←167.8 (+10.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.64←38.59 (-7.64%) Q1←Q4 第1降 35.64←33.79 (+5.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.31←116.18 (-7.64%) Q1←Q4 連2升 136.31←163.54 (-16.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.08←4.44 (-8.11%) Q1←Q4 第1降 4.08←2.85 (+43.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←4.17 (-26.86%) Q1←Q4 第1降 3.05←2.41 (+26.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.03←21.8 Q1←Q4 連5升 22.03←19.74 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.64←14.45 Q1←Q4 第1降 12.64←11.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.43←10.86 Q1←Q4 連5升 現金快速增加 11.43←9.03 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.85←7.49 Q1←Q4 第1降 6.85←6.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.5←2.76 Q1←Q4 第1降 2.5←1.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/20 6/20起「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」納士電、奇鋐等/刪台光電、漢唐等 |
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新聞 | 113/07/01 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 權證亮眼 113/06/30 奇鋐、雙鴻 權證亮眼 113/06/27 《熱門族群》散熱雙雄 拚問鼎千金股 113/06/27 散熱雙雄 拚問鼎千金股 113/06/27 下一檔千金股? 散熱整理完畢將再攻 法人看好奇鋐點火 113/06/21 氣冷/水冷解方一把抓,奇鋐AI伺服器業務動能強 113/06/20 權證市場焦點-奇鋐 兩散熱產品看旺 113/06/16 《電週邊》奇鋐沈慶行:水冷散熱要「門當戶對」才會有訂單 113/06/15 《電週邊》奇鋐急單挹注 本季業績看旺 113/06/14 奇鋐急單挹注 本季業績看旺 113/06/14 【公告】奇鋐更新代子公司東莞明鑫電子有限公司擴建廠房 113/06/14 《電週邊》奇鋐8月15日除息 9月20日發錢 113/06/14 【公告】奇鋐董事會決議股利配發基準日 113/06/14 【公告】奇鋐113年股東常會重要決議事項 113/06/14 《電週邊》AI新產品放量出貨 奇鋐H2獲利將贏H1 113/06/14 《電週邊》AI產業逐步擴大 奇鋐每股配息7元 113/06/11 《社會》寶林案增至6死 女子換肝仍不治 113/06/11 權證市場焦點-奇鋐 3D VC需求推升 113/06/11 《電週邊》奇鋐強彈 外資「1句話」力挺喊進 113/06/10 連七天重摔…不忍了!外資出面喊多散熱雙雄 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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奇鋐 | 3.53% 12173(-87.68%) | 2.97% 12471(-87.97%) | 11.24% 14881(-89.92%) | 32.06% 16069(-90.67%) | 131.26% 16416(-90.86%) | 168.78% 14614(-89.74%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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762.0 | 752.33↘ | 751.6↗ | 738.4↗ | 725.18↗ | 714.65↗ | 724.44↘ | 699.62↗ | 677.72↗ | 623.68↗ | 614.63↗ | 577.78↗ | 471.47↗ | 448.08↗ | 425.24↗ |
乖離率 | 1.29% | 1.38% | 3.2% | 5.08% | 6.63% | 5.18% | 8.92% | 12.44% | 22.18% | 23.98% | 31.88% | 61.62% | 70.06% | 79.19% |
均線開始 轉折價位 | 736.0 | 701.0 | 713.0 | 660.0 | 736.0 | 738.0 | 642.0 | 546.0 | 386.0 | 380.5 | 318.0 | 328.5 | 270.0 | 197.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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奇鋐 | 1211.89% | 128.0% | 199.0% | 26.0% | 31.0% | 107.0% | 62.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標