| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.5 (-4.48%) 8033張 (+2.35%) 季線下 9506張 7050張 8208張 8033張 1.14倍 |
22.03% -25.94% -32.44% -35.78% -34.87% |
6.6~7.4 29.7~34.2 |
385.02 (-7.34%) 415.5 |
N/A 1.43 |
1072 、Y! |
中型股 1612.83億 |
14.65% 1.58% |
AI 機箱 |
2025-03-12 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.5 | 411.7↗ | 412.1↘ | 468.5↘ | 487.56↘ | 516.69↘ | 521.75↘ | 590.24↘ | 617.14↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 0.83% | -11.31% | -14.78% | -19.58% | -20.36% | -29.6% | -32.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 340.5 | 454.0 | 561.0 | 564.0 | 549.0 | 615.0 | 647.0 | 638.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.64,13.13 (9.33,12.16,15.0) 5.84,74.49 (1.22,1.81,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.14% 帶寬大) 月線斜率-1.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.59←62.32(-0.73%) 17.59←15.47(2.12%), 9.14% 61.59←77.97(-16.38%) 17.59←5.83(11.76%), 223.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[113] (3.75%[114]) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-49.14%) 24-05-29 79.9 (420.03%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.51 6.08 52.41 歷年新高 85.1億(3月) | 76.18 17.95 44.91 80.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 587.0 (25-03-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 7.31% 2.07% -95 605 1 11.25%←12.71%(-1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 399.08(-3.95%) | 日KD RSI MACD | 38.76,42.65 39.42 -2.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,0%,-6% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.88,18.75 up 32.04 -17.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1072 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.74,22.94 look 46.08 -35.21 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.74%←8.28%(-1.54%) | -73 (連3賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 6.74%←20.74%(-14.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.31% -20.36% -29.6% -32.67% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.15%←37.48%(-0.33%) | 529 (連2買) 6.59% | 2年趨勢圖 | 37.15%←38.09%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 12.09% 34.48% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.75%(-0.26%) | -154 (連4賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.49%←2.06%(-1.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 209.04←190.65 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 209.04←167.2 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.53←31.08 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 33.53←24.16 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.97←252.06 (+32.5%) Q4←Q3 連6升 333.97←172.35 (+93.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.56←25.44 (+20.13%) Q4←Q3 第1升 30.56←38.59 (-20.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.05←144.35 (+20.13%) Q4←Q3 連5升 170.05←116.18 (+46.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←6.02 (+0.83%) Q4←Q3 連3升 6.07←4.44 (+36.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←5.21 (+1.34%) Q4←Q3 連3升 5.28←4.15 (+27.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.99←23.5 Q4←Q3 連8升 24.99←21.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.04←16.3 Q4←Q3 第1降 16.04←14.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.82←13.64 Q4←Q3 第1降 12.82←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.33←8.85 Q4←Q3 第1降 8.33←7.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←3.24 Q4←Q3 第1降 2.96←2.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/16 《熱門族群》輝達AI鏈哀號 雙鴻跌停、奇鋐重摔 114/04/14 權證市場焦點－奇鋐 水冷產品暢旺 114/04/13 《電週邊》奇鋐 法人看好後市 114/04/12 奇鋐 法人看好後市 114/04/07 《熱門族群》散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 【公告】奇鋐 2025年3月合併營收85.1億元 年增67.51% 114/04/07 《業績-電週邊》奇鋐3月營收為85.10億元，年增67.51% 114/04/06 權證市場焦點－奇鋐 水冷散熱需求旺 114/04/01 【公告】奇鋐代理發言人異動 114/03/29 《電週邊》奇鋐 Q1將見年季雙位數增長 114/03/28 奇鋐 Q1將見年季雙位數增長 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/13 《電週邊》奇鋐今年還有高點 外資給出875元目標價 114/03/12 《電週邊》奇鋐去年暴賺2股本 後市續強 114/03/12 奇鋐去年暴賺2股本 後市續強 114/03/12 AI帶動散熱需求 奇鋐去年每股賺21.21元創新高 114/03/12 【公告】奇鋐董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】奇鋐捐贈奇鋐教育基金會 114/03/12 【公告】奇鋐受邀參加CLSA法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 22.03% 9506(-15.49%) | -8.48% 7546(6.46%) | -25.94% 7050(13.94%) | -32.44% 8208(-2.13%) | -35.78% 7651(5.0%) | -34.87% 10162(-20.95%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.08 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 |
| ROE | 30.99 | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 |
| 本業收入比 | 87.62 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 19.63 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 |
| 利息保障倍數 | 29.13 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
