| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.0 (-0.36%) 6511張 (-30.36%) 季線下 10026張 7188張 8137張 6511張 0.91倍 |
1.34% -21.76% -24.04% -38.31% -33.81% |
6.8~7.3 29.3~33.9 |
382.71 (-8.22%) 417.0 |
N/A 1.42 |
1061 、Y! |
中型股 1618.66億 |
14.65% 1.58% |
AI 機箱 |
2025-03-12 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.0 | 421.6↗ | 403.2↘ | 455.42↘ | 476.34↘ | 511.19↘ | 516.96↘ | 585.91↘ | 615.16↘ |
| 乖離率 | -1.09% | 3.42% | -8.44% | -12.46% | -18.43% | -19.34% | -28.83% | -32.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 411.5 | 466.0 | 533.0 | 556.0 | 545.0 | 549.0 | 676.0 | 630.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.85,13.25 (9.33,12.16,15.0) 5.62,74.47 (1.22,1.81,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.53% 帶寬大) 月線斜率-1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.71←61.6(0.11%) 17.68←16.06(1.62%), 6.69% 61.71←77.97(-16.26%) 17.68←5.83(11.85%), 225.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[113] (3.72%[114]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-48.96%) 24-05-29 79.9 (421.9%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.51 6.08 52.41 歷年新高 85.1億(3月) | 76.18 17.95 44.91 80.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 587.0 (25-03-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 1.68% 160 -32 1 11.54%←13.17%(-1.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 398.26(-4.49%) | 日KD RSI MACD | 41.92,40.61 39.86 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-3%,0%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.37,18.91 up 32.28 -17.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1061 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.05,23.04 look 46.2 -35.11 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.41%←8.15%(-1.74%) | -438 (連5賣) 6.73% | 2年趨勢圖 | 6.41%←20.74%(-14.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.44% -19.34% -28.83% -32.21% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.0%←37.21%(-0.21%) | 102 1.57% | 2年趨勢圖 | 37.0%←38.09%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.68% 11.26% 35.02% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.73%(-0.26%) | -106 1.63% | 2年趨勢圖 | 0.47%←2.06%(-1.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 209.04←190.65 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 209.04←167.2 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.53←31.08 (+9.65%) Q4←Q3 連3升 33.53←24.16 (+25.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.97←252.06 (+32.5%) Q4←Q3 連6升 333.97←172.35 (+93.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.56←25.44 (+20.13%) Q4←Q3 第1升 30.56←38.59 (-20.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.05←144.35 (+20.13%) Q4←Q3 連5升 170.05←116.18 (+46.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←6.02 (+0.83%) Q4←Q3 連3升 6.07←4.44 (+36.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←5.21 (+1.34%) Q4←Q3 連3升 5.28←4.15 (+27.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.99←23.5 Q4←Q3 連8升 24.99←21.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.04←16.3 Q4←Q3 第1降 16.04←14.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.82←13.64 Q4←Q3 第1降 12.82←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.33←8.85 Q4←Q3 第1降 8.33←7.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←3.24 Q4←Q3 第1降 2.96←2.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳易成 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/16 《熱門族群》輝達AI鏈哀號 雙鴻跌停、奇鋐重摔 114/04/14 權證市場焦點－奇鋐 水冷產品暢旺 114/04/13 《電週邊》奇鋐 法人看好後市 114/04/12 奇鋐 法人看好後市 114/04/07 《熱門族群》散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 【公告】奇鋐 2025年3月合併營收85.1億元 年增67.51% 114/04/07 《業績-電週邊》奇鋐3月營收為85.10億元，年增67.51% 114/04/06 權證市場焦點－奇鋐 水冷散熱需求旺 114/04/01 【公告】奇鋐代理發言人異動 114/03/29 《電週邊》奇鋐 Q1將見年季雙位數增長 114/03/28 奇鋐 Q1將見年季雙位數增長 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/13 《電週邊》奇鋐今年還有高點 外資給出875元目標價 114/03/12 《電週邊》奇鋐去年暴賺2股本 後市續強 114/03/12 奇鋐去年暴賺2股本 後市續強 114/03/12 AI帶動散熱需求 奇鋐去年每股賺21.21元創新高 114/03/12 【公告】奇鋐董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】奇鋐捐贈奇鋐教育基金會 114/03/12 【公告】奇鋐受邀參加CLSA法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 1.34% 10026(-35.05%) | -10.52% 7406(-12.07%) | -21.76% 7188(-9.41%) | -24.04% 8137(-19.98%) | -38.31% 7545(-13.69%) | -33.81% 10052(-35.22%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.08 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 |
| ROE | 30.99 | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 |
| 本業收入比 | 87.62 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 19.63 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 |
| 利息保障倍數 | 29.13 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
