| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (0.91%) 1207張 (-50.1%) 季線旁 2111張 4035張 4159張 2534張 0.63倍 |
-1.78% 5.24% 22.78% -9.8% -25.59% |
2.1~2.3 12.1~14.2 |
68.79 (-37.75%) 110.5 |
N/A 0.74 |
N/A N/A 、Y! |
125.11億 1369.97億 |
17.73% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-05 2024-08-22 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.58,8.41 (7.35,9.13,10.92) 1.41,77.66 (1.0,1.18,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.51←85.2(-3.16%) 7.37←5.55(32.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (3.52%[113]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-40.91%) 24-02-02 56.4 (95.92%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.37 3.64 72.31 845.15億(9月) | 61.87 -14.34 79.28 815.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 116.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0% -142 -5 0 2.64%←2.56%(3.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | 114.89(3.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.73 38.1,36.71 112.0,109.5 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -26%,1%,3%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.2 72.3,75.81 112.0,101.0 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 26.37,31.46 187.0,101.0 -4.08 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←5.11%(3.91%) | -39 (連3賣) 3.23% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% 0.93% -2.17% -12.87% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.4%←11.58%(41.62%) | -849 70.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←2.53%(28.06%) | 40 (連8買) 3.31% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.09←13.19 (-15.92%) Q2←Q1 連2降 11.09←9.66 (+14.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2436.47←1926.51 (+26.47%) Q2←Q1 連4升 2436.47←1174.6 (+107.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.64←26.11 (+26.47%) Q2←Q1 連2升 42.64←20.41 (+107.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1356.75←1003.61 (+35.19%) Q2←Q1 連3升 1356.75←938.37 (+44.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.24←52.0 (-7.23%) Q2←Q1 第1降 48.24←52.8 (-8.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.16←47.51 (-7.23%) Q2←Q1 第1降 46.16←74.19 (-37.78%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.57 (+8.28%) Q2←Q1 連2升 1.7←0.79 (+115.19%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←2.01 (+54.23%) Q2←Q1 連2升 3.1←1.51 (+105.3%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.51←2.53 Q2←Q1 第1升 4.51←3.58 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.75←1.36 Q2←Q1 連2升 1.75←1.74 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←0.84 Q2←Q1 連2升 0.89←0.85 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.04 Q2←Q1 連2升 2.36←1.7 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.82 Q2←Q1 連2升 1.04←0.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 大聯大控股(股) 大股東 鉅額逐筆交易 40,000張 |
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| 公告 | 113/10/28 文曄第三季合併財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 Future業績加持，文曄明年營收規模將登兆元大關，躋身全球三大通路商 113/10/28 【公告】文曄113年第三季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/10/23 《電通股》文曄11月5日受邀兆豐證線上法說 113/10/23 【公告】文曄受邀參加兆豐證券於113年11月5日舉辦之線上法人說明會 113/10/21 恩智浦再度攜手文曄 展現智慧應用、永續需求解決能力 113/10/21 《電通股》恩智浦三度攜手文曄參與「2024新竹X梅竹黑客松」競賽 113/10/14 《電通股》外資看好文曄併購Future協同效應 首評買進、上看130 113/10/14 看好文瞱邁向全球化領導廠商，美系外資首評喊買，目標價130元 113/10/13 《電通股》Future收購奏效！文曄Q3營收創高突破2600億 113/10/11 大聯大單月營收首次突破千億元！9月獲利月增24.5% 創下歷史新高 113/10/11 【公告】文曄董事會決議發行民國113年度員工認股權憑證 113/10/10 《業績-電通》文曄9月營收為845.15億元，年增34.38% 113/10/09 營收速報 - 文曄(3036)9月營收845.15億元年增率高達34.38％ 113/10/09 【公告】文曄113年9月份自結合併營收約新台幣845億元 113/10/09 【公告】文曄 2024年9月合併營收845.15億元 年增34.38% 113/10/08 能見度大增 外資點名2檔喊買 113/10/08 台股優質股能見度竄升 外資初評喊買這2檔新鮮貨 113/09/23 《電通股》文曄9月24日參加瑞銀證舉辦之法說 113/09/17 日電貿 加碼大股東文曄 113/09/09 手機拉貨旺季到，文曄8月營收年增61.87%，估Q3業績有雙位數成長空間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | -1.78% 2111(-42.83%) | -3.07% 2569(-53.03%) | 5.24% 4035(-70.09%) | 22.78% 4159(-70.98%) | -9.8% 5613(-78.5%) | -25.59% 9887(-87.79%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 110.5↗ | 110.1↘ | 111.9↘ | 112.59↗ | 111.65↗ | 110.36↗ | 109.64↘ | 109.48↗ | 111.64↘ | 111.83↘ | 112.95↘ | 128.49↘ | 126.82↘ | 125.64↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.36% | -1.25% | -1.86% | -1.03% | 0.13% | 0.78% | 0.93% | -1.02% | -1.19% | -2.17% | -14.0% | -12.87% | -12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 113.5 | 112.5 | 107.0 | 105.5 | 103.0 | 117.0 | 90.0 | 117.0 | 116.0 | 135.5 | 111.5 | 135.0 | 103.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | 190.32% | -2.0% | 84.0% | -18.0% | 80.0% | -14.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 | 1.57 |
| ROE | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 | 11.18 |
| 本業收入比 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 | 158.75 |
| 自由現金流量 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 | 28.25 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 | 2.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
