| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (0.0%) 2918張 (+80.65%) 季線下 2172張 2823張 4477張 2918張 1.03倍 |
-0.47% -8.3% -0.47% -16.0% -9.48% |
10.8~12.5 |
107.34 (2.22%) 105.0 |
N/A 0.75 |
171 N/A 、Y! |
中型股 1313.99億 |
17.72% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-05 2024-08-22 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 105.0↗ | 104.4↘ | 105.95↘ | 107.71↘ | 108.28↘ | 109.54↘ | 110.77↘ | 110.08→ | 109.05↘ | 109.19↘ | 110.7↘ | 121.84↘ | 125.61↘ | 124.6↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.57% | -0.9% | -2.52% | -3.03% | -4.14% | -5.21% | -4.61% | -3.71% | -3.84% | -5.15% | -13.82% | -16.41% | -15.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 105.5 | 112.0 | 110.5 | 114.5 | 109.5 | 113.0 | 105.5 | 107.5 | 117.0 | 125.0 | 171.5 | 116.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.24,8.94 (7.35,9.13,10.92) 1.42,73.94 (1.0,1.18,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.73%) 月線斜率-0.44 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.38←82.51(-0.13%) 7.48←7.37(0.11%), 0.76% 82.38←85.19(-2.81%) 7.48←5.51(1.97%), 64.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.71%[112] (3.94%[113]) 0 (1.71%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-43.85%) 24-02-02 56.4 (86.17%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.63 -31.58 61.2 674.5億(11月) | 45.78 16.66 68.51 歷年新高 985.97億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 119.0 (24-11-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.23% 6 -7 0 2.43%←2.57%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.17(1.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 22.73,22.73 look 107.0,103.5 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-5%,-3%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.96 15.15,33.75 look 112.0,101.0 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.68 21.08,27.23 look 187.0,101.0 -4.6 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.28%←7.47%(-0.19%) | -996 (連2買轉賣) 34.13% | 2年趨勢圖 | 7.28%←5.21%(2.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% -4.61% -5.15% -16.41% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.02%←13.68%(-0.66%) | 953 32.66% | 2年趨勢圖 | 13.02%←11.41%(1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.87% 3.94% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←3.41%(0.2%) | 205 (連2買) 7.03% | 2年趨勢圖 | 3.61%←2.55%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.59←11.09 (-31.56%) Q3←Q2 連3降 7.59←8.33 (-8.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2612.56←2436.47 (+7.23%) Q3←Q2 連5升 2612.56←1672.6 (+56.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 41.74←42.64 (+7.23%) Q3←Q2 第1降 41.74←22.59 (+56.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1427.77←1356.75 (+5.23%) Q3←Q2 連4升 1427.77←935.99 (+52.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←48.24 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 54.06←46.21 (+16.99%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.62←46.16 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 50.62←52.58 (-3.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.54←1.7 (+49.41%) Q3←Q2 連3升 2.54←1.45 (+75.17%) Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←3.07 (+0.98%) Q3←Q2 連3升 3.1←1.72 (+80.23%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.19←4.51 Q3←Q2 第1降 4.19←3.03 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←1.75 Q3←Q2 第1降 1.6←1.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←0.89 Q3←Q2 連3升 1.07←0.76 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←2.36 Q3←Q2 連3升 2.93←2.13 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.04 Q3←Q2 第1降 0.92←0.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 大聯大控股(股) 大股東 鉅額逐筆交易 40,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/17 文曄海外添戰力 強攻東南亞(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/16 文曄收購新加坡子公司2成股權 提前全資掌控 113/12/16 文曄重訊斥資3千萬美元收購2成股權 完成併購新加坡世健科技 113/12/16 文曄斥資3008萬美元收購子公司WT Semiconductor 20%股權，以提升營效 113/12/16 【公告】文曄董事會通過收購新加坡子公司WT Semiconductor Holdings Pte. Ltd. 20%股權 113/12/16 【公告】文曄董事會通過收購新加坡子公司WT SemiconductorHoldings Pte. Ltd. 20%股權之重大訊息說明記者會新聞稿 113/12/11 日電貿加碼大股東文曄 累計持股0.879％ 113/12/10 《業績-電通》文曄11月營收為674.50億元，年增6.63% 113/12/09 【公告】文曄113年11月份自結合併營收約新台幣675億元 113/12/09 文曄11月營收675億元 月減31％、年增6％ 113/12/09 【公告】文曄 2024年11月合併營收674.5億元 年增6.63% 113/11/21 【公告】文曄限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/11/12 潛力股：文曄 113/11/11 《電通股》文曄併Future助攻10月營收創高 估庫存調整到明年H1 113/11/10 手機、車電出貨旺＋併購Future加持，文曄10月營收986億元，再創新高 113/11/09 《業績-電通》文曄10月營收為985.97億元，年增45.78% 113/11/08 營收速報 - 文曄(3036)10月營收985.97億元年增率高達45.78％ 113/11/08 【公告】文曄113年10月份自結合併營收約新台幣986億元 113/11/08 【公告】沛爾生醫-創董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/08 【公告】文曄 2024年10月合併營收985.97億元 年增45.78% 113/11/06 庫存調整2025上半年結束，文曄旗下Future明年重拾成長動能 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | -0.47% 2172(34.32%) | -6.25% 2341(24.62%) | -8.3% 2823(3.35%) | -0.47% 4477(-34.82%) | -16.0% 4477(-34.82%) | -9.48% 9053(-67.76%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | 190.32% | -6.0% | 84.0% | -18.0% | 80.0% | -14.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 | 1.57 |
| ROE | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 | 11.18 |
| 本業收入比 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 | 158.75 |
| 自由現金流量 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 | 28.25 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 | 2.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
