| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-0.44%) 9832張 (-12.19%) 季線上 9249張 5599張 4633張 9832張 1.76倍 |
3.64% -1.3% 4.11% -3.8% -0.87% |
10.8~12.4 |
107.34 (-5.85%) 114.0 |
N/A 0.75 |
230 N/A 、Y! |
中型股 1432.52億 |
17.73% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-05 2024-08-22 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.8,9.7 (7.35,9.13,10.92) 1.55,73.87 (1.0,1.18,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.26←82.5(-0.24%) 7.47←7.34(0.13%), 1.32% 82.26←85.2(-2.94%) 7.47←5.55(1.92%), 64.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (3.63%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-39.04%) 24-02-02 56.4 (102.13%) 22-11-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.78 16.66 68.51 歷年新高 985.97億(10月) | 34.37 3.64 72.31 845.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 119.0 (24-11-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 0.79% 382 -16 0 2.54%←2.76%(-0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | 110.45(-3.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.44 56.52,66.84 115.0,112.0 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,4%,-3%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.26 66.67,64.92 118.0,112.0 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 230 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.77 29.74,32.59 187.0,101.0 -3.86 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.15%←5.11%(2.04%) | 4770 (連4買) 48.52% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% 3.05% 1.61% -9.69% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.02%←11.58%(2.44%) | -4853 (連7賣) 49.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 4.22% 9.45% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←2.53%(0.86%) | 209 (連9買) 2.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.59←11.09 (-31.56%) Q3←Q2 連3降 7.59←8.33 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2612.56←2436.47 (+7.23%) Q3←Q2 連5升 2612.56←1672.6 (+56.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 41.74←42.64 (+7.23%) Q3←Q2 第1降 41.74←22.59 (+56.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1427.77←1356.75 (+5.23%) Q3←Q2 連4升 1427.77←935.99 (+52.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←48.24 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 54.06←46.21 (+16.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.62←46.16 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 50.62←52.58 (-3.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.54←1.7 (+49.41%) Q3←Q2 連3升 2.54←1.45 (+75.17%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←3.07 (+0.98%) Q3←Q2 連3升 3.1←1.72 (+80.23%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.19←4.51 Q3←Q2 第1降 4.19←3.03 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←1.75 Q3←Q2 第1降 1.6←1.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←0.89 Q3←Q2 連3升 1.07←0.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←2.36 Q3←Q2 連3升 2.93←2.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.04 Q3←Q2 第1降 0.92←0.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 大聯大控股(股) 大股東 鉅額逐筆交易 40,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/12 潛力股：文曄 113/11/11 《電通股》文曄併Future助攻10月營收創高 估庫存調整到明年H1 113/11/10 手機、車電出貨旺＋併購Future加持，文曄10月營收986億元，再創新高 113/11/09 《業績-電通》文曄10月營收為985.97億元，年增45.78% 113/11/08 營收速報 - 文曄(3036)10月營收985.97億元年增率高達45.78％ 113/11/08 【公告】文曄113年10月份自結合併營收約新台幣986億元 113/11/08 【公告】沛爾生醫-創董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/08 【公告】文曄 2024年10月合併營收985.97億元 年增45.78% 113/11/06 庫存調整2025上半年結束，文曄旗下Future明年重拾成長動能 113/11/05 【公告】文曄董事會通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/05 文曄鄭文宗：庫存調整將結束、 2025年展望樂觀 113/11/05 文曄前三季EPS 5.85元 董座鄭文宗：AI需求獨強 整合Future見成效 113/11/05 【公告】文曄113年度第4季簡式合併財務預測 113/11/05 文曄：明年庫存調整告一段落 需求比今年好 113/11/05 《電通股》文曄董座：半導體呈現AI獨強 庫存明年H1告一段落 113/11/05 文曄前三季每股賺5.85元，預估Q4 EPS中位數約2.18元 113/11/05 文曄Q3每股賺2.54元 前三季EPS 5.85元 113/11/05 《電通股》文曄前三季EPS5.85元 113/11/05 【公告】文曄召開2024年第三季線上法人說明會 113/10/29 Future業績加持，文曄明年營收規模將登兆元大關，躋身全球三大通路商 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | 3.64% 9249(6.31%) | -2.56% 8282(18.72%) | -1.3% 5599(75.59%) | 4.11% 4633(112.23%) | -3.8% 5140(91.28%) | -0.87% 9286(5.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 115.0↗ | 113.6↗ | 112.9↘ | 112.32↗ | 112.38↘ | 112.7↗ | 110.34↗ | 110.63↗ | 111.29↘ | 111.61→ | 112.19↘ | 127.64↘ | 126.23→ | 125.75→ |
| 乖離率 | -0.87% | 0.35% | 0.97% | 1.5% | 1.44% | 1.15% | 3.32% | 3.05% | 2.44% | 2.14% | 1.61% | -10.69% | -9.69% | -9.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 109.0 | 112.0 | 113.5 | 115.0 | 116.0 | 104.0 | 110.0 | 121.0 | 115.0 | 118.0 | 146.0 | 114.0 | 119.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | 190.32% | 3.0% | 84.0% | -18.0% | 80.0% | -14.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 | 1.57 |
| ROE | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 | 11.18 |
| 本業收入比 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 | 158.75 |
| 自由現金流量 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 | 28.25 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 | 2.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
