| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (-0.9%) 2360張 (-10.58%) 季線旁 2099張 2454張 3823張 2360張 0.96倍 |
-2.21% 4.74% -2.21% -6.36% -12.99% |
10.7~12.9 |
107.63 (-2.6%) 110.5 |
N/A 0.75 |
231 N/A 、Y! |
中型股 1382.82億 |
17.72% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-05 2024-08-22 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 112.0↘ | 111.9↘ | 109.65↗ | 109.22↘ | 110.34↘ | 110.93↘ | 109.53↘ | 125.21↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.25% | 0.78% | 1.17% | 0.15% | -0.39% | 0.89% | -11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 111.5 | 105.5 | 112.0 | 114.5 | 113.0 | 118.0 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.14,9.4 (7.4,9.16,10.92) 1.5,73.67 (1.07,1.23,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.95%) 月線斜率0.23 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.73←82.74(-0.01%) 7.18←7.33(-0.15%), -1.19% 82.73←85.03(-2.3%) 7.18←5.46(1.72%), 58.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (3.45%[113]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-40.91%) 24-02-02 56.4 (95.92%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.96 42.07 61.37 958.3億(12月) | 6.63 -31.58 61.2 674.5億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 116.0 (25-01-07) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.19% -106 -4 0 2.24%←2.44%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.0(-1.36%) | 日KD RSI MACD | 42.11,51.79 49.83 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,9%,12%,7% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.48,58.59 47.65 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 231 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.37,26.05 up 52.76 -4.26 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←7.37%(-0.39%) | -250 (連5賣) 10.59% | 2年趨勢圖 | 6.98%←5.14%(1.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% -0.39% 0.89% -11.75% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.51%←12.99%(0.52%) | -215 (連4賣) 9.11% | 2年趨勢圖 | 13.51%←11.07%(2.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.8% 3.95% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.57%(0.33%) | 779 (連17買) 33.01% | 2年趨勢圖 | 3.9%←2.6%(1.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.59←11.09 (-31.56%) Q3←Q2 連3降 7.59←8.33 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2612.56←2436.47 (+7.23%) Q3←Q2 連5升 2612.56←1672.6 (+56.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 41.74←42.64 (+7.23%) Q3←Q2 第1降 41.74←22.59 (+56.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1427.77←1356.75 (+5.23%) Q3←Q2 連4升 1427.77←935.99 (+52.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←48.24 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 54.06←46.21 (+16.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.62←46.16 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 50.62←52.58 (-3.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.54←1.7 (+49.41%) Q3←Q2 連3升 2.54←1.45 (+75.17%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←3.07 (+0.98%) Q3←Q2 連3升 3.1←1.72 (+80.23%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.19←4.51 Q3←Q2 第1降 4.19←3.03 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←1.75 Q3←Q2 第1降 1.6←1.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←0.89 Q3←Q2 連3升 1.07←0.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←2.36 Q3←Q2 連3升 2.93←2.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.04 Q3←Q2 第1降 0.92←0.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 大聯大控股(股) 大股東 鉅額逐筆交易 40,000張 |
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| 公告 | 114/01/10 文曄自結113年合併營收9594億元，年增61% |
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| 新聞 | 114/01/10 半導體通路雙雄2024年營收齊創新高 文曄年增6成、大聯大首破8千億 114/01/10 《電通股》文曄營收飛天！全年突破9500億元、創新高 114/01/10 《業績-電通》文曄12月營收為958.30億元，年增62.96% 114/01/09 文曄2024年12月、Q4及全年合併營收 創高 114/01/09 【公告】文曄113年12月份自結合併營收約新台幣958億元 113/12/16 文曄收購新加坡子公司2成股權 提前全資掌控 113/12/16 文曄重訊斥資3千萬美元收購2成股權 完成併購新加坡世健科技 113/12/16 文曄斥資3008萬美元收購子公司WT Semiconductor 20%股權，以提升營效 113/12/16 【公告】文曄董事會通過收購新加坡子公司WT Semiconductor Holdings Pte. Ltd. 20%股權 113/12/16 【公告】文曄董事會通過收購新加坡子公司WT SemiconductorHoldings Pte. Ltd. 20%股權之重大訊息說明記者會新聞稿 113/12/11 日電貿加碼大股東文曄 累計持股0.879％ 113/12/10 《業績-電通》文曄11月營收為674.50億元，年增6.63% 113/12/09 【公告】文曄113年11月份自結合併營收約新台幣675億元 113/12/09 文曄11月營收675億元 月減31％、年增6％ 113/12/09 【公告】文曄 2024年11月合併營收674.5億元 年增6.63% 113/11/21 【公告】文曄限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/11/12 潛力股：文曄 113/11/11 《電通股》文曄併Future助攻10月營收創高 估庫存調整到明年H1 113/11/10 手機、車電出貨旺＋併購Future加持，文曄10月營收986億元，再創新高 113/11/09 《業績-電通》文曄10月營收為985.97億元，年增45.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | -2.21% 2099(12.42%) | -0.9% 2122(11.2%) | 4.74% 2454(-3.82%) | -2.21% 3823(-38.27%) | -6.36% 4155(-43.2%) | -12.99% 8644(-72.7%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 | 1.57 |
| ROE | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 | 11.18 |
| 本業收入比 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 | 158.75 |
| 自由現金流量 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 | 28.25 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 | 2.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
