| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-2.39%) 1828張 (+7.17%) 季線下 2068張 1592張 1965張 1828張 1.15倍 |
-2.86% -2.86% -6.42% -12.07% 3.45% |
7.0~8.1 |
127.31 (24.81%) 102.0 |
N/A 0.67 |
572 、Y! |
小型股 349.85億 |
5.88% 10.81% |
被動元器件 |
2024-08-14 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 103.5↘ | 103.8↘ | 103.75↘ | 104.26↘ | 104.45↘ | 104.88↘ | 109.08↘ | 110.07↘ | 109.9↘ | 109.7↗ | 109.91↘ | 111.12↘ | 108.86↗ | 107.91↗ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.73% | -1.69% | -2.17% | -2.35% | -2.75% | -6.49% | -7.33% | -7.19% | -7.02% | -7.2% | -8.21% | -6.3% | -5.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 105.0 | 104.5 | 106.0 | 105.0 | 109.0 | 118.0 | 109.0 | 106.0 | 101.0 | 116.0 | 105.0 | 98.6 | 100.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.71,13.77 (11.87,17.18,22.49) 2.24,45.54 (1.26,1.87,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.02←66.08(-1.06%) 16.08←15.33(0.75%), 2.25% 65.02←42.73(22.29%) 16.08←29.15(-13.07%), -18.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (5.81%[113]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-18.07%) 24-10-23 69.9 (45.92%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.72 -3.29 17.04 11.26億(11月) | 6.8 -10.42 18.01 11.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 112.0 (24-11-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.53% 44 2 0 3.65%←3.54%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.16(9.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.54 10.0,40.0 look 103.0,101.5 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-11%,-10%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.81 2.17,8.12 look 102.5,95.5 -1.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 572 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.79 27.88,48.21 106.0,95.5 -0.51 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.26%←16.59%(-3.33%) | -807 (連11賣) 44.15% | 2年趨勢圖 | 13.26%←2.86%(10.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.9 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% -7.33% -7.2% -6.3% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.37%←13.67%(1.7%) | 330 (連9買) 18.05% | 2年趨勢圖 | 15.37%←14.88%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.95% 9.54% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.62%(-0.14%) | -3 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.84%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.74 (-9.46%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.62 (+8.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.68←29.23 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 36.68←30.86 (+18.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.87←5.12 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 6.87←5.5 (+18.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.74←28.44 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 27.74←23.82 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.73←94.4 (-12.36%) Q3←Q2 連2降 82.73←89.59 (-7.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.12←135.53 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 107.12←111.61 (-4.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.67 (-10.18%) Q3←Q2 連2降 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.18 (+46.61%) Q3←Q2 連2升 1.73←1.24 (+39.52%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←36.75 Q3←Q2 第1降 34.95←35.22 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←17.53 Q3←Q2 連2升 18.74←17.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←17.76 Q3←Q2 連2降 13.96←19.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.18 Q3←Q2 連2降 3.69←5.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.57 Q3←Q2 連2降 2.39←3.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/03 黃翔麟 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/23 晶技內部稽核主管改由黃郁敏擔任 113/12/23 晶技董事會通過捐贈財團法人台灣晶技教育基金會600萬元 |
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| 新聞 | 113/12/12 《電零組》晶技前11月稅前每股盈餘6.88元 113/12/05 【公告】晶技 2024年11月合併營收11.26億元 年增8.72% 113/12/05 《業績-電零組》晶技11月營收為11.26億元，年增8.72% 113/11/25 《電零組》晶技11月27日參加台新證券舉辦之論壇 113/11/25 【公告】晶技受邀參加台新證券舉辦之「2024第四季全球投資論壇」 113/11/20 【公告】晶技股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 《電零組》晶技前10月每股稅前盈餘6.25元 113/11/05 【公告】晶技 2024年10月合併營收11.64億元 年增6.81% 113/11/05 《業績-電零組》晶技10月營收為11.64億元，年增6.81% 113/11/04 《電零組》晶技前3季每股盈餘4.93元 113/11/04 【公告】晶技代子公司台晶(寧波)電子有限公司董事會通過合資公司增資暨調整持股比例(補充112年12月18日） 113/11/03 《電零組》晶技 外資投信青睞 113/11/02 晶技 外資投信青睞 113/10/29 《熱門族群》晶技、嘉澤 後市展望佳 113/10/28 晶技、嘉澤 後市展望佳 113/10/14 《電零組》晶技前3季稅前每股賺5.51元 113/10/07 《電零組》晶技營收連三紅 攻AI、車用 113/10/07 晶技營收連三紅 攻AI、車用 113/10/04 《業績-電零組》晶技9月營收為13.00億元，年增16.94% 113/09/13 《電零組》晶技前8月稅前每股盈餘4.92元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | -2.86% 2068(-11.63%) | -2.39% 1942(-5.85%) | -2.86% 1592(14.84%) | -6.42% 1965(-7.0%) | -12.07% 2217(-17.56%) | 3.45% 2977(-38.59%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
| ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
| 本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
| 自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
