| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 (-0.59%) 433張 (+4.43%) 季線下 658張 1084張 1305張 433張 0.4倍 |
-3.31% -14.37% -16.24% -24.46% -18.65% |
1.3~1.4 6.3~7.7 |
108.7 (28.49%) 84.6 |
N/A 0.78 |
636 、Y! |
小型股 290.17億 |
6.02% 10.56% |
被動元器件 |
2024-08-14 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 85.98↘ | 84.5↗ | 88.68↘ | 90.88↘ | 95.34↘ | 96.4↘ | 102.44↘ | 106.94↘ |
| 乖離率 | -1.61% | 0.12% | -4.6% | -6.91% | -11.26% | -12.24% | -17.42% | -20.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.5 | 78.8 | 98.8 | 100.5 | 103.0 | 101.0 | 112.0 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.66,12.14 (11.38,15.59,19.81) 1.79,47.54 (1.26,2.06,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.6% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.28←63.29(-0.01%) 17.18←16.52(0.66%), 7.09% 63.28←44.05(19.23%) 17.18←29.23(-12.05%), -11.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[113] (6.68%[114]) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-32.05%) 24-10-23 69.9 (21.03%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.35 14.22 14.99 10.8億(3月) | 17.66 -17.21 15.85 9.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 103.0 (25-03-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.13% 3 1 0 2.03%←3.38%(-1.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.99(11.1%) | 日KD RSI MACD | 51.22,52.83 38.25 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-2%,-8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.44,34.81 28.87 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 636 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.83,17.51 up 41.43 -2.87 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.14%←13.07%(-0.93%) | -119 (連8賣) 27.48% | 2年趨勢圖 | 12.14%←3.2%(8.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.13 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.6% -12.24% -17.42% -20.89% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←10.1%(0.08%) | 157 (連4賣轉買) 36.26% | 2年趨勢圖 | 10.18%←14.34%(-4.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.87% 6.46% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 5 (連3買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.39%(-1.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.67 (-5.97%) Q4←Q3 連2降 0.63←0.71 (-11.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.28←36.68 (-9.27%) Q4←Q3 第1降 33.28←30.4 (+9.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.71←6.87 (-9.27%) Q4←Q3 第1降 4.71←6.18 (+9.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.25←27.74 (+1.84%) Q4←Q3 第1升 28.25←24.7 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.91←82.73 (+21.98%) Q4←Q3 第1升 100.91←100.11 (+0.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.01←107.12 (+21.98%) Q4←Q3 第1升 116.01←116.64 (-0.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.5 (+16.0%) Q4←Q3 第1升 1.74←1.32 (+31.82%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←1.82 (-41.76%) Q4←Q3 第1降 1.06←1.63 (-34.97%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.0←34.95 Q4←Q3 連2降 34.0←37.75 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.16←18.74 Q4←Q3 第1降 14.16←20.33 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.07←13.96 Q4←Q3 第1升 17.07←13.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.69 Q4←Q3 連3降 3.54←3.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.39 Q4←Q3 第1升 2.61←2.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 華新科技(股) 大股東 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/04/15 晶技5/27股東常會新增議案 |
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| 新聞 | 114/04/14 《電零組》晶技前3月每股稅前盈餘1.69元 114/04/14 【公告】晶技114年03自結損益 114/04/12 《電零組》AI車用動能強 晶技Q2展望正向 114/04/11 AI車用動能強 晶技Q2展望正向 114/04/07 【公告】晶技 2025年3月合併營收10.8億元 年增13.36% 114/04/07 《業績-電零組》晶技3月營收為10.80億元，年增13.36% 114/03/18 《電零組》晶技：車用、AI產品占比將續增 114/03/18 晶技：車用、AI產品占比將續增 114/03/14 《電零組》晶技前2月稅前EPS1元 Q2業績拚向上 114/03/14 《電零組》晶技1~2月稅前每股盈餘1元 114/03/11 《電零組》殖息率逾5%+業績俏 晶技逆勢揚 114/03/10 【公告】晶技董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 《電零組》晶技113年每股盈餘6.55元 5月27日股東會 114/03/07 《電零組》晶技3月11日參加元大證券舉辦投資論壇 114/03/07 【公告】晶技受邀參加元大證券舉辦之「元大證券2025年第一季投資論壇」 114/03/05 【公告】晶技 2025年2月合併營收9.45億元 年增17.66% 114/03/05 《業績-電零組》晶技2月營收為9.45億元，年增17.66% 114/02/16 《電零組》晶技1月EPS0.56元 Q1看年增 114/02/15 《電零組》晶技 1月每股稅前盈餘0.56元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | -3.31% 658(-34.11%) | 7.36% 1194(-63.69%) | -14.37% 1084(-60.0%) | -16.24% 1305(-66.78%) | -24.46% 1613(-73.11%) | -18.65% 2275(-80.93%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.86 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 |
| ROE | 15.09 | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 |
| 本業收入比 | 82.95 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 |
| 自由現金流量 | -5.41 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 |
| 利息保障倍數 | 46.86 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
