| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 (0.82%) 1456張 (-40.37%) 季線下 1202張 1548張 1628張 1456張 0.94倍 |
-1.8% -5.12% -18.84% -3.73% 2.51% |
6.7~7.9 |
129.16 (31.52%) 98.2 |
N/A 0.69 |
531 、Y! |
小型股 336.82億 |
5.9% 10.76% |
被動元器件 |
2024-08-14 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 | 99.32↘ | 100.37↘ | 101.83↘ | 102.37↘ | 103.97↘ | 106.58↘ | 108.61↘ | 109.26↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -2.16% | -3.56% | -4.07% | -5.55% | -7.86% | -9.58% | -10.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 105.0 | 105.0 | 102.0 | 108.5 | 119.0 | 101.0 | 95.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.91,13.25 (12.37,17.43,22.49) 2.14,45.51 (1.28,1.78,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.51←65.21(-0.7%) 16.2←15.72(0.48%), 2.2% 64.51←42.98(21.53%) 16.2←29.33(-13.13%), -18.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (5.52%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-21.12%) 24-10-23 69.9 (40.49%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.97 -7.86 16.79 10.37億(12月) | 8.72 -3.29 17.04 11.26億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 106.5 (25-01-08) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.42% 48 -6 0 3.14%←3.48%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.96(11.98%) | 日KD RSI MACD | 8.79,6.17 up 37.91 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -99%,-21%,-14%,-9% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.3,15.2 look 38.43 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.71,25.43 look 48.79 -1.24 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.87%←13.98%(-0.11%) | -55 (連8賣) 3.78% | 2年趨勢圖 | 13.87%←2.89%(10.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.77 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -7.86% -9.58% -10.12% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.23%←14.88%(-1.65%) | -1510 (連15賣) 103.71% | 2年趨勢圖 | 13.23%←14.63%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.92% 8.6% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.48%(-0.2%) | -255 (連2賣) 17.51% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.82%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.74 (-9.46%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.62 (+8.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.68←29.23 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 36.68←30.86 (+18.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.87←5.12 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 6.87←5.5 (+18.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.74←28.44 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 27.74←23.82 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.73←94.4 (-12.36%) Q3←Q2 連2降 82.73←89.59 (-7.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.12←135.53 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 107.12←111.61 (-4.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.67 (-10.18%) Q3←Q2 連2降 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.18 (+46.61%) Q3←Q2 連2升 1.73←1.24 (+39.52%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←36.75 Q3←Q2 第1降 34.95←35.22 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←17.53 Q3←Q2 連2升 18.74←17.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←17.76 Q3←Q2 連2降 13.96←19.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.18 Q3←Q2 連2降 3.69←5.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.57 Q3←Q2 連2降 2.39←3.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/03 黃翔麟 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/01/21 IDC：陸手機出貨向上(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/15 《電零組》晶技113年每股稅前盈餘7.54元 114/01/06 【公告】晶技 2024年12月合併營收10.37億元 年增13.98% 114/01/06 《業績-電零組》晶技12月營收為10.37億元，年增13.98% 113/12/12 《電零組》晶技前11月稅前每股盈餘6.88元 113/12/05 【公告】晶技 2024年11月合併營收11.26億元 年增8.72% 113/12/05 《業績-電零組》晶技11月營收為11.26億元，年增8.72% 113/11/25 《電零組》晶技11月27日參加台新證券舉辦之論壇 113/11/25 【公告】晶技受邀參加台新證券舉辦之「2024第四季全球投資論壇」 113/11/20 【公告】晶技股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 《電零組》晶技前10月每股稅前盈餘6.25元 113/11/05 【公告】晶技 2024年10月合併營收11.64億元 年增6.81% 113/11/05 《業績-電零組》晶技10月營收為11.64億元，年增6.81% 113/11/04 《電零組》晶技前3季每股盈餘4.93元 113/11/04 【公告】晶技代子公司台晶(寧波)電子有限公司董事會通過合資公司增資暨調整持股比例(補充112年12月18日） 113/11/03 《電零組》晶技 外資投信青睞 113/11/02 晶技 外資投信青睞 113/10/29 《熱門族群》晶技、嘉澤 後市展望佳 113/10/28 晶技、嘉澤 後市展望佳 113/10/14 《電零組》晶技前3季稅前每股賺5.51元 113/10/07 《電零組》晶技營收連三紅 攻AI、車用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | -1.8% 1202(21.1%) | -6.92% 1306(11.43%) | -5.12% 1548(-5.98%) | -18.84% 1628(-10.59%) | -3.73% 1942(-25.06%) | 2.51% 2984(-51.22%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
| ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
| 本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
| 自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
