| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (1.5%) 1763張 (+10.49%) 季線下 1581張 1574張 1550張 1763張 1.12倍 |
-0.49% 1.5% -8.14% -8.97% 1.5% |
6.7~7.5 |
123.23 (21.41%) 101.5 |
N/A 0.68 |
506 、Y! |
小型股 348.14億 |
5.95% 10.67% |
被動元器件 |
2024-08-14 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 100.8↘ | 100.91↗ | 99.99↗ | 100.28↘ | 101.84↘ | 103.03↘ | 107.68↘ | 109.47↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 0.58% | 1.51% | 1.22% | -0.33% | -1.49% | -5.74% | -7.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 100.5 | 100.0 | 105.5 | 105.0 | 110.5 | 111.5 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.62,14.36 (12.37,17.43,22.49) 2.23,45.52 (1.28,1.78,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.08%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.72←65.02(-1.3%) 16.42←16.08(0.34%), 2.58% 63.72←43.46(20.26%) 16.42←29.25(-12.83%), -19.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[112] (5.34%[113]) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-18.47%) 24-10-23 69.9 (45.21%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.4 10.05 14.4 11.42億(1月) | 13.97 -7.86 16.79 10.37億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 106.5 (25-01-08) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.51% -21 1 0 3.13%←3.28%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 110.47(8.84%) | 日KD RSI MACD | 50.62,49.89 51.49 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-12%,-7%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.87,31.27 43.34 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 506 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.28,21.69 up 50.85 -1.45 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.15%←13.91%(-0.76%) | -295 (連6賣) 16.73% | 2年趨勢圖 | 13.15%←3.09%(10.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.4 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% -1.49% -5.74% -7.28% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.68%←13.88%(-2.2%) | 149 (連30賣轉買) 8.45% | 2年趨勢圖 | 11.68%←15.55%(-3.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.42% 9.4% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.34%(-0.23%) | -10 (連3賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.95%(-0.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.74 (-9.46%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.62 (+8.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.68←29.23 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 36.68←30.86 (+18.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.87←5.12 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 6.87←5.5 (+18.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.74←28.44 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 27.74←23.82 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.73←94.4 (-12.36%) Q3←Q2 連2降 82.73←89.59 (-7.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.12←135.53 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 107.12←111.61 (-4.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.67 (-10.18%) Q3←Q2 連2降 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.18 (+46.61%) Q3←Q2 連2升 1.73←1.24 (+39.52%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←36.75 Q3←Q2 第1降 34.95←35.22 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←17.53 Q3←Q2 連2升 18.74←17.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←17.76 Q3←Q2 連2降 13.96←19.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.18 Q3←Q2 連2降 3.69←5.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.57 Q3←Q2 連2降 2.39←3.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/03 黃翔麟 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/02/14 晶技自結1月合併稅前獲利1.93億元、年減20.9%，每股稅前0.56元 |
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| 新聞 | 114/02/16 《電零組》晶技1月EPS0.56元 Q1看年增 114/02/15 《電零組》晶技 1月每股稅前盈餘0.56元 114/02/14 晶技 1月每股稅前盈餘0.56元 114/02/14 《電零組》晶技自結1月稅前EPS0.56元 114/02/07 《電零組》看好車用、AI動能 晶技元月閃亮 營收年月雙增 114/02/06 看好車用、AI動能 晶技元月閃亮 營收年月雙增 114/02/05 【公告】晶技 2025年1月合併營收11.42億元 年增14.4% 114/02/05 《業績-電零組》晶技1月營收為11.42億元，年增14.40% 114/01/15 《電零組》晶技113年每股稅前盈餘7.54元 114/01/06 【公告】晶技 2024年12月合併營收10.37億元 年增13.98% 114/01/06 《業績-電零組》晶技12月營收為10.37億元，年增13.98% 113/12/12 《電零組》晶技前11月稅前每股盈餘6.88元 113/12/05 【公告】晶技 2024年11月合併營收11.26億元 年增8.72% 113/12/05 《業績-電零組》晶技11月營收為11.26億元，年增8.72% 113/11/25 《電零組》晶技11月27日參加台新證券舉辦之論壇 113/11/25 【公告】晶技受邀參加台新證券舉辦之「2024第四季全球投資論壇」 113/11/20 【公告】晶技股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 《電零組》晶技前10月每股稅前盈餘6.25元 113/11/05 【公告】晶技 2024年10月合併營收11.64億元 年增6.81% 113/11/05 《業績-電零組》晶技10月營收為11.64億元，年增6.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | -0.49% 1581(11.48%) | 1.0% 1692(4.16%) | 1.5% 1574(11.97%) | -8.14% 1550(13.71%) | -8.97% 1791(-1.6%) | 1.5% 3032(-41.86%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
| ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
| 本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
| 自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
