| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (0.87%) 5503張 (-18.99%) 7629張 5845張 3684張 季線上 ↗116.2 ↗115.0 ↘115.71 ↗115.82 ↗114.18 ↗112.91 5503張 0.94倍 |
0.43% 1.75% 3.11% 18.85% 26.09% |
12.5%~14.7% 7.4~8.4 |
118.68 (2.31%) 116.0 |
154.73 (33.39%) 82.63 (-28.77%) |
N/A 0.64 |
53.6(-53.79%) 、Y! |
30.98億 359.33億 |
6.4% 10.99% |
被動元器件 |
2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30425/晶技五 | 2021-07-26 | 12000 | N/A | 2024-07-26 | 100.0 | 106.4 106.5 (-0.19%) | 693 (07-05) | 519.2,446.6 | 4466 | 109.1 | 0.17 | 106.32 | 0.1% | 869 | 446 | 0,0 | N/A | N/A | -111.38% | 20 | 15.04 | 無 | 91 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.3,16.86 (12.01,17.25,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.99%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (5.03%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-11.45%) 21-07-26 69.9 (65.95%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 35.16% 1.78% 302 1 255 5.07%←5.25%(-3.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.06 -2.86 20.15 9.5億(6月) 短跌破長 | 20.96 -1.67 21.23 9.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 120.0 (24-07-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,10%,7%,9% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 117.31(1.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.79 64.29,61.9 117.0,115.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.52 72.97,63.9 124.0,110.5 0.12 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.14%←11.85%(19.32%) | 1184 (連6買) 21.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 53.6(-53.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.44 78.55,76.38 124.0,106.0 1.83 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.09%←20.02%(-9.64%) | -1459 (連7賣) 26.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.82,41.13 (1.26,1.87,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% 2.74% 7.33% 13.17% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←2.56%(-42.58%) | -97 (連11賣) 1.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.34 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.78% 12.31% 37.74% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.54←48.28(25.39%) 18.34←25.8(-28.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.71 (+4.23%) Q1←Q4 連4升 0.74←0.51 (+45.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.54←30.4 (-9.41%) Q1←Q4 連2降 27.54←22.98 (+19.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.66←6.18 (-9.41%) Q1←Q4 第1降 4.66←3.45 (+19.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.62←24.7 (+7.77%) Q1←Q4 連2升 26.62←27.11 (-1.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.59←100.11 (+3.48%) Q1←Q4 連2升 103.59←124.76 (-16.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.13←116.64 (+3.48%) Q1←Q4 連2升 133.13←163.6 (-18.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.32 (+31.06%) Q1←Q4 第1升 1.73←0.93 (+86.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.72 (-33.14%) Q1←Q4 第1降 1.15←0.91 (+26.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.3←37.75 Q1←Q4 第1降 36.3←34.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←20.33 Q1←Q4 第1降 16.91←15.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.51←13.42 Q1←Q4 第1升 19.51←12.48 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.46 Q1←Q4 第1升 4.37←2.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←2.24 Q1←Q4 第1升 2.84←1.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/03 黃翔麟 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/07/05 華新科6/21~7/5取得晶技3,450,000股，計約4億元 |
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| 新聞 | 113/07/04 【公告】晶技 2024年6月合併營收9.5億元 年增15.06% 113/07/04 《業績-電零組》晶技6月營收為9.50億元，年增15.06% 113/06/25 【公告】晶技代子公司寧波晶創科技有限公司追加廠房工程契約金額（補充111年04月19日） 113/06/21 《電零組》華新科、佳邦科技參與認購晶技私募普通股 113/06/20 華新科攜手佳邦通吃晶技私募 躍居第一大股東 113/06/20 華新科攜手佳邦認購晶技私募2.5萬張，折價約17%，擘建三方策略性合作 113/06/20 華新科攜佳邦認購晶技私募 將成最大法人股東 113/06/20 《電零組》提升競爭力 佳邦參與台灣晶技私募現增案 113/06/20 《電零組》晶技私募普通股2500萬股 價格擬定93.50元 113/06/20 【公告】佳邦參與台灣晶技(股)公司以私募方式辦理現金增資 113/06/20 【公告】華新科董事會決議參與認購台灣晶技(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股 113/06/20 【公告】晶技董事會決議通過私募普通股定價及應募人資訊 113/06/20 《電零組》華新科斥資19.4億元 認購晶技私募現增之普通股 113/06/13 《電零組》晶技：今年營運有望兩位數成長 113/06/13 晶技：今年營運有望兩位數成長 113/06/13 《電零組》晶技5月稅前每股盈餘0.65元、前5月3.44元 113/06/07 《電零組》晶技6月12日受邀元大證券投資論壇 113/06/07 【公告】晶技受邀參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」 113/06/05 【公告】晶技 2024年5月合併營收9.78億元 年增20.96% 113/06/05 《業績-電零組》晶技5月營收為9.78億元，年增20.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 0.43% 7629(-27.86%) | 4.04% 6598(-16.6%) | 1.75% 5845(-5.86%) | 3.11% 3684(49.38%) | 18.85% 3871(42.15%) | 26.09% 3312(66.16%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 115.67↘ | 116.2↗ | 115.0↗ | 115.71↘ | 115.82↗ | 115.54↗ | 114.18↗ | 112.91↗ | 110.58↗ | 110.02↗ | 108.08↗ | 104.53↗ | 102.5↗ | 101.42↗ |
| 乖離率 | 0.29% | -0.17% | 0.87% | 0.25% | 0.16% | 0.4% | 1.59% | 2.74% | 4.9% | 5.44% | 7.33% | 10.97% | 13.17% | 14.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 115.0 | 113.5 | 118.5 | 115.0 | 113.0 | 112.0 | 112.5 | 95.0 | 96.3 | 98.3 | 103.0 | 92.0 | 89.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 206.21% | 17.0% | 20.0% | -22.0% | 39.0% | 89.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
| ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
| 本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
| 自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
